Thị trường chứng khoán, Forex hoặc tiền điện tử có rất nhiều bẫy. Nếu là nhà đầu tư mới, bạn nên tìm hiểu qua các loại bẫy để hạn chế bị “sập bẫy”.
Một trong những cái bẫy lớn nhất của thị trường chính là Bull Trap và Bear trap. Thế Bull trap và Bear trap là gì? Làm sao để tránh hai loại bẫy này? Làm thế nào để chúng ta hạn chế thua lỗ? Trong bài viết này, hãy cùng nhau làm rõ những vấn đề đó.
Phụ Lục
Bẫy tăng giá (Bull trap) là gì?
Bull trap – Tín hiệu đảo chiều làm tăng giả (không thật) trong một thị trường đi xuống. Tín hiệu này thường xuất hiện ở ngưỡng kháng cự, khi giá bắt đầu phá ngưỡng dừng. Các nhà đầu tư nghĩ rằng sẽ đón đầu xu hướng mới. Đồng thời nhanh chóng mua vào với kỳ vọng giá đảo chiều. Nhưng ngay sau đó, giá vẫn rớt và tiếp tục xu hướng giảm. Các lệnh stop loss bị cuốn đi hết, nhà đầu tư stop loss sẽ bị cháy tài khoản một cách nhanh chóng dễ dàng.
Bẫy giảm giá (Bear trap) là gì?
Bear trap – Việc giảm của các tín hiệu đảo chiều giả trên thị trường đang có xu hướng tăng lên. Khi giá bắt đầu phá vỡ các ngưỡng hỗ trợ. Tâm lý các nhà đầu tư cho rằng thị trường sẽ đảo chiều nhanh chóng và thao tác vào các lệnh bán với kỳ vọng dẫn đầu xu hướng mới. Nhưng rất tiếc, giá vừa giảm một chút đã nhanh chóng quay đầu tăng, lặp lại xu hướng tăng ban đầu.
Các hình thái Bull Trap và Bear Trap
3 hình thái Bull Trap
Mô hình Rejected Double Top – Hai đỉnh bị từ chối
Mô hình Rejected Double Top có hai nến nhô ra tương tự như mô hình hai đỉnh thông thường. Nhưng có nến thứ hai cho thấy sự từ chối rõ ràng hơn đối với xu hướng tăng.
Chúng ta có thể thấy rõ mô hình đỉnh kép. Đáng chú ý là sự xuất hiện của một râu nến lớn trên cây nến thứ hai của mô hình. Sự từ chối này cho thấy mặc dù phe mua đã cố gắng đẩy giá lên cao hơn, nhưng phe bán vẫn lao vào và chiếm ưu thế khiến râu nến kéo dài.
Cuộc đấu tranh tại ngưỡng kháng cự có thể được coi là một đợt tăng giá khổng lồ. Do đó, nó tạo thành cái bẫy Bull Trap hoàn hảo.
Mô hình Bearish Engulfing – Nến Nhấn Chìm Giảm
Bearish Engulfing rất hữu ích trong việc xác định bẫy tăng giá. Khi một mô hình nhấn chìm xảy ra sau khi một cái bẫy tăng giá truyền thống đã hình thành, đó là một dấu hiệu cho thấy một động thái giảm giá mạnh sắp xảy ra.
Trong ví dụ này, một cây nến Doji lủng lẳng đã được hình thành ở mức kháng cự đang được theo dõi. Sau nến Doji, một cây nến giảm giá lớn đã được hình thành. Từ đó, có thể kết luận rằng nến Doji đại diện cho một cuộc chiến khốc liệt giữa người mua và người bán.
Thực tế là một cây nến giảm mạnh được hình thành sau nến Doji được giải thích rằng người mua đã thua lỗ và người bán đã hoàn toàn thắng thế.
Fail Retesting – Kiểm tra lại không thành công
Một Bull Trap phổ biến khác, là sau khi vượt qua vùng kháng cự, giá tiến hành kiểm tra lại, nhưng không thành công và sụp đổ. Các nhà giao dịch có kinh nghiệm hiểu rằng đây là thử nghiệm cuối cùng về sự tiếp tục xu hướng sau khi phá vỡ vùng hỗ trợ hoặc kháng cự lớn.
Điều đó có nghĩa là, nếu sau khi vượt qua mức kháng cự, giá kiểm tra lại nhưng không đạt được chỉ báo động lượng cao hơn, thì một mô hình Bull Trap truyền thống khác sẽ được tạo ra.
Trong biểu đồ này, chúng ta thấy một Bull Trap hình thành trên mức kháng cự. Giá xuất hiện trong lần thử thứ hai tại vùng và đã vượt qua nó thành công. Các nhà giao dịch thiếu kiên nhẫn hoặc thiếu kinh nghiệm rất có thể sẽ giải thích hiện tượng này là một sự tiếp tục tăng giá kéo dài.
Đối với các nhà giao dịch chuyên nghiệp, họ chờ giá quay trở lại và kiểm tra lại vùng kháng cự. Vào thời điểm đó, giá thực sự đã giảm khi kiểm tra lại. Tuy nhiên, thay vì hồi phục, nó dao động trong một thời gian và giảm nhanh chóng. Từ đó, một Bull Trap hoàn hảo đã được hình thành.
3 hình thái Bear Trap
Hình thái 1
Nến giảm giá trong Bear Trap đã phá vỡ và đóng cửa dưới mức hỗ trợ. Nhưng nến đầu tiên hoặc nến thứ hai sau khi phá vỡ hỗ trợ đã đảo ngược về phía tăng.
Hình thái 2
Nến giảm giá trong Bear Trap đã phá vỡ mức hỗ trợ và đi xuống. Nhưng cuối cùng đóng cửa trên đường hỗ trợ tạo thành một cây nến tăng giá.
