Thứ Hai, Tháng Chín 21, 2020

Tài Liệu Forex

Thị trường ngoại hối hay còn gọi là thị trường Forex, một trong những kênh đầu tư tài chính lớn nhất thế giới với giá trị giao dịch hơn 5.300 tỷ USD/ngày và hiện đang là hình thức kinh doanh phát triển rất mạnh mẽ tại thị trường Việt Nam.Hoạt động 24/24 5 ngày/tuần một cách phi tập trung thông qua hệ thống mạng lưới các ngân hàng, công ty và những nhà đầu tư cá nhân.

Tài liệu của chúng tôi cung cấp sẽ giúp bạn trở thành 1 Trader chuyên nghiệp trên thị trường ngoại hối. Khóa học đi từ tổng quan đến chi tiết, hướng dẫn bạn 1 cách bài bản các phương pháp, kỹ thuật, cũng như chiến lược đầu tư ngoại hối an toàn và hiệu quả.

Tin tức trading

Tin tức trading

Trong bài học ngày hôm nay, forex.com.vn sẽ cùng bạn tìm hiểu những kiến thức thú vị liên quan đến tin tức trading. Hy vọng rằng bài học này sẽ giúp bạn giao dịch hiệu quả hơn trong những lần kế tiếp!

Các bạn có thể hiểu rằng từ “tin tức” ở đây là dùng để chỉ các sự kiện đang diễn ra mà lúc đầu có thể bạn không chú ý tới, trong đó có một số tin tức sẽ làm thị trường biến động ngay lập tức dù tin này mới ở giai đoạn được kỳ vọng. Những tin tức liên quan đến quyết định của ngân hàng trung ương và các vấn đề liên quan (như ý kiến ​​bên lề trong một cuộc họp G7) sẽ tác động đến thị trường ngay lập tức, trong khi các tin tức khác thì có thể tác động nhẹ hơn và cần chút thời gian. Ví dụ có thể kể đến là Tân Thủ tướng (vào thời điểm đó) của Hy Lạp đã đưa ra thông báo vào cuối năm 2009 rằng Hy Lạp đang đưa tin chưa đúng về mức độ thâm hụt ngân sách của nước này. Việc này về sau đã dẫn tới một cuộc khủng hoảng nợ công tại quốc gia này, tuy nhiên thì tại thời điểm đó thì không ai có thể dự kiến được mức độ nghiêm trọng mà việc này gây ra.

Chúng ta có thể chia các tin tức ra thành “tin tức được kỳ vọng” và “tin tức bất ngờ”, cả hai loại tin tức này đều có thể truyền cảm hứng để các nhà giao dịch thực hiện các giao dịch trong ngắn hạn hoặc dài hạn. Theo quy luật thông thường thì các tin tức bất ngờ sẽ dễ làm thị trường biến động mạnh hơn là các tin tức đã được dự đoán từ trước, tuy nhiên thì quá trình phân tích hành vi giá cả có thể sẽ tiềm ẩn nhiều khó khăn và phức tạp.

Vấn đề quan trọng ở đây đó là phải làm rõ được hiệu ứng của tin tức sẽ kéo dài trong bao lâu. Mọi người thường truyền tai nhau câu “Mua vào nhờ tin đồn, bán ra bằng tin tức” và nhìn chung thì kinh nghiệm này khá đúng trong cả thị trường Forex và giao dịch cổ phiếu. Trong trị trường cổ phiếu, mức giá của cổ phiếu sẽ tăng khi các nhà phân tích đưa ra dự đoán về việc mã cổ phiếu này sẽ thu về doanh thu khá ổn, nhưng ngược lại thì giá của cổ phiếu đó sẽ giảm sau khi có công bố về doanh thu, kể cả khi mức doanh thu này có vượt qua kỳ vọng đi chăng nữa. Chuyện tương tự cũng xảy ra trong thị trường Forex: Các nhà giao dịch sẽ mua vào một loại tiền tệ trước khi ngân hàng trung ương đó đưa ra quyết định tăng lãi suất (như kỳ vọng của toàn cầu), và sau khi ngân hàng trung ương chính thức công bố quyết định thì lượng mua vào lại sụt giảm (kể cả khi đúng là NHTW tuyên bố tăng lãi suất thật). Điều này trông có vẻ tương phản về mặt trực giác, thế nhưng đây lại phản ánh hiện tượng các nhà giao dịch đã đưa ra quyết định chính xác lúc trước giờ đây đang bắt đầu chốt lời.

