Ichimoku Kinko Hyo – Chi tiết cách giao dịch với chỉ báo Ichimoku

Ichimoku Kinko Hyo là một công cụ tuyệt vời và hỗ trợ nhà đầu tư phân tích tín hiệu giao dịch hiệu quả. Vậy Ichimoku Kinko Hyo là gì và cách sử dụng trong phân tích tín hiệu giao dịch như thế nào cho hiệu quả? Cùng Forex.com.vn tìm hiểu ngay sau đây nhé!

Tìm hiểu về Ichimoku Kinko Hyo

Ichimoku Kinko Hyo là gì?

Ichimoku Kinko Hyo là một cụm từ tiếng Nhật có nghĩa là biểu đồ bình quân trong nháy mắt. Đây là một kỹ thuật sử dụng đường trung bình động, nhưng theo một cách đặc biệt để biểu diễn sự cân bằng hiện tại của các điều kiện thị trường, bao gồm mức hỗ trợ và kháng cự, đồng thời cũng ngầm gợi ý về momentum. Từ quan trọng cần chú ý ở đây là “trong nháy mắt” hay chính là một nhóm các chỉ báo đường trung bình động được thiết kế đặc biệt để phù hợp với mọi loại hình, giúp mô tả mọi biến động của giá trên biểu đồ.

Các đường trung bình động được tính toán để đo lường vùng hỗ trợ và kháng cự, đồng thời cũng để đặt giá hiện tại trong bối cảnh của các xu hướng trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Ichimoku là một trong số ít các chỉ báo thực sự chứa đựng dự báo, mặc dù mọi người cũng thường dựa vào các đường và kênh hỗ trợ cùng kháng cự mở rộng, từ đó mang lại thuộc tính có thể dự báo cho các chỉ báo momentum chuẩn (và cả đường quạt Gann).

Ichimoku Trong Phân Tích Thị Trường Forex

Ý nghĩa Ichimoku Kinko Hyo

Ichimoku Kinko Hyo là một hệ thống xác định xu hướng dựa trên đường trung bình động. Với Ichimoku Kinko Hyo được thêm vào trong biểu đồ sẽ giúp chúng ta nhìn nhận được toàn diện hơn về hành động giá bởi nó cho ta rất nhiều thông tin so với một biểu đồ thông thường.

Những số liệu được biểu thị trong Ichimoku Kinko Hyo có ý nghĩa về cả thời gian và không gian, dao động sóng và đo lường giá trị. Ichimoku theo nhận định của Hosoda là một hệ thống hoàn hảo và có thể sử dụng cho một giao dịch độc lập.

Khác với các chỉ báo phổ biến được biến đến như đường trung bình động MA, Dải Bollinger hay chỉ báo RSI, thường phải kết hợp với nhau để cho ra hiệu quả giao dịch cao hơn, Ichimoku là một hệ thống có thể làm tốt các công việc trên mà không cần hoặc ít khi phải kết hợp với các chỉ báo khác.

Cách cài đặt Ichimoku Kinko Hyo trên MT4

Trong thanh Menu của giao diện MT4, chọn Insert, Indicators, Trend, Ichimoku Kinko Hyo

Cách cài đặt Ichimoku Kinko Hyo trên MT4
Cách cài đặt Ichimoku Kinko Hyo trên MT4

Sau khi chọn chỉ báo Ichimoku, bạn có thể tùy chỉnh các thông số trong bảng được hiện lên như hình bên dưới. Một lời khuyên là bạn nên giữ nguyên các thông số mặc định. Ngoài ra, bạn có thể thay đổi màu sắc, khung thời gian và các chế độ hiển thị cho biểu đồ.

