Trong giới đầu tư Forex, stop loss được xem như là giải pháp an toàn giúp các nhà đầu tư hạn chế rủi ro trong quá trình giao dịch. Thế nhưng, cách đặt lệnh stop loss thì không phải ai cũng biết và có thể sử dụng hiệu quả.
Bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ một số kiếm thức cần thiết cho các nhà đầu tư trong cách đặt lệnh stop loss trong Forex.
Định nghĩa Stop loss là gì?
Phụ Lục
Stop loss còn được gọi là lệnh cắt lỗ, nó được đặt trước tại một mức giá có vị trí ngược chiều xu hướng kỳ vọng của nhà đầu tư. Mức giá này là mức lỗ mà nhà đầu tư chấp nhận được, nếu chẳng may thị trường không đi theo những gì họ mong muốn khi chạm đến mức này, lệnh giao dịch sẽ tự động cắt.
Lệnh stop loss này rất cần thiết cho những nhà đầu tư không có thời gian trực tiếp ngồi trước màn hình theo dõi diễn biến của thị trường. Đồng thời, nó cũng giúp họ tránh được tổn thất nặng nề từ các biến động nhanh, mạnh và bất ngờ khiến họ không kịp trở tay.
Thị trường Forex luôn luôn chuyển động và đặc điểm của nó là nhanh và mạnh mẽ, mang đến nhiều cơ hội tìm kiếm lợi nhuận cho các nhà đầu tư. Nhưng, nó cũng cẩn chứ nhiều rủi ro lớn, không có bất kỳ ai trong thị trường này có thể đưa ra dự đoán chính xác những gì sẽ diễn ra tiếp theo. Vậy nên, các nhà đầu tư nên sử dụng stop loss cho các giao dịch như một sự phòng hộ, bảo vệ tài khoản của mình được an toàn.
Ưu điểm
- Giúp tự động cắt lệnh, giảm thiểu mức độ thua lỗ cho nhà đầu tư khi xu hướng đi ngược kỳ vọng
- Stop loss và take profit cho phép các nhà đầu tư có thể an tâm giao dịch dù không có thời gian theo dõi diễn biến thị trường liên tục.
- Tránh được những biến động mạnh trong thời gian ngắn khiến các nhà đầu tư không kịp phản ứng.
Nhược điểm
- Nhiều nhà đầu tư chưa biết sử dụng stop loss đúng cách, khiến giá thị trường chạm điểm stop loss và cắt lệnh giao dịch. Nhưng rất nhanh chóng sau đó, thị trường lại quay lại hướng kỳ vọng, nó được gọi là “quét stop loss”
- Loại lệnh này thường không có nhiều ý nghĩa đối với các nhà đầu tư giao dịch theo phong cách ngắn hạn. Vì khung thời gian ngắn hạn tín hiệu giao dịch thường bị nhiễu loạn, kém chính xác.
Hướng dẫn cách đặt lệnh stop loss trong forex
Stop loss không thể đặt một cách bừa bãi, không có tính logic. Nếu chẳng may thị trường chỉ đảo chiều nhanh chóng rồi quay lại xu hướng trước đó ngay, nhưng điểm stop loss của bạn lại đặt quá gần sẽ khiến lệnh của bạn bị cắt, thì bạn sẽ mất đi cơ hội tìm kiếm lợi nhuận dù đã nhận định chính xác xu hướng của thị trường. Hoặc bạn đặt điểm stop loss quá xa so với mức giá hiện tại, điều này sẽ khiến bạn bị thua lỗ khi thị trường đi ngược với kỳ vọng của bạn. Vì vậy, hãy cân nhắc và suy xét kỹ trước khi quyết định vị trí mà bạn sẽ đặt lệnh để nó có thể phát huy được tính hiệu quả.
Đặt stop loss theo phong cách giao dịch
Có 2 phong cách đặt lệnh stop loss trong Forex, nó phụ thuộc vào phương pháp giao dịch của bạn.
- Đặt theo phong cách giao dịch ngẫu hứng: có những nhà đầu tư giao dịch không theo một trường phái nào, lúc này họ sẽ đặt stop loss tại điểm mà họ cho là mức giá mà họ không mong đợi và mức thua lỗ này có thể chấp nhận được.
- Đặt theo chiến lước giao dịch: các cài đặt lệnh được nhà đầu tư tuân theo một chiến lược giao dịch có quy chuẩn. Điểm đặt lệnh stop loss sẽ dựa trên tỷ lệ R:R (lợi nhuận : rủi ro) mà nhà đầu tư mong muốn trong giao dịch.