Hình thái 3
Là sự kết hợp của sự hình thành loại 1 và loại 2. Nến Bear Trap giảm giá đã phá vỡ mức hỗ trợ và đi xuống, nhưng đóng cửa trên đường hỗ trợ. Nến đầu tiên hoặc thứ hai tiếp theo là nến tăng giá.
Nguyên nhân gây ra Bull Trap & Bear Trap
Theo Hệ thống xu hướng hoàn hảo, không có bằng chứng cụ thể và rõ ràng nào cho thấy một hành động nào đó trên thị trường có thể dẫn đến bẫy tăng và bẫy giảm. Điều chúng ta có thể nhận ra một cách rõ ràng là có một khuôn mẫu khi những sự kiện này xảy ra.
Ví dụ, bẫy tăng giá thường được kỳ vọng ở gần đỉnh của xu hướng tăng trong khi bẫy giảm ở gần đáy của xu hướng giảm.
Hệ thống xu hướng hoàn hảo cũng đã lưu ý rằng hành động giá nhanh chóng có thể bị ảnh hưởng bởi chính những cái bẫy. Ảnh hưởng của chúng đối với các hành động và hành vi thị trường của mọi người có thể tạo thêm động lực cho các bẫy tăng giá và bẫy giảm giá trong tương lai tái diễn.
Bẫy thị trường
Khi một nhà đầu tư tự tin rằng thị trường sẽ thay đổi chiều tăng, nhưng giá tiếp tục giảm thì đó chính là cái bẫy tăng giá. Trái lại, khi các nhà đầu tư tin rằng thị trường đi xuống và giá giảm, đó là một cái bẫy gấu.
- Bull Trap, bear trap cũng được coi là breakout giả (break giả).
- Bull Trap, bear trap xảy ra trên hầu hết các thị trường tài chính như chứng khoán, Forex và thậm chí cả tiền điện tử.
Cách nhận biết Bull trap Bear trap
Nhận biết breakout là một cái bẫy giá hay thực sự là một tín hiệu tốt. Điều đấy rất hữu ích cho các nhà đầu tư để tận dụng các cơ hội tạo ra lợi nhuận và tránh được rủi ro hoặc phòng ngừa rủi ro.
Có rất nhiều phương pháp, công cụ xác định bẫy giá, chúng tôi sẽ trình bày một số công cụ được sử dụng phổ biến nhất là Fibonacci, tín hiệu hội tụ/thập phân kỳ các chỉ báo và hành động giá (price action).
Bước chung để xác định sự gián đoạn là đặt bẫy giá hoặc sự gián đoạn thực sự:
- Bước 1: Xác định các vùng giá chính, ngưỡng kháng cự / hỗ trợ.
- Bước 2: Khi giá bắt đầu phá vỡ ngưỡng kháng cự / hỗ trợ, hãy sử dụng các công cụ nhận dạng để xác định xem giá có thể đảo ngược hay không.
Chú ý: Giá có thể phá ngưỡng và quay đầu trong cùng một đợt giao dịch hoặc có thể phá ngưỡng, sau đó vài phiên rồi quay đầu trở lại.
Làm sao để tránh bẫy giá?
Ngay cả các nhà đầu tư chuyên nghiệp đã trải qua nhiều lần mắc phải Bear trap hoặc Bull trap. Còn với một nhà đầu tư mới giao dịch và thiếu kinh nghiệm sẽ như thế nào?
Câu trả lời là rất khó để tìm ra một phương pháp cụ thể để tránh được hai cái bẫy chết người này. Điều quan trọng nhất của chúng ta là hạn chế hết mức có thể để không bị rơi vào bẫy.
Hạn chế rơi vào Bull trap, Bear trap nhất có thể?
Chỉ một câu trả lời duy nhất là tích lũy kiến thức và kinh nghiệm. Giống như những môn thể thao, công việc đầu tư cũng cần những thất bại để chúng ta có thể nhận ra được những rủi ro. Luôn trao dồi kiến thức để cho bản thân cái nhìn tổng quan cùng độ nhạy bén của thị trường.
Đừng giao dịch Breakout khi không thực sự hiểu rõ về hành vi của giá. Kinh nghiệm chỉ được tích lũy sau những lần thực tập trên thị trường. Không ai tự nhiên giỏi một lĩnh vực nếu muốn thành công phải thông qua quá trình luyện tập.
Đồng thời, để có những trải nghiệm riêng biệt đậm dấu ấn cá nhân. Đòi hỏi chúng ta phải đầu tư thời gian, công sức và tiền bạc. Nhưng không phải tập luyện vô tội vạ dựa trên kiến thức vừa đã học.
Kinh nghiệm khi bị dính Bull trap, Bear trap
Không ai tham gia giao dịch trên thị trường này mà không dính Bull trap, Bear trap. Nhưng tại sao chỉ một số thoát được và đa số còn lại thì tài khoản bốc hơi. Đơn giản vì họ không tuân thủ các nguyên tắc đầu tư sau:
- Không đặt lệnh cắt lỗ khi thực hiện giao dịch.
- Không Cắt lỗ khi vượt quá âm 3% tài khoản cho một lệnh giao dịch.
- Không sử dụng tỷ lệ đòn bẩy cao.
- Phân bổ nguồn vốn không hợp lý sẽ giúp hạn chế rủi ro.
Sau bài viết này, chúng ta sẽ gia tăng thêm kiến thức về Bull trap và Bear trap. Tăng cường kiến thức thực hành nhiều nhất có thể. Để chúng ta giảm bớt rủi ro nhất từ những cái “bẫy” của thị trường đầy sự biến đổi này. Cuối cùng “Invest your mind” để gặt hái nhiều sự thành công.