Cách cài đặt Ichimoku Kinko Hyo trên MT4
Cách cài đặt Ichimoku Kinko Hyo trên MT4

Cấu tạo Ichimoku bởi 5 đường

Ichimoku sử dụng năm loại đường khác nhau. Hai trong số các đường này tạo thành một đường bao (hay “span”) hoặc tạo thành hình dạng giống đám mây giúp xác định các khu vực hỗ trợ và kháng cự. Thông thường, hỗ trợ và kháng cự được biểu thị một số duy nhất dưới dạng như: đường dốc như trong các đường chéo nối các mức đỉnh và đáy mà chúng ta đã từng nhắc đến, đường ngang như trong lịch sử Đỉnh-Đáy, Điểm Pivot. Ichimoku mang đến phiên bản thứ ba – mức hỗ trợ và kháng cự sẽ tạo thành một vùng hoặc khu vực được biểu diễn đỡ cứng nhắc hơn các cách trên. “Đám mây” này (nếu có) được hình thành bởi hai đường trung bình động và luôn được tô bằng một trong hai màu của đường trung bình động để giúp người xem dễ quan sát hơn.

Ichimoku Kinko Hyo Trong Forex

Tenkan-Sen (Đường chuyển đổi)

(Đường tín hiệu) được tính bằng cách lấy mức Đỉnh cao nhất trong 9 giai đoạn vừa qua cộng với mức Đáy thấp nhất trong cùng kỳ và chia cho 2. Đây không phải là điểm giữa tính trung bình trong 9 ngày. Nếu Tenkan-Sen tăng hoặc giảm, bạn sẽ có xu hướng. Nếu Tankan-Sen nằm ngang, thị trường đang không có xu hướng rõ ràng mà giao dịch theo phạm vi. Đường tín hiệu này thường được biểu diễn dưới dạng một đường màu đỏ. Tenkan do đó cung cấp hai thông tin hữu ích: xu hướng và mức hỗ trợ/kháng cự nguyên bản.

Kijun -Sen (Đường Cơ chuẩn)

Có cách tính toán tương tự, lấy mức Đỉnh cao nhất cộng với mức Đáy thấp nhất rồi chia cho 2, nhưng trong khoảng thời gian dài hơn là 26 ngày. Kijun -Sen là một chỉ báo xu hướng khác và cũng có mức hỗ trợ/kháng cự riêng. Ngoài ra thì đường này còn có thể có chức năng thứ ba, đó là dự báo các động thái giá sắp tới. Khi giá hiện tại cao hơn đường Kijun -Sen, mọi người hy vọng động thái này sẽ tiếp tục cao hơn nữa. Kijun -Sen thường được biểu diễn dưới dạng một đường màu xanh. Một ứng dụng của Đường Cơ chuẩn là dùng để định nghĩa một điểm dừng lỗ di động.

Kumo (Mây)

Kumo hoặc “Đám mây” được hình thành bằng cách tô màu cho vùng không gian giữa hai chỉ báo khác, như được xác định trong hình bên dưới. Vùng bao của đám mây hình thành cả mức hỗ trợ và kháng cự hiện tại và tương lai. Một đám mây to cho thấy có sự thay đổi giá lớn trong khoảng thời gian vừa qua, trong khi một đám mây nhỏ ngụ ý rằng mức hỗ trợ hoặc kháng cự dễ bị phá vỡ hơn. Một đám mây to giúp bạn tự tin rằng giá sẽ không phá vỡ mức hỗ trợ hoặc kháng cự. Một đám mây bé thì có thể bị phá vỡ và đây là lúc phương pháp phân tích nến thường sẽ hữu ích. Lúc này bạn cần xem xét các nến phá vỡ đám mây để xác định liệu chúng là thanh nến tiếp tục hay đảo ngược. Thanh nến ngược xuất hiện sẽ cảnh báo bạn rằng đợt biến động đang kết thúc.

Đám mây hay Kumo được hình thành bằng cách tính toán hai chỉ báo có tên là “span”. Ở đây, dùng từ “span” là không chính xác, vì thực ra Senkou là các đường, các đường này được đặt lên biểu đồ và tô màu vào khoảng trống ở giữa để tạo ra một “span”.