Bởi vậy, bạn cần nắm được thời gian mà mình nên nắm giữ giao dịch và phải có niềm tin tuyệt đối vào quyết định của bản thân trước khi các tin tức sự kiện lớn diễn ra. Nếu bạn quyết định mua vào một tiền tệ với kỳ vọng sau đó lãi suất của đồng tiền này sẽ gia tăng (và về sau quả thật là NHTW đã quyết định tăng lãi suất), bạn sẽ cần phải kiên nhẫn nắm giữ giao dịch này trong suốt quãng thời gian tiền tệ này giảm giá và phải đặt một lệnh dừng lỗ phù hợp với mức giảm.

Do đó, bạn cần biết thời gian nắm giữ lệnh của mình với niềm tin tuyệt đối trước các sự kiện tin tức lớn. Nếu bạn là người mua một loại tiền trước khi tăng lãi suất dự kiến ​​và trên thực tế, ngân hàng trung ương cung cấp một mức tăng, bạn cần phải chịu đựng sự sụt giảm sau đây của đồng tiền và có lệnh dừng lỗ phù hợp với mức giảm.

Quyết định và Phát biểu của Ngân hàng Trung ương

Các tin tức nổi bật về quyết sách của ngân hàng trung ương, đặc biệt là khi các quyết sách này được đưa ra hoàn toàn bất ngờ, sẽ có tác động ngay lập tức đến thị trường. Các nhà giao dịch có thể không kịp trở tay bởi các mức tăng hoặc giảm gây ra khi lãi suất được điều chỉnh. Đôi lúc mức lãi suất chính được giữ nguyên nhưng các tuyên bố đi kèm lại được đưa ra với ẩn ý thiên về trường phái “thắt chặt” hoặc “nới lỏng”. Các thông báo về các biện pháp không tiêu chuẩn (ví dụ như nới lỏng định lượng) cũng có sức mạnh để làm thay đổi thị trường. Trong trường hợp này, nếu quyết định được đưa ra đúng như kỳ vọng của thị trường thì quyết định ấy sẽ được coi là “tin tức được kỳ vọng”. Ngược lại, nếu thị trường không dự đoán trước quyết định được đưa ra thì quyết định này sẽ được coi là “tin tức bất ngờ”. Thông thường thì “tin tức được kỳ vọng” sẽ ít gây biến động thị trường hơn là “tin tức bất ngờ”.

Các phát biểu của nhân viên ngân hàng trung ương có thể làm rung chuyển thị trường tiền tệ nếu như thông tin trong bài phát biểu này đi ngược lại lối suy nghĩ của đại chúng. Ví dụ điển hình của trường hợp này đó là khi Thống đốc ngân hàng trung ương Đức là ông Weidmann phá vỡ nguyên tắc lâu đời mà Bundesbank đặt ra (về việc không chấp nhận nới lỏng định lượng xảy ra trong khu vực đồng tiền chung Euro) khi tuyên bố rằng có thể xem xét nới lỏng định lượng. Đây là một tin tức mà không ai ngờ tới và giá đồng Euro sụt giảm sau tuyên bố này, mặc dù theo nhận định lý trí của các nhà giao dịch thì ECB sẽ không tham gia nới lỏng định lượng. Không ai cáo buộc rằng Weidmann đã khích tướng khi đưa ra tuyên bố trên (xem bên dưới), tuy nhiên nhận định mà ông đưa ra vẫn tạo tác động như một lời khích bác nhằm đạt được mục đích. Phát biểu của Weidmann đã đẩy sự không chắc chắn của các nhận thức chung về rủi ro xung quanh đồng Euro lên một tầng cao mới.

