Ichimoku Kinko Hyo – Chi tiết cách giao dịch với chỉ báo Ichimoku

Ichimoku Kinko Hyo là một cụm từ tiếng Nhật có nghĩa là biểu đồ bình quân trong nháy mắt. Đây là một kỹ thuật sử dụng đường trung bình động, nhưng theo một cách đặc biệt để biểu diễn sự cân bằng hiện tại của các điều kiện thị trường, bao gồm mức hỗ trợ và kháng cự, đồng thời cũng ngầm gợi ý về momentum. Từ quan trọng cần chú ý ở đây là “trong nháy mắt” hay chính là một nhóm các chỉ báo đường trung bình động được thiết kế đặc biệt để phù hợp với mọi loại hình, giúp mô tả mọi biến động của giá trên biểu đồ.

Các đường trung bình động được tính toán để đo lường vùng hỗ trợ và kháng cự, đồng thời cũng để đặt giá hiện tại trong bối cảnh của các xu hướng trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Ichimoku là một trong số ít các chỉ báo thực sự chứa đựng dự báo, mặc dù mọi người cũng thường dựa vào các đường và kênh hỗ trợ cùng kháng cự mở rộng, từ đó mang lại thuộc tính có thể dự báo cho các chỉ báo momentum chuẩn (và cả đường quạt Gann).

Ichimoku Trong Phân Tích Thị Trường Forex

Sẽ thật tuyệt nếu có một bản dịch dễ hiểu hoặc ít nhất là chứa một số từ khóa có thể giúp chúng ta nắm bắt trực quan hơn. Do không được giải nghĩa rõ ràng, Ichimoku mang trong mình chút gì đó huyền bí. Nhưng xin chớ tin điều này. Ichimoku cũng chỉ giống như mọi chỉ báo khác là dựa trên số học và cụ thể là dựa trên các dữ liệu trong quá khứ. Sự độc đáo trong phương pháp tính toán và các biểu đồ trông khá kỳ lạ không thể thay đổi sự thật rằng Ichimoku chỉ là một bộ chỉ báo dựa trên dữ liệu trong quá khứ, giống như tất cả các chỉ báo khác. Đối với việc mở rộng các chỉ báo Ichimoku ra để dự đoán tương lai, chúng ta cũng đã thực hiện việc này khá thường xuyên với một số chỉ báo khác, chẳng hạn như dạng hình tam giác, các đường thông đạo, đường hỗ trợ và kháng cự,…

Dù nói như vậy, thế giới Forex đã vội vàng tiếp nhận Ichimoku bởi chúng thật sự có tác dụng, cung cấp khả năng “nhìn thoáng qua” trên biểu đồ khi xuất hiện các tín hiệu trái ngược. Rất có thể bạn sẽ gặp cảnh có 8 đến 10 chỉ báo trong tay và có một nửa thì phát đi tín hiệu nên mua, nửa còn lại thì phát tín hiệu nên bán. Lúc này thì Ichimoku sẽ giúp phá vỡ thế cân bằng. Thêm vào đó, phương thức tính toán của Ichimoku sử dụng trung bình của các mức đỉnh cao nhất và đây thấp nhất trong vòng X ngày qua. Trong một thị trường hoạt động không ngừng nghỉ suốt 24h như Forex, khi mà giá mở cửa và đóng cửa mang đặc tính tùy ý, thì Ichimoku sẽ cung cấp một điểm trung gian rất hữu ích và chuẩn xác.

Và trên hết, chúng ta nhận thấy rằng một trong số các chỉ báo Ichimoku có tỷ lệ chính xác lên tới hơn 75% (xem bên dưới). Không có chỉ báo nào khác có thể đạt được độ chính xác cao như vậy. Chính bởi vậy, việc bở công sức học một vài từ tiếng Nhật và làm quen với cách biểu diễn biểu đồ hoàn toàn mới của Ichimoku nghe cũng khá hấp dẫn phải không nào? Nhiều tín đồ của Ichimoku khẳng định rằng bản thân Ichimoku đã là một hệ thống giao dịch độc lập (đây là mục tiêu của nhà phát minh ra Ichimoku). Trong khi đó thì vẫn có các nhà phân tích cho rằng đây chỉ là nói quá lên mà thôi. Nguyên nhân đầu tiên đó là để phục vụ cho việc cung cấp tín hiệu giao dịch thì chỉ báo Ichimoku sẽ hoạt động hiệu quả hơn trong điều kiện thị trường có xu hướng rõ ràng và kém hiệu quả hơn khi thị trường biến động trong phạm vi giới hạn (điều này cũng đúng với mọi chỉ báo dựa trên trung bình động khác)