Mây Ichimoku đem lại nhiều tín hiệu thú vị trong thị trường như sau:

  • Ta có thể dự báo được xu hướng và tình hình thị trường sắp tới dựa vào màu sắc, hình dáng và độ dày của mây.
  • Sử dụng Senkou Span B phẳng như một Hỗ trợ và kháng cự để có được một mức cản hiệu quả.
  • Mây Ichimoku có vai trò như một ngưỡng tâm lý. Khi giá càng xa đám mây có nghĩa là nó đang đi xa so với tâm lý thị trường. Khi đó, đám mây sẽ tự điệu chỉnh lại gần giá nhờ vào sự điều chỉnh tâm lý trên thị trường.

Senkou Span A (Đường dẫn A)

Là span “dẫn dắt”, tạo thành các điểm cao nhất trên biểu đồ. Cách tính Senkou Span A đó là lấy Tenkan-Sen cộng với Kijun-Sen rồi chia cho 2 và dự báo cho ​​26 kỳ. Nếu giá nằm trên đường span trên cùng, trên cạnh trên của Kumo hoặc đám mây thì sẽ trở thành hỗ trợ.

Senkou Span B (Đường dẫn B)

Là một chỉ báo dài hạn, còn được gọi là span “dẫn dắt” được tính bằng cách lấy mức Đỉnh cao nhất cộng với mức Đáy thấp nhất rồi chia cho 2, tính trong 52 chu kỳ vừa qua và dự báo cho ​​26 chu kỳ tiếp theo.

Khá là logic khi Span ngắn hạn (Span A) nằm trên Span B thì xu hướng giá đang tăng. Điều ngược lại cũng đúng, khi Span B năm dưới Span A. Quá trình chuyển đổi từ tăng sang giảm được đặt tên là Vòng xoắn Kumo và có thể hữu ích trong việc đưa ra dự đoán sự thay đổi của hướng biến động, tương tự như giao cắt trên các đường trung bình động.

Giờ thì chúng ta sẽ bàn tới những khi mà Ichimoku có đôi chút quái đản. Chúng ta sẽ thêm một chỉ báo khác ngoài các span hình thành Mây vừa nói trên đó là span Chikou (Đường Duyên trì – Đường đến chậm).

Đường Chikou

Biểu diễn giá hôm nay khi so với 26 ngày trước. Nghe thì có có vẻ ngớ ngẩn, nhưng một chỉ báo có độ trễ lớn như vậy cũng vẫn có thể cung cấp năng lực dự báo mạnh mẽ nếu trên đường này xuất hiện các điểm giao cắt. Tuy nhiên, cũng giống như mọi đường trung bình động khác, sự giao nhau của đường Chikou với giá hiện tại, hoặc với span hoặc với cả hai, là tín hiệu của sự thay đổi hướng. Trong Forex, hướng của đường Chikou dự đoán chính xác hướng di chuyển của giai đoạn tiếp theo chính xác tới khoảng 75% Chikou thường được biểu diễn dưới dạng một đường màu xanh lá cây.

Đám mây và đường Chikou kết hợp cùng nhau sẽ cung cấp cho bạn tình trạng của thị trường chỉ “trong nháy mắt”. Khi đường Chikou ở trên thanh giá, xu hướng tăng. Nhưng khi đường Chikou cắt xuống dưới các thanh giá, tức là giá hôm nay thấp hơn giá trong 26 chu kỳ trước. Bạn có thể nhìn thấy “trong nháy mắt” là xu hướng đang thay đổi.

Giá đóng cửa cuối cùng nằm trên đường Chikou , nhưng mức kháng cự của đám mây ở rất xa.
Giá đóng cửa cuối cùng nằm trên đường Chikou , nhưng mức kháng cự của đám mây ở rất xa.

Cách sử dụng Ichimoku

Rõ ràng là xu hướng tăng khi giá nằm trên đám mây và giảm khi giá nằm dưới chúng. Khi giá nằm trong vùng đám mây thì như đã lưu ý ở trên, bạn sẽ cần dùng tới phân tích các thanh nến.