Sau khi ECB chính thức thông qua chính sách nới lỏng định lượng, ngân hàng Bundesbank lại trở về lập trường cũ và tuân theo nguyên tắc lâu đời của mình, vậy là các bình luận của Weidmann lúc này đã không còn là “tin tức” nữa. Tuy nhiên, vào tháng mười năm 2016, một vài nguồn giấu tên đã tiết lộ cho cánh báo chí rằng ECB có thể suy xét đến việc “cắt giảm” lượng trái phiếu mua vào. Ngay lập tức  giá của đồng Euro sụt giảm, mặc dù nguồn tin trên không hề rõ xuất xứ và thiếu tin cậy. Trên thực tế thì khi các dữ liệu tiếp theo được công bố và vẫn cho thấy tình trạng lạm phát ở mức thấp, thống đốc của ECB đã bắt đầu để thị trường chuẩn bị cho đợt kéo dài chính sách nới lỏng định lượng (thay vì kết thúc vào tháng ba năm 2017 như dự kiến), thời hạn kéo dài lần này có thể sẽ lên tới sáu tháng. Sau việc này, không còn trang tin nào đăng tin về vụ “cắt giảm nghe đồn” ấy nữa.

Can thiệp

Can thiệp là một hình thức hành động đặc biệt của ngân hàng trung ương. Thường thì hiếm khi chính phủ can thiệp vào thị trường Forex đối với các tiền tệ mạnh, và trong khong ba thập kỷ qua thì việc can thiệp này nếu có cũng thường diễn ra đối với cặp USD/JPY. Ngân hàng Nhật Bản thường đưa ra các cảnh báo trước khi có thể xảy ra “biến động quá mức”, kể cả khi biến động chỉ ở mức bình thường và biên độ không mạnh. Việc này được gọi là “vạch rõ giới hạn” , và các nhà giao dịch Forex thường tranh cãi rất gay gắt về vấn đề giới hạn thực sự nằm tại đâu. Khi mức giá tiến gần về mức giới hạn mới nhất, bạn sẽ thấy cảnh cặp USD/JPY chao đảo theo cả hai hướng.

Khích tướng/Can thiệp bằng lời

Can thiệp bằng lời là một trong các biện pháp can thiệp thị trường, theo đó phương pháp này được thực hiện dưới dạng Bài phát biểu của các nhân vật quan trọng của chính phủ (chẳng hạn là Thống đốc ngân hàng trung ương hoặc Bộ trưởng bộ tài chính đưa ra nhận định rằng tiền tệ của nước này đang quá mạnh). Công chúng lúc này (cũng chính là các nhà giao dịch Forex) được cho là sẽ diễn giải nhận xét “quá mạnh” này rằng sắp có thay đổi trong lãi suất hoặc sẽ có hiện tượng phá giá tại tiền tệ khác. Trong hầu hết mọi trường hợp (chí ít là trong vài giờ), thị trường Forex vui vẻ nghe theo “ẩn ý” này và bán ra tiền tệ của quốc gia đó. Trong năm 2013 và 2014, chúng ta đã bắt gặp các sự kiện tương tự đối với đồng CAD, AUD và NZD, khi mà việc can thiệp bằng lời đã mang lại hiệu quả như mong muốn. Chúng ta cũng quan sát được hiệu quả tương tự đối với đồng GBP và EUR.

Ngày nay thì các can thiệp bằng lời được coi là tin tức làm thay đổi thị trường Forex lớn nhất. Phương pháp này có thể làm giá trên thị trường ngoại hối biến động dù chỉ là vài giờ. Tin tức duy nhất có thể được coi là mang tới tác động mạnh mẽ hơn các can thiệp bằng lời là khi có sự thay đổi lãi suất bất thường mà không hay ngờ tới. Tuy nhiên thì các ngân hàng trung ương thường  sẽ tiến hành các biện pháp chuẩn bị trước khi đưa ra thay đổi lãi suất, vậy nên việc lãi suất bất ngờ thay hiện nay rất hiếm xảy ra. Cũng cần phải nói rằng trong quá khứ quá thực có diễn ra tình trạng trên nhưng ngày nay đã không ai còn để tâm tới chuyện này nữa, bởi lẽ giờ các ngân hàng trung ương đã biết cách vận dụng kỳ vọng như một công cụ chính sách cốt yếu.