Ngoài ra, Ichimoku được thiết kế để sử dụng trên biểu đồ hàng ngày. Điều này là do mức giá đóng của là thành phần quan trọng nhất của thanh nến biểu thị giá cả trong Ichimoku. Thanh này giúp tóm tắt tâm lý thị trường trong ngày. Nhưng trong vài giờ đầu giao dịch, bạn có thể sẽ gặp một doji (giá mở và giá đóng giống nhau) trên biểu đồ 240 phút, khi ấy thì bạn đang nhìn vào giải nghĩa sai của thanh nến giá cả theo đúng nghĩa đen luôn. Nói như vậy không có nghĩa là Ichimoku không thể hoặc không nên được sử dụng trên biểu đồ có khung thời gian dưới một ngày, chúng tôi chỉ muốn đưa ra một cảnh báo: chớ có dùng sai nơi cần dùng mà thôi.

Mục tiêu của biểu đồ Ichimoku được tạo lập bởi một nhà báo người Nhật tên là Goichi Hosoda vào cuối những năm 1930. Tuy nhiên thì Ichimoku lại không được công bố ra công chúng mãi cho đến năm 1969, mặc dù lần phát hành này chỉ được viết bằng tiếng Nhật. Hosoda sử dụng bút danh là Ichimoku Sanjin, có nghĩa là “người đàn ông trên đỉnh núi, người nhìn thấu mọi thứ chỉ bằng một cái liếc mắt thoáng qua”.

Sách bằng tiếng Anh và các ngôn ngữ phương Tây khác mô tả phương pháp luận của Ichimoku bắt đầu xuất hiện vào cuối những năm 1990, và nếu bạn xem danh sách các đầu sách trên Amazon viết về Ichimoku và Forex, bạn sẽ chỉ tìm thấy khoảng 100 cuốn, hầu hết chúng được xuất bản trong vài năm qua. Nếu bạn tìm thử xem có bao nhiêu cuốn sách viết về phân tích kỹ thuật trên Amazon thì sẽ thu được tới hơn 18.000 đầu sách. Nói như vậy để bạn có thể hình dung được rằng Ichimoku chỉ là một cái tên mới xuất hiện trong thời gian gần đây mà thôi.

Khái niệm cơ bản về Ichimoku

Ichimoku Kinko Hyo nhìn thì có vẻ là một hệ thống phức tạp, nhưng xét cho cùng thì nguyên lí cơ bản ẩn giấu bên trong vẫn đơn giản và quen thuộc với chúng ta. Bản chất của Ichimoku là sử dụng các cách tính toán và biểu diễn đường trung bình động cụ thể để mang đến cái nhìn toàn diện về hành động giá. Bạn sẽ không thể làm được việc này nếu chỉ dùng các đường trung bình động tiêu chuẩn, càng không thể chỉ với một hoặc hai đường đơn lẻ mà cần phải có trong tay các phiên bản độc đáo và cách biểu diễn khác lạ hơn. Một điều khá thú vị là các trung bình động của Ichimoku cũng dùng khung thời gian 9 và 26, giống như trong Phương pháp MACD được phát minh độc lập bởi Gerald Appel.

Lưu ý rằng mặc dù biểu đồ Ichimoku luôn sử dụng thanh nến để biểu diễn giá cả, thế nhưng nguyên bản thì Ichimoku lại không phải là một phần của lý luận phân tích thanh nến Nhật Bản. Dù sao thì Ichimoku cũng không phải là một hệ thống bất biến. Sẽ có rất nhiều không gian để mọi người diễn giải, và một trong các nguồn diễn giải phong phú nhất là sử dụng các thanh nến giá cả. Bạn hoàn toàn có thể sử dụng Ichimoku mà không cần phải hiểu về các thanh nến, tuy nhiên thì sẽ rất hữu ích cho bạn nếu học được ít nhất một vài hình thái nến nổi bật nhất đấy.

Hai mục tiêu chính của phân tích kỹ thuật là xác định xem một xu hướng có tồn tại hay không (và nếu có thì xu hướng ấy đang đi theo hướng nào) và khi nào một xu hướng sắp kết thúc. Phân tích Ichimoku sẽ giúp trả lời cả hai câu hỏi nêu trên.

