Lệnh dừng lỗ là một công cụ hỗ trợ đắc lực cho nhà giao dịch hạn chế thua lỗ. Vậy Tầm quan trọng của việc sử dụng lệnh dừng lỗ cụ thể như thế nào? Cùng Forex.com.vn tìm hiểu ngay sau đây!
Tầm quan trọng của việc sử dụng lệnh dừng lỗ
Tầm quan trọng của việc sử dụng lệnh dừng lỗ có thể được phóng đại. WD Gann đã từng viết vào những năm 1930 rằng: Nếu bạn không sử dụng điểm dừng lỗ, vấn đề không phải là liệu nó có bị phá vỡ hay không, mà là câu hỏi khi nào.
Điều này là do thị trường quá nhạy cảm với các cú sốc bên ngoài và có thể di chuyển hàng trăm điểm mỗi giờ – chống lại bạn. Chúng được đặt tên là các sự kiện Thiên nga đen (Black Swan events) vì dường như không thể tưởng tượng trước khi chúng xảy ra.
Nhưng bạn không cần một sự kiện Thiên nga đen để chịu tổn thất thảm khốc. Việc sử dụng đòn bẩy trong ngoại hối làm tăng thêm tổn thất. Giá trên thị trường ngoại hối không đi theo một đường thẳng. Ngay cả một xu hướng mạnh mẽ cũng có nhiều hiện tượng thoái lui (pullback) và bạn không bao giờ biết khi nào hiện tượng thoái lui (pullback) bắt đầu liệu nó sẽ là một thứ yếu hay một thứ chính trở thành một sự đảo ngược hoàn toàn. Bạn có thể cho biết liệu đây có phải là một hiện tượng thoái lui (pullback) nhỏ trên biểu đồ dưới đây không?
Bây giờ nhìn vào hình này, những gì có thể là một hiện tượng thoái lui (pullback) nhỏ đã trở thành một sự đảo ngược toàn diện:
Các bài viết liên quan:
- Có nên giao dịch Forex trên tài khoản Demo?
- Nhà đầu tư Forex thông minh tận dụng thông tin thị trường như thế nào?
- Những điều cần lưu ý về giao dịch demo
Rõ ràng là sẽ tốt hơn để thoát ra sớm hơn trong xu hướng mới nổi hơn sau này. Việc dừng lại sớm trong việc di chuyển sẽ khiến bạn có đủ cổ phần để tiếp tục giao dịch. Thoát khỏi gần cuối của di chuyển, khi cuối cùng nó đã chìm trong đó đây không phải là hiện tượng thoái lui (pullback) thông thường, có thể xóa sạch tất cả vốn giao dịch của bạn.
Lệnh dừng lỗ nhằm một mục đích – để hạn chế tổn thất trên một thế. Điểm dừng không loại bỏ được tổn thất, nó chỉ giới hạn ở mức có thể quản lý được. Bạn có thể đặt một điểm dừng trên một lệnh mua, trong trường hợp đó là một lệnh bán, hoặc trên một lệnh bán, khi đó là một lệnh mua.
Dù bằng cách nào, điểm dừng lỗ là lối ra từ một thế đã bắt đầu chuyển thành lỗ. Các cuộc phỏng vấn với các nhà giao dịch phải rời khỏi thị trường luôn xuống dốc “thua cuộc nhiều hơn là chiến thắng”.
Bạn có thể nghĩ rằng bạn sẽ xem giá như một con chim ưng và sẽ đặt lệnh của bạn để thoát – một điểm dừng lỗ trong tâm trí – khi giá đi ngược lại với bạn, nhưng trong thực tế, rất khó để thoát khỏi các điểm dừng trong tâm trí. Bạn tưởng tượng rằng chỉ sau vài phút nữa, giá sẽ trở lại xu hướng này. Cái này được đặt tên là cách bào chữa “Nó sẽ quay trở lại!”
Hoặc bạn biết rất rõ điều gì đang gây ra sự đảo ngược so với vị thế của bạn. Theo đánh giá của bạn, sự đảo ngược là không chính đáng. Nhưng thị trường không quan tâm đến đánh giá của bạn. Thị trường có thể hoàn toàn phi lý và sai, nhưng bạn cần nhớ rằng mục đích giao dịch của bạn không phải là đúng, đó là kiếm tiền.
Cả hai tình huống này có vẻ giống như suy nghĩ hợp lý, nhưng thực sự chúng là cách bào chữa để cho cảm xúc chi phối giao dịch của bạn.
Một lý do khác mà một số nhà giao dịch đưa ra cho việc không sử dụng điểm dừng là các sàn gioa dịch sẽ biết nơi bạn đã đặt điểm dừng và đi săn tìm nó. Đây là lý do được đưa ra bởi nhà giao dịch quỹ đầu cơ (hoặc quỹ phòng hộ) nổi tiếng Victor Niederhoffer- người đã phá vỡ hai lần. Như vậy, thế của ông là lớn và ông có thể là một mục tiêu.
Nhưng ông ấy đã phá vỡ hai lần vì anh ấy đã không sử dụng điểm dừng và trải qua những mất mát thảm khốc bất ngờ. Điều tồi tệ hơn – bị các sàn giao dịch bỏ rơi hoặc sẽ phá vỡ?