Sự kiện địa chính trị

Trước thềm một cuộc bầu cử diễn ra, thị trường có thể có nhận định về ứng viên nào sẽ là lựa chọn tốt nhất cho vận mệnh quốc gia, hoặc là nền tảng của ứng cử viên ấy sẽ có ảnh hưởng ra sao đối với nên kinh tế. Nếu có một ứng cử viên nắm được lợi thế rõ ràng, hơn nữa thị trường đối với nhận định ứng cử viên nói trên sẽ thắng cử vẫn chưa tạo ra quá nhiều ảnh hưởng thì đây sẽ là cơ hội để bạn đầu tư. Tuy nhiên, nếu như tình thế giữa các ứng cử viên đang khá ngang sức ngang tài thì đây chưa chắc sẽ là một cơ hội đáng để mạo hiểm. Các cuộc thương thảo về ngân sách hoặc các vụ bê bối chính trị cũng có thể làm thị trường Forex rung chuyển.

Thông tin cụ thể về các sự kiện chính trị và ảnh hưởng tới thị trường Forex đã được chúng tôi đề cập tới trong bài học trước.

Thảm họa thiên nhiên

Các báo cáo về thảm họa thiên nhiên có thể tạo ra tác động ngay lập tức đến một đồng tiền tệ và không phải lúc nào đồng tiền bị ảnh hưởng cũng là đáp án mà các nhà giao dịch mong đợi. (Tuy nhiên có một sự thật khá đáng buồn là hiện chỉ có thông tin về các thảm họa diễn ra tại các cường quốc mới có khả năng tác động lên thị trường ngoại hối toàn cầu). Vào tháng 3 năm 2011, sau khi Nhật Bản bị rung chuyển bởi một trận động đất và sóng thần, các nhà giao dịch đã dự đoán đồng Yên sẽ suy yếu do quốc gia này phải tốn chi phí lớn để khắc phục thảm họa, khiến GDP sụt giảm. Tuy nhiên trên thực tế thì đồng Yên lại mạnh lên khi thị trường nhận ra rằng các công ty bảo hiểm và các nhà đầu từ của Nhật Bản nói chung sẽ chuyển lượng kiều hối từ nước ngoài về trong nước. Tỷ giá cặp USD/JPY tiếp tục giảm xuống mức 76,00 trước khi Ngân hàng Nhật Bản can thiệp để làm giá đồng Yên suy yếu bớt. (Sau đó thì các ngân hàng trung ương của nhóm G7 cũng tiến hành can thiệp theo đề nghị của Ngân hàng Nhật Bản).

 Ảnh hưởng của sự kiện Fukushima đến đồng Yên (thanh nến đỏ) được hiển thị trên biểu đồ hàng ngày của cặp USD/JPY.

Thay đổi xếp hạng

Thay đổi trong xếp hạng tín nhiệm có thể giúp cải thiện triển vọng của một quốc gia và giúp giá đồng tiền của quốc gia đó tăng lên, đồng thời cũng có thể làm suy yếu triển vọng của quốc gia và khiến giá tiền tệ giảm xuống. Trong tháng 3 năm 2000, sau khi được nâng mức xếp hạng từ “không nên đầu tư” thành mức “có thể đầu tư”, các nhà đầu tư trên toàn cầu đã bắt đầu mua vào nhiều hơn đối với đồng Peso của Mexico. Trong đợt khủng hoảng tài chính Mỹ năm 2009, Standard & Poor’s đã hạ mức tín nhiệm đối với Mexico xuống một bậc, ngay sau đó thì đồng Peso bắt đầu giảm giá. Tuy nhiên thì do các tổ chức xếp hạng tín nhiệm khác như Moody hay Fitch vẫn chưa thay đổi mức độ tín nhiệm đối với Peso nên đồng tiền này không bị giảm giá quá nhiều. Vào tháng 11 năm 2013 thì S&P đã nâng xếp hạng tín nhiệm cho Mexico.