Cấu tạo Ichimoku bởi 5 đường

Ichimoku sử dụng năm loại đường khác nhau. Hai trong số các đường này tạo thành một đường bao (hay “span”) hoặc tạo thành hình dạng giống đám mây giúp xác định các khu vực hỗ trợ và kháng cự. Thông thường, hỗ trợ và kháng cự được biểu thị một số duy nhất dưới dạng như: đường dốc như trong các đường chéo nối các mức đỉnh và đáy mà chúng ta đã từng nhắc đến, đường ngang như trong lịch sử Đỉnh-Đáy, Điểm Pivot. Ichimoku mang đến phiên bản thứ ba – mức hỗ trợ và kháng cự sẽ tạo thành một vùng hoặc khu vực được biểu diễn đỡ cứng nhắc hơn các cách trên. “Đám mây” này (nếu có) được hình thành bởi hai đường trung bình động và luôn được tô bằng một trong hai màu của đường trung bình động để giúp người xem dễ quan sát hơn.

Ichimoku Kinko Hyo Trong Forex

Tenkan-Sen

(Đường tín hiệu) được tính bằng cách lấy mức Đỉnh cao nhất trong 9 giai đoạn vừa qua cộng với mức Đáy thấp nhất trong cùng kỳ và chia cho 2. Đây không phải là điểm giữa tính trung bình trong 9 ngày. Nếu Tenkan-Sen tăng hoặc giảm, bạn sẽ có xu hướng. Nếu Tankan-Sen nằm ngang, thị trường đang không có xu hướng rõ ràng mà giao dịch theo phạm vi. Đường tín hiệu này thường được biểu diễn dưới dạng một đường màu đỏ. Tenkan do đó cung cấp hai thông tin hữu ích: xu hướng và mức hỗ trợ/kháng cự nguyên bản.

Kijun -Sen (Đường Cơ chuẩn)

Có cách tính toán tương tự, lấy mức Đỉnh cao nhất cộng với mức Đáy thấp nhất rồi chia cho 2, nhưng trong khoảng thời gian dài hơn là 26 ngày. Kijun -Sen là một chỉ báo xu hướng khác và cũng có mức hỗ trợ/kháng cự riêng. Ngoài ra thì đường này còn có thể có chức năng thứ ba, đó là dự báo các động thái giá sắp tới. Khi giá hiện tại cao hơn đường Kijun -Sen, mọi người hy vọng động thái này sẽ tiếp tục cao hơn nữa. Kijun -Sen thường được biểu diễn dưới dạng một đường màu xanh. Một ứng dụng của Đường Cơ chuẩn là dùng để định nghĩa một điểm dừng lỗ di động.

Kumo (Mây)

Kumo hoặc “Đám mây” được hình thành bằng cách tô màu cho vùng không gian giữa hai chỉ báo khác, như được xác định trong hình bên dưới. Vùng bao của đám mây hình thành cả mức hỗ trợ và kháng cự hiện tại và tương lai. Một đám mây to cho thấy có sự thay đổi giá lớn trong khoảng thời gian vừa qua, trong khi một đám mây nhỏ ngụ ý rằng mức hỗ trợ hoặc kháng cự dễ bị phá vỡ hơn. Một đám mây to giúp bạn tự tin rằng giá sẽ không phá vỡ mức hỗ trợ hoặc kháng cự. Một đám mây bé thì có thể bị phá vỡ và đây là lúc phương pháp phân tích nến thường sẽ hữu ích. Lúc này bạn cần xem xét các nến phá vỡ đám mây để xác định liệu chúng là thanh nến tiếp tục hay đảo ngược. Thanh nến ngược xuất hiện sẽ cảnh báo bạn rằng đợt biến động đang kết thúc.

Đám mây hay Kumo được hình thành bằng cách tính toán hai chỉ báo có tên là “span”. Ở đây, dùng từ “span” là không chính xác, vì thực ra Senkou là các đường, các đường này được đặt lên biểu đồ và tô màu vào khoảng trống ở giữa để tạo ra một “span”.

Senkou Span A

Là span “dẫn dắt”, tạo thành các điểm cao nhất trên biểu đồ. Cách tính Senkou Span A đó là lấy Tenkan-Sen cộng với Kijun-Sen rồi chia cho 2 và dự báo cho ​​26 kỳ. Nếu giá nằm trên đường span trên cùng, trên cạnh trên của Kumo hoặc đám mây thì sẽ trở thành hỗ trợ.

Senkou Span B

Là một chỉ báo dài hạn, còn được gọi là span “dẫn dắt” được tính bằng cách lấy mức Đỉnh cao nhất cộng với mức Đáy thấp nhất rồi chia cho 2, tính trong 52 chu kỳ vừa qua và dự báo cho ​​26 chu kỳ tiếp theo.

