Chỉ số USD Index là gì, tại sao bạn nên quan tâm đến chỉ số USD Index khi giao dịch Forex và cách sử dụng chỉ số USD để đưa ra dự đoán khi giao dịch các cặp tiền tệ như thế nào? Cùng Forex.com.vn tìm hiểu trong bài viết dưới đây.
Phụ Lục
Chỉ số USD Index là gì?
Chỉ số USD Index (viết tắt: DX, DXY, USDX) là thước đo giá trị của đồng đô la Mỹ (USD) so với giá trị của một rổ tiền tệ bao gồm các đối tác giao dịch quan trọng nhất của Hoa Kỳ.
Nếu bạn đã giao dịch cổ phiếu hoặc phân tích thị trường chứng khoán, thì bạn sẽ quen thuộc với các chỉ số, chẳng hạn như SP 500, Dow Jones Industrial, Nasdaq, v.v. được tính bằng cách sử dụng giá của một rổ cổ phiếu.
Tương tự như các chỉ số chứng khoán, Chỉ số USD Index đại diện cho giá trị của một nhóm tài sản, trong đó các loại tiền tệ đại diện cho vị trí của cổ phiếu.
Tài sản của USD Index (USDX) là tỷ giá hối đoái giữa đồng đô la Mỹ so với 6 loại tiền tệ chính của thế giới (Euro, Yên Nhật, Bảng Anh, Đô la Canada, Krona Thụy Điển và Franc Thụy Sĩ). Chỉ số này là chỉ số kỹ thuật tổng quát nhất, hiển thị tỷ giá hối đoái của đồng đô la trên thị trường ngoại hối toàn cầu và được gọi là chỉ số đô la Mỹ.
Rổ các loại tiền tệ được tính trong Chỉ số USD Index bao gồm sáu loại tiền tệ: Euro (EUR), Franc Thụy Sĩ (Fr), Yên Nhật (JPY), Đô la Canada (CAD), Bảng Anh (GBP) và Krona Thụy Điển (SEK), trong đó mỗi loại tiền tệ có trọng số khác nhau. Cụ thể như sau:
- EUR 57,6%
- JPY 13,6%
- GBP 11,9%
- CAD 9,1%
- SEK 4,2%
- CHF 3,6%
Mặc dù chỉ có 6 loại ngoại tệ, chỉ số USD Index bao gồm hơn 6 quốc gia (vì có 19 quốc gia chia sẻ đồng euro ở châu Âu).
Tùy thuộc vào sức mạnh của nền kinh tế, mỗi loại tiền tệ có một trọng số khác nhau. EUR (khu vực Liên minh châu Âu với 27 quốc gia thành viên) chiếm phần lớn trong rổ tiền tệ (khoảng 58%). Nhật Bản, Vương quốc Anh và Canada có trọng số gần như bằng nhau (khoảng 10%), Thụy Điển và Thụy Sĩ chiếm thị phần nhỏ hơn (khoảng 4%).
Sự hình thành của chỉ số USD Index
Sau khi Tổng thống Nixon loại bỏ tiêu chuẩn Vàng và cho phép đồng đô la Mỹ được định giá tự do theo thị trường ngoại hối, Cục Dự trữ Liên bang đã thiết lập chỉ số này vào năm 1973 để theo dõi giá trị của đồng đô la. Trước năm 1973, đô la Mỹ được định giá 35 đô la mỗi ounce vàng (theo Thỏa thuận Bretton Woods, 1944).
Chỉ số Đô la Mỹ lần đầu tiên được thiết lập với giá trị cơ bản là 100. Các giá trị tiếp theo của chỉ số USD được tính tương đối so với giá trị cơ sở này.
Trong suốt lịch sử 43 năm của mình, USDX đạt đỉnh 163,83 vào tháng 5 năm 1985 và chạm đáy ở mức 71,58 vào tháng 4 năm 2008 (sự kiện ngân hàng Bear Stearns).
Kể từ năm 1985, Sở giao dịch liên tục (mã chứng khoán ICE), quản lý USDX và kể từ đó, các giao dịch liên quan đến USDX đã được hình thành.
Cách tính chỉ số USD Index
Chỉ số USDX được tính theo công thức sau:
USDX = 50.14348112 × EUR/USD*(-0.576) × USD/JPY*(0.136) × GBP/USD*(-0.119) × USD/CAD*(0.091) × USD/SEK*(0.042) × USD/CHF*(0.036)
Khi đồng đô la Mỹ là đồng tiền cơ sở, chúng tôi nhân giá trị của mỗi loại tiền tệ theo trọng số. Ngược lại, khi đồng đô la Mỹ là đồng định giá, chúng tôi nhân giá trị của mỗi loại tiền tệ với trọng lượng âm.
Trong công thức tên, chỉ có bảng Anh (GBP) và Euro (EUR) là đồng tiền cơ sở (chi phí mua một đơn vị là bao nhiêu), phần còn lại là tiền tệ định giá (một đô la). Có thể mua bao nhiêu loại tiền tệ). Ví dụ: mua GBP có giá 1,21 USD, trong khi 1 USD có giá 1,41 CAD (tại thời điểm viết bài).