Tiếp theo, độ lớn của đám mây là một chỉ số cho thấy sức mạnh của xu hướng. Một đám mây to sẽ cho thấy bạn đã xác định được hướng của xu hướng một cách chính xác. Và bạn sẽ không thể giải thích sai được bởi vì các đám mây hỗ trợ được tô màu khác với các đám mây kháng cự. Thông thường các đám mây hỗ trợ có màu xanh lá cây (“Đi”) và các đám mây kháng cự có màu đỏ (“Dừng”), nhưng dù có dùng màu nào thì bạn cũng có thể xác định ngay được đám mây ấy thuộc loại nào. Bởi vậy, đám mây thay đổi từ màu này sang màu khác, bạn có được xác nhận về việc xu hướng đổi chiều.

Đường Chikou đưa ra tín hiệu tăng giá nếu nằm ở trên đám mây và trên thanh nến giá hôm nay. Trong thực tế, chỉ cần lưu ý hướng và độ dốc của đường Chikou là đã có thể đưa ra một dự báo cho hướng di chuyển giá tiếp theo. Đường Chikou hoạt động rất tốt trong Forex.

EarnForex cung cấp một cố vấn chuyên gia MetaTrader miễn phí hỗ trợ về Chiến lược giao cắt đường Chilou và giá

Chiến lược giao dịch với Ichimoku Kinko Hyo

Mây Ichimoku giúp nhận định thị trường

Bạn có thể nhận ra xu hướng tiếp theo của thị trường dựa vào các cách sau:

  • Xu hướng giảm sẽ được củng cố khi giá nằm dưới đám mây.
  • Xu hướng tăng sẽ được củng cố khi giá nằm trên đám mây.
Mây Ichimoku giúp nhận định thị trường
Mây Ichimoku giúp nhận định thị trường

Một phương pháp giao dịch được khá nhiều nhà giao dịch ưa chuộng là tìm kiếm điểm vào lệnh khi giá Breakout ra khỏi đám mây. Nhưng trong trường hợp này, bạn sẽ rất khó tìm được một điểm vào lệnh đẹp, vì:

  • Mây Ichimoku hoạt động trong thị trường xu hướng, vì vậy khi có hiện tượng Breakout, bạn rất khó để tìm một điểm vào lệnh có Risk:Reward cao.
  • Cách này sử dụng mây Ichimoku như một ngưỡng Hỗ trợ và kháng cự, vì vậy bạn sẽ không có tín hiệu có độ tin cậy cao.

Vì vậy, mây Ichimoku chỉ hỗ trợ bạn xác định xu hướng thị trường. Bạn cần kết hợp với các công cụ khác để có tín hiệu giao dịch tốt hơn.

Chiến lược dùng Tenkan-Sen cắt Kijun-Sen

Chiến lược dùng Tenkan-Sen cắt Kijun-Sen
Chiến lược dùng Tenkan-Sen cắt Kijun-Sen
  • Khi Tenkan-Sen cắt Kijun-Sen từ dưới lên: Tín hiệu Mua.
  • Khi Tenkan-Sen cắt Kijun-Sen từ trên xuống: Tín hiệu Bán.
  • Khi 2 đường đi song song với nhau sẽ củng cố xu hướng hiện tại.
  • Khi 2 đường trùng nhau báo hiệu 1 xu hướng rất mạnh sẽ tiếp diễn.
  • Nếu sự giao cắt xảy ra trên đám mây Ichimoku, tín hiệu Mua sẽ rất mạnh.
  • Nếu sự giao cắt xảy ra dưới đám mây Ichimoku, tín hiệu Bán sẽ rất mạnh.