Khá là logic khi Span ngắn hạn (Span A) nằm trên Span B thì xu hướng giá đang tăng. Điều ngược lại cũng đúng, khi Span B năm dưới Span A. Quá trình chuyển đổi từ tăng sang giảm được đặt tên là Vòng xoắn Kumo và có thể hữu ích trong việc đưa ra dự đoán sự thay đổi của hướng biến động, tương tự như giao cắt trên các đường trung bình động.

Giờ thì chúng ta sẽ bàn tới những khi mà Ichimoku có đôi chút quái đản. Chúng ta sẽ thêm một chỉ báo khác ngoài các span hình thành Mây vừa nói trên đó là span Chikou (Đường Duyên trì – Đường đến chậm).

Đường Chikou

Biểu diễn giá hôm nay khi so với 26 ngày trước. Nghe thì có có vẻ ngớ ngẩn, nhưng một chỉ báo có độ trễ lớn như vậy cũng vẫn có thể cung cấp năng lực dự báo mạnh mẽ nếu trên đường này xuất hiện các điểm giao cắt. Tuy nhiên, cũng giống như mọi đường trung bình động khác, sự giao nhau của đường Chikou với giá hiện tại, hoặc với span hoặc với cả hai, là tín hiệu của sự thay đổi hướng. Trong Forex, hướng của đường Chikou dự đoán chính xác hướng di chuyển của giai đoạn tiếp theo chính xác tới khoảng 75% Chikou thường được biểu diễn dưới dạng một đường màu xanh lá cây.

Đám mây và đường Chikou kết hợp cùng nhau sẽ cung cấp cho bạn tình trạng của thị trường chỉ “trong nháy mắt”. Khi đường Chikou ở trên thanh giá, xu hướng tăng. Nhưng khi đường Chikou cắt xuống dưới các thanh giá, tức là giá hôm nay thấp hơn giá trong 26 chu kỳ trước. Bạn có thể nhìn thấy “trong nháy mắt” là xu hướng đang thay đổi.

Giá đóng cửa cuối cùng nằm trên đường Chikou , nhưng mức kháng cự của đám mây ở rất xa.
Giá đóng cửa cuối cùng nằm trên đường Chikou , nhưng mức kháng cự của đám mây ở rất xa.

Cách sử dụng Ichimoku

Rõ ràng là xu hướng tăng khi giá nằm trên đám mây và giảm khi giá nằm dưới chúng. Khi giá nằm trong vùng đám mây thì như đã lưu ý ở trên, bạn sẽ cần dùng tới phân tích các thanh nến.

Tiếp theo, độ lớn của đám mây là một chỉ số cho thấy sức mạnh của xu hướng. Một đám mây to sẽ cho thấy bạn đã xác định được hướng của xu hướng một cách chính xác. Và bạn sẽ không thể giải thích sai được bởi vì các đám mây hỗ trợ được tô màu khác với các đám mây kháng cự. Thông thường các đám mây hỗ trợ có màu xanh lá cây (“Đi”) và các đám mây kháng cự có màu đỏ (“Dừng”), nhưng dù có dùng màu nào thì bạn cũng có thể xác định ngay được đám mây ấy thuộc loại nào. Bởi vậy, đám mây thay đổi từ màu này sang màu khác, bạn có được xác nhận về việc xu hướng đổi chiều.

Đường Chikou đưa ra tín hiệu tăng giá nếu nằm ở trên đám mây và trên thanh nến giá hôm nay. Trong thực tế, chỉ cần lưu ý hướng và độ dốc của đường Chikou là đã có thể đưa ra một dự báo cho hướng di chuyển giá tiếp theo. Đường Chikou hoạt động rất tốt trong Forex.

EarnForex cung cấp một cố vấn chuyên gia MetaTrader miễn phí hỗ trợ về Chiến lược giao cắt đường Chilou và giá

Các ứng dụng khác

Một số nhà phân tích còn đi xa đến mức xác định các đám mây là các hình thái tín hiệu (bao gồm Sóng Elliott) và sử dụng kích thước của sóng để xác định giá mục tiêu. Trong cuốn sách Biểu đồ Ichimoku, Nicole Elliott đã mô tả cách sử dụng Ichimoku để rút ra nguyên lý thời gian dự kiến ​​bước ngoặc tiếp theo và được đặt tên là kihon suchi. Nguyên lý này chứa rất nhiều kiến giải chủ quan của người dùng.

Next Post

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.