Một ví dụ khác gây sốc hơn đó là trường hợp tin tức về việc Mỹ bị Standard & Poor’s hạ thấp mức xếp hạng vào tháng 8 năm 2011, từ mức AAA xuống còn AA+. Cổ phiếu Mỹ lúc này lao dốc thảm hại và giá vàng chạm tới mức đỉnh cao chưa từng có. Các đồng Đô la Mỹ, Yên Nhật và Franc Thụy Sỹ đã được hưởng lợi do các nhà đầu tư quay sang phương án trú ẩn an toàn. Trái lại, khi thị trường đã dự đoán trước sẽ có thay đổi trong xếp hạng tín nhiệm (nhờ dựa vào quan sát nhiều đợt hạ xếp hạng nhỏ trước đó chẳng hạn) thi thường là đồng tiền của quốc già này sẽ không chịu ảnh hưởng hoặc nếu có thì cũng là rất ít.

Bạn có thể theo dõi các thay đổi trong xếp hạng tín nhiệm của ba đơn vị xếp hạng hàng đầu tại phần Tin tức Forex của chúng tôi. Trong mục này cũng có liệt kê mức xếp hạng hiện nay và triển vọng cho từng tiền tệ.

Chủ nghĩa khủng bố và chiến tranh

Sự kiện khủng bố ngày 11/9/2001 đã thúc đẩy một sự thay đổi lớn trong tâm lý thị trường từ tích cực sang tiêu cực. Tương tự, Chiến tranh Iraq vào năm 2003 cũng gây ra các tác động tiêu cực tới tâm lý thị trường. Sau sự kiện 11/9, đồng Đô la tiếp tục tăng giá thêm vài ngày và chạm đỉnh vào ngày 18/9. Đồng Đô la lúc đầu đang trong thời kỳ tăng giá, và nhìn qua thì cứ tưởng cuộc khủng bố 11/9 không ảnh hưởng tới đồng Đô la Mỹ. Tuy nhiên, thị trường bắt đầu e ngại rủi ro và đồng Đô la bắt đầu lao dốc cho tới mãi tháng 7 năm sau, khi các nhà giao dịch đã quen với thị trường mới và bắt đầu dám mạo hiểm hơn. Cuộc đánh bom vào London năm 2005 ban đầu cũng tác động tới đồng Bảng Anh nhưng sau đó đồng tiền này cũng đã phục hồi trở lại. Cuộc đánh bom tại Madrid (11/03/2004) đã tại các tác động rất đáng lưu tâm – đồng Euro vốn đang trong đà sụt giá, nhưng sau sự kiện này thì Euro lại ngừng giảm trong ba tuần. Hãy quan sát biểu đồ phía dưới: Rất nhiều nhà phân tích đã bình luận tại thời điểm đó rằng đồng Euro đang cho thấy tiềm năng phục hồi cực lớn.

 Ảnh hưởng của vụ đánh bom Madrid năm 2004 đối với đồng Euro (thanh nến đỏ) được thể hiện trên biểu đồ hàng ngày của cặp EUR/USD này.

Các sự kiện này giúp chúng ta đưa ra suy luận rằng một sự kiện tiêu cực bất ngờ đôi khi sẽ khiến đồng tiền giảm giá, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Trong trường hợp xảy ra vụ tấn công 11/9, Chiến tranh Iraq và gần đây là cuộc khủng hoảng tài chính của Mỹ, đồng Đô la vẫn có mức giá khả quan (ít nhất là trong ngắn hạn) tới đáng ngạc nhiên. Trong trường hợp này, các nhà đầu tư toàn cầu muốn có một nơi trú ẩn an toàn và thị trường trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ (vốn là thị trường trái phiếu thanh khoản và sâu rộng nhất trên thế giới) đã mang lại cho các nhà giao dịch lựa chọn không thể tốt hơn. Nhờ vậy đồng Đô la cũng được hưởng lợi theo, mặc dù tâm điểm của cuộc khủng hoảng loại nằm chính tại Mỹ.