Để đạt được hiệu quả cao, bạn nen kết hợp với một số công cụ khác như mây Ichimoku, mô hình nến,…

Chiến lược khi Chikou Span cắt đường giá

  • Khi Chikou Span cắt đường giá từ dưới lên: Tín hiệu Mua.
  • Khi Chikou Span cắt đường giá từ trên xuống: Tín hiệu Bán.
Chiến lược khi Chikou Span cắt đường giá
Chiến lược khi Chikou Span cắt đường giá

Sau khi thực hiện lệnh Mua, ta được:

Chiến lược khi Chikou Span cắt đường giá
Chiến lược khi Chikou Span cắt đường giá

Chiến lược khi Senkou Span A cắt Senkou Span B

  • Senkou Span A cắt Senkou Span B từ dưới lên (mây Ichimoku chuyển từ màu đỏ sang màu xanh): Tín hiệu Mua.
  • khi Senkou Span A cắt Senkou Span B từ trên xuống (mây Ichimoku chuyển từ màu xanh sang màu đỏ): Tín hiệu Bán.
Chiến lược khi Senkou Span A cắt Senkou Span B
Chiến lược khi Senkou Span A cắt Senkou Span B
Chiến lược khi Senkou Span A cắt Senkou Span B
Chiến lược khi Senkou Span A cắt Senkou Span B

Chiến lược kết hợp các yếu tố của Ichimoku 

Như đã nói ở đầu bài viết, sử dụng kết hợp các thành phần của Ichimoku Kinko Hyo sẽ tăng hiệu quả giao dịch gấp nhiều lần.

Để thực hiện chiến lược Mua, ta cần các yếu tố sau:

  • Giá phải nằm trên đám mây Ichimoku để củng cố xu hướng tăng.
  • Tenkan-Sen cắt Kijun-Sen từ dưới lên và ở phía trên đám mây Ichimoku.
  • Senkou Span A phải nằm trên Senkou Span B.
  • Chikou Span nằm trên đường giá.

Để thực hiện chiến lược Bán, ta cần các yếu tố sau:

  • Giá phải nằm dưới đám mây Ichimoku đeẻ củng cố xu hướng giảm.
  • Tenkan cắt Kijun từ trên xuống và ở phía dưới đám mây Ichimoku.
  • Senkou Span A phải nằm dưới Senkou Span B.
  • Chikou Span phải nằm dưới đường giá.

Những lưu ý khi giao dịch với Ichimoku Kinko Hyo

Dựa vào cách mà bạn vào lệnh, hệ thống sẽ tự có một điểm thoát lệnh cụ thể, vì vậy bạn không cần phải suy nghĩ xem khi nào thoát lệnh thì hợp lý.

Đó là điểm khác biệt lớn nhất giữa việc sử dụng chỉ báo Ichimoku Kinko Hyo so với sử dụng các chỉ báo khác.

Các ứng dụng khác

Một số nhà phân tích còn đi xa đến mức xác định các đám mây là các hình thái tín hiệu (bao gồm Sóng Elliott) và sử dụng kích thước của sóng để xác định giá mục tiêu. Trong cuốn sách Biểu đồ Ichimoku, Nicole Elliott đã mô tả cách sử dụng Ichimoku để rút ra nguyên lý thời gian dự kiến ​​bước ngoặc tiếp theo và được đặt tên là kihon suchi. Nguyên lý này chứa rất nhiều kiến giải chủ quan của người dùng.

Kết luận

Trên đây là toàn bộ những kiến thức về Ichimoku Kinko Hyo cũng như cách ứng dụng nó trong giao dịch. Ichimoku là một công cụ “nhiều trong một” giúp bạn giao dịch hiệu quả nhưng nếu chỉ dựa vào chỉ báo mà không có các tính toán về quản lý vốn và rủi ro thì bạn cũng sẽ khó mà thành công trong thị tường đầy rủi ro này. Chúc các bạn một ngày giao dịch hiệu quả!

Bài viết khác

Đăng nhập tài khoản của bạn dưới đây

Điền vào các biểu mẫu dưới đây để đăng ký

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu của bạn.