Tuy nhiên, bạn không cần phải lo lắng về công thức này. Trên các nền tảng giao dịch Forex, bạn có thể tìm thấy chỉ số USD bằng cách sử dụng các ký hiệu DX, DXY hoặc USDX.
Tầm quan trọng của chỉ số USD Index
Chỉ số USDX giúp bạn quan sát giá trị của đồng đô la Mỹ (USD) so với giá trị của một loại tiền tệ trong một rổ tiền tệ trong một giao dịch duy nhất. Chỉ báo này cũng giúp các nhà giao dịch đưa ra dự đoán về việc liệu USD sẽ tăng hay giảm giá trị của USD trong tương lai.
Bên cạnh đó, các nhà phân tích và thương nhân thường sử dụng USDX để xác định xu hướng của các thị trường hàng hóa liên quan đến USD, chẳng hạn như vàng, bạc và dầu hỏa.
Ngoài ra, USDX cũng được sử dụng trong các hợp đồng tương lai, DOC và cũng là một phần quan trọng của các quỹ tương hỗ và TEF. ).
Chỉ số USD là một chỉ số đáng tin cậy về giá trị của đồng đô la Mỹ trên thị trường toàn cầu. Dựa trên USDX, các nhà giao dịch có thể đưa ra dự đoán về sự biến động giá của các cặp tiền tệ và làm cho các giao dịch Ngoại hối hiệu quả hơn.
Ví dụ: dựa trên USDX, bạn có thể đưa ra các chiến lược mua hoặc bán USD. Nếu USDX tăng, bạn có thể mua USD và ngược lại khi USDX đi xuống, bạn có thể hạn chế mua USD, bán ngắn USD, chuyển đổi đầu tư sang ngoại tệ khác (ví dụ EUR).
Ý nghĩa chỉ số USD Index
Giả sử giá trị của USDX tại một số thời điểm là 115, điều này có nghĩa là giá trị của đồng đô la Mỹ tăng 15% so với rổ tiền tệ tại thời điểm đó. Nói một cách đơn giản, khi USDX tăng, giá trị của đồng đô la Mỹ tăng so với các loại tiền tệ khác.
Ngược lại, nếu chỉ số USDX giảm xuống còn 85, giá trị của đồng đô la Mỹ sẽ giảm 15%. Điều này làm tăng hoặc giảm thay đổi giá trị trong thời gian thực.
Cách sử dụng USD Index trong ngoại hối
Chúng ta đều biết rằng các cặp tiền tệ chính trong giao dịch Ngoại hối liên quan đến đồng đô la Mỹ. Một số cặp tiền tệ phổ biến nhất bằng USD bao gồm: EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY và USD/CAD.
Khi giao dịch các cặp này, chúng ta có thể sử dụng USDX để đánh giá sức mạnh của đồng đô la Mỹ so với các loại tiền tệ khác.
Như bạn đã biết, chỉ số USDX phần lớn dựa trên đồng Euro, hay nói cách khác là EUR. Tỷ giá cặp USD. Do đó, cặp EUR/USD thường có liên quan nghịch đảo với USDX và điều này được thể hiện rõ ràng thông qua lịch sử của biểu đồ USDX và EUR.
Hai sơ đồ này dường như phản chiếu lẫn nhau! Khi biểu đồ USDX tăng lên, thì biểu đồ EUR/USD sẽ có xu hướng đi xuống. Mối quan hệ này sẽ giúp các nhà giao dịch đưa ra một chiến lược khi giao dịch cặp EUR/USD.
Trên thực tế, các nhà giao dịch USDX và Forex tương tác. Nếu USDX biến động, người ta có thể dự đoán rằng các nhà giao dịch trên thị trường Forex sẽ phản ứng tương ứng. Hoặc, khi một cặp USD bị phá vỡ trong một phạm vi giá nhất định, biểu đồ USDX cũng sẽ bị phá vỡ tương tự.
Tóm lại, các nhà giao dịch Ngoại hối sử dụng USDX làm chỉ báo chính để quan sát sự biến động của USD.
Ngoài ra, bạn cũng nên lưu ý vị trí của USD trong cặp tiền tệ (đồng tiền cơ sở hoặc đồng tiền định giá).
Ví dụ: nếu bạn đang giao dịch EUR/USD (USD là đồng tiền định giá), khi USD mạnh lên, biểu đồ EUR/USD sẽ đi xuống.
Ngược lại, nếu bạn đang giao dịch cặp USD/CHF (USD là đồng tiền cơ sở), khi biểu đồ USDX tăng lên, biểu đồ USD/CHF cũng có xu hướng tăng.
Để dễ nhớ, chỉ cần lưu ý những điều sau:
XXX/USD có liên quan nghịch đảo với USDX
USD/XXX tỷ lệ thuận với USDX
Kết luận
Trên đây là khái niệm cũng như tầm quan trọng và cách sử dụng chỉ số USD Index. Hy vọng qua bài viết này, nhà đầu tư sẽ có thêm thông tin về một chỉ số khá quan trọng trong lĩnh vực tài chính nói chung và ngoại hối nói riêng. Chúc các bạn giao dịch thành công!