Vào cuối năm 2009, tân Thủ tướng Hy Lạp George Papandreou đưa ra thông báo rằng Hy Lạp đã báo cáo chưa chính xác mức thâm hụt ngân sách thực sự của quốc gia này. Tỷ giá cặp EUR/USD (đạt trên 1,5000 tại tháng 12/2009) vốn được củng cố bởi mức chênh lệch lãi suất giữ Công trái Đức và Trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ đã bắt đầu sụt giá. Tuy nhiên đợt sụt giá này phần lớn là do sự không chắc chắn về triển vọng của khu vực liên minh Châu Âu và khả năng các nhà đầu tư tiến hành chốt lời chứ ít chịu tác động bởi tuyên bố từ phía Hy Lạp. Tin tức về mức độ nghiêm trọng thực sự của vấn đề thâm hụt ngân sách tại Hy Lạp có ảnh hưởng lên đồng Euro, tuy nhiên phần lớn các nhà giao dịch lại không cho rằng đợt ảnh hưởng ấy sẽ kéo dài. Cuối năm này đồng Euro dùng ở mốc quanh 1,40, và rồi sang tới năm 2010, tỷ giá đồng Euro lại tăng lên mức 1,4500 so với đồng Đô la. Đa số mọi người cho rằng thời kỳ đen tối nhất đã trôi qua, thế rồi các vấn đề khác lại xuất hiện và mức Spread ngoại biên bắt đầu được nới rộng. Việc này khiến cho Bồ Đào Nha, Ý, Hy Lạp và Tây Ban Nha gặp khó khăn khi đi vay và làm tình hình trở nên càng nghiêm trọng. Đến giữa năm 2010, đồng Euro đã giảm xuống mức dưới 1,2000.

Cũng giống như phương pháp giao dịch dựa trên các dữ liệu quan trọng được công bố, giao dịch dựa trên tin tức cũng cần tới một lượng kiến thức nền tảng phong phú. Nhà giao dịch cần phải nắm được ngày mà các ngân hàng trung ương lớn tổ chức các buổi họp hay khi có các phát biểu từ phía nhân viên của ngân hàng trung ương đưa ra (đặc biệt là các đối tượng cấp cao trong NHTW). Nhà giao dịch không chỉ cần nắm bắt các nguyên tắc kinh tế cơ bản của tiền tệ mà còn cần hiểu được tình hình địa chính trị và xếp hạng tín nhiệm của một quốc gia – cùng với các cảnh báo về thay đổi lãi suất.

Lời khuyên: Tốt nhất là bạn không nên thực hiện giao dịch khi có kỳ vọng về các tin tức lớn diễn ra, chúng ta có thể thu về phản ứng biến động như dự kiến, tuy nhiên thì không phải lúc nào mọi chuyện cũng diễn ra như ý mình và hiệu ứng có thể sẽ không duy trì quá lâu. Nếu như đến cả các nhà giao dịch lão luyện trong giới Forex cũng lựa chọn không mạo hiểm trước khi các tin tức quan trọng được công bố, vậy thì tại sao các nhà giao dịch nhỏ lẻ ít kinh nghiệm lại dám cho rằng mình lõi đời hơn và đâm đầu vào rủi ro chứ?

Nếu bạn thực sự nghiêm túc với giao dịch dựa trên tin tức và mong muốn tự động hóa quy trình này, bạn có thể tải về cố vấn viên chuyên về giao dịch tin tức của chúng tôi tại trang web: Amazing EA và News Trader.

Câu hỏi:

1.Một loại tiền tệ luôn giảm giá khi có một sự kiện tin tức tiêu cực tác động.

a. Đúng

b. Sai

2. Sự kiện tin tức quan trọng nhất làm biến động thị trường Forex là

a. Thay đổi xếp hạng tín nhiệm

b. Bài phát biểu của thống đốc ngân hàng trung ương

c. Sự kiện khủng bố

d. Can thiệp bằng lời

3. Đồng Đô la không nhất thiết giảm khi có điều gì đó tiêu cực xảy ra ở Mỹ vì

a. Hoa Kỳ là giải pháp đầu tư an toàn nhất.

b. Các nhà giao dịch có thiên hướng ưa chuộng đồng Đô la từ lâu.

c. Chính phủ Hoa Kỳ can thiệp để chống đỡ đồng Đô la.

Bài Sau

Đăng nhập tài khoản của bạn dưới đây

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.