Không còn nghi ngờ gì nữa, các sàn giao dịch và những người khác săn lùng các điểm dừng trong nỗ lực buộc bạn phải thoát ra để sau đó họ có thể mua rẻ hơn hoặc bán đắt hơn một chút. Nhưng thực tế, không ai cần biết mức dừng lỗ chính xác của bạn (ngoại trừ có lẽ là một sàn giao dịch đặc biệt).
Các điểm dừng được đặt tại bất kỳ thế nào có giới hạn về mặt kỹ thuật, bao gồm các đường hỗ trợ và kháng cự , các dải bollinger và các mức Fibonacci. Bất cứ ai có biểu đồ đều có thể thấy điểm dừng phải được phân cụm.
Không đặt lệnh dừng lỗ chỉ vì người khác có thể đoán thế của nó là cắt mũi để làm cay khuôn mặt của bạn. Khi thị trường quyết định đi săn mua hoặc bán trong bất kỳ tình huống cụ thể nào, chiến thuật thông minh là tránh đường.
Lý do chính để sử dụng lệnh dừng lỗ là để đáp ứng nhu cầu của một kế hoạch giao dịch hợp lý . Trong một kế hoạch giao dịch tốt, bạn biết trước tỷ lệ lãi/lỗ của bạn có khả năng là bao nhiêu. Không giảm đồng xu cuối cùng, bởi vì thị trường sẽ luôn luôn quản lý để cung cấp bất ngờ theo thời gian, nhưng với một số độ chính xác. Giả sử bạn muốn kiếm $2 cho mỗi $1 bạn mất.
Cách duy nhất để đạt được mục tiêu đó là nếu bạn có các mục tiêu lợi nhuận thực tế cuối cùng được đáp ứng hầu hết thời gian trong giao dịch trực tiếp và chế độ dừng lỗ giới hạn tổn thất tới 50% lợi nhuận. Theo thời gian, một kế hoạch như thế này sẽ mang lại sự tích lũy vốn ổn định.
Nhược điểm của lệnh dừng lỗ
Dừng lỗ làm gì có nhược điểm. Đầu tiên là một sự kiện có thể xuất hiện và gây ra một khoảng cách hoặc di chuyển nhanh đến mức lệnh dừng lỗ của bạn không được lấp đầy ở mức bạn đã chỉ định, nhưng ở mức độ tồi tệ hơn nhiều. Và sau đó, sau khi bạn dừng lại, giá quay lại và quay trở lại quỹ đạo trước đó – nhưng bạn đã ra ngoài.
Điều này là phi thường và gây phiền nhiễu, để chắc chắn, nhưng một trong những sự thật của giao dịch tích cực mà bạn phải chịu đựng. Để oán trách về việc ngừng sử dụng một cú sốc tạm thời cũng giống như oán trách rằng đám cháy trong nhà bạn không phá hủy nhiều hơn số tiền khấu trừ của bạn.
Một nhược điểm khác là bạn bị dừng lại liên tục trên hiện tượng thoái lui (pullback). Đây không phải là lỗi của công cụ mà là của người điều hành. Điểm dừng lặp lại có nghĩa là điểm dừng của bạn được đặt ở mức sai hoặc bạn đang giao dịch cặp tiền tệ sai hoặc bạn đang giao dịch sai khung thời gian.
Nếu điểm dừng của bạn là 15 điểm trong khung thời gian một giờ nhưng phạm vi cao thấp trung bình trong một chuỗi nhiều giờ (trong nhiều ngày) là 30 điểm, bạn có nguy cơ bị dừng không thích hợp.
Cuối cùng, bạn có thể nghĩ giải pháp để không ra hiệu điểm dừng của mình ra thế giới là điểm dừng trong tinh thần và hệ thống cảnh báo trên PC, điện thoại hoặc một số thiết bị cảnh báo khác.
Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu con chó của bạn gặp tai nạn và bạn phải đưa nó đến bác sĩ thú y, hoặc bếp của bạn bắt lửa, hoặc điện bị tắt? Rất có thể điểm dừng của bạn sẽ không nằm trong tâm trí bạn trong tình huống khẩn cấp. Chỉ cần đặt điểm dừng khi bạn đặt giao dịch.
Các bài viết liên quan:
- Độ uy tín của giấy phép MFSA
- 8 phương pháp giao dịch Forex để không cháy tài khoản
- Giao dịch như nhà giao dịch Forex bán lẻ
Câu hỏi:
1. Lệnh dừng lỗ là một diềm tùy chọn.
a. Đúng
b. Sai
2. Tại sao chúng ta cần lệnh dừng lỗ?
a. Hiện tượng thoái lui (Pullback) có thể trở thành đảo ngược.
b. Những cú sốc thảm khốc không phải là hiếm.
c. Chúng ta cần phải biết kích thước rủi ro tiềm năng của chúng ta.
d. Mọi người đều sử dụng lệnh dừng lỗ.
3. Victor Niderhoffer đã phá vỡ hai lần vì:
a. Thế của anh quá lớn.
b. Anh không sử dụng điểm dừng.
c. Ông đã giao dịch chứng khoán sai.
4. Các nhà môi giới và những người khác đang săn lùng điểm dừng của bạn.
a. Đúng
b. Đúng nhưng không hữu ích.
c. Sai