Các bài viết liên quan:
- Tìm hiểu về lợi ích khi chơi Forex cho các nhà đầu tư
- Những bước đột phá và đảo ngược của thị trường Forex
- Khái niệm và cách giao dịch với Bollinger Bands
Cách đặt lệnh stop loss theo chiến lược giao dịch
Khi đã trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng và một tâm lý vững vàng, nhà đầu tư có thể áp dung các chiến lược giao dịch theo hành động giá, kết hợp cùng tỷ lệ R:R hợp lý nhất vào các giao dịch của mình và để phòng tránh rủi ro bạn nên đặt them stop loss nữa nhé! Có nhiều kiểu đặt stop loss khác nhau để phù hợp với các phong cách giao dịch khác nhau, sau sẽ là một vài gợi ý cho bạn tham khảo.
Lệnh stop loss kết hợp với mô hình nến Inside bar và Pin bar
- Với mô hình Pin bar: bạn nên đặt điểm stop loss tại vị trí phía sau đuôi nến Pin bar, điều này áp dung cho cả mô hình Pin bar đảo chiều tang và Pin bar đảo chiều giảm. Nếu giá thị trường chạm điểm stop loss thì có nghĩa là tín hiệu của mô hình này chưa đủ mạnh.
- Với mô hình Insdie bar: bạn có thể đặt điểm stop loss tại 2 điểm là phía sau đỉnh hoặc là sau đáy của Inside bar hay Mother bar. Nhưng lựa chọn đặt lệnh tại Mother bar sẽ cho bạn sự an toàn cao hơn so với Inside bar, bởi vì khoảng cách giữa điểm stop loss và giá vào lệnh trong trường hợp này sẽ lớn hơn. Nếu bạn lựa chọn một sản phẩm đang có biến động mạnh thì cách đặt tại Mother bar sẽ phát huy hiệu quả rất cao, cho phép bạn có thể giao dịch được lâu hơn.
- Việc đặt stop loss tại Inside bar mặc dù sẽ cho bạn tỷ lệ lợi nhuận/ rủi ro khá tốt, thế nhưng không gian giao dịch của bạn sẽ bị hạn chế, đôi khi những quy tắc giao dịch mà bạn đã áp dung chưa được triển khai thì lệnh đã bị cắt, do khoảng cách giữa giá vào lệnh và điểm stop loss nhỏ hơn so với điểm stop loss đặt tại Mother bar.
Lệnh stop loss oder “Set and forget”
Đây là cách đặt lệnh giúp cho các nhà đầu kiểm soát được tâm lý giao dịch hoặc dành cho các nhà đầu tư không có thời gian để ngồi liên tục trước màn hình theo dõi tình hình thị trường mà điều chỉnh điểm stop loss.
Cách vận hành của cách này rất đơn giản, bạn chỉ việc set up lệnh và để cho lệnh tự chạy theo xu hướng thị trường. nếu mức giá thị trường chạm vào điểm stop loss đã cài đặt thì lúc này lệnh sẽ tự động được cắt. Trong suốt quá trình lệnh hoạt động nhà đầu tư sẽ không có bất kỳ tác động nào về nó.
Thế nhưng, kiểu đặt lệnh này ẩn chứa rất nhiều rủi ro dẫn đến thua lỗ cho nhà đầu tư, bạn có thể mất tất cả số tiền vốn và nếu nó là một khoảng tiền lớn thì đó là một sự thua lỗ nặng nề. Vì vậy, bạn nên can nhắc kỹ trước khi quyết định sử dung cách đặt lệnh này.
Lựa chọn Static stop hay Trailing stop
Lệnh Static stop
Đây là cách đặt lệnh phù hợp cho các nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường Forex. Với loại lệnh này, nhà đầu tư sẽ đặt điểm stop loss tại một mức giá cố định, không có sự dịch chuyển hay thay đổi cho đến khi giá thị trường chạm điểm stop loss và cắt lệnh tại đây. Cách đặt lệnh stop loss này khá là đơn giản, nhà đầu tư có thể đặt mức tỷ lệ R:R mình mông muốn ở mức thấp nhất là tỷ lệ 1:1.
Ví dụ:
Một nhà đầu tư giao dịch theo phong cách “lướt sóng” vào lệnh giao dịch tại phiên Á, anh ấy hy vọng những biến động thị trường sẽ xảy ra ở phiên Âu và phiên Mỹ sẽ giúp xu hướng thị trường đúng theo xu hướng kỳ vọng của lệnh. Anh muốn tỷ lệ R:R là 1:2 nên lệnh static stop sẽ là 50 pips và take profit sẽ là 100 pips trên mỗi vị thế giao dịch.
Nếu trong điều kiện thị trường side way thì 50pips là một kích thước rất lớn, nhưng ở tình hình thị trường đang có biến động thì mức này khá nhỏ. Bạn có thể sử dụng chỉ báo Average True Range được tính toán dựa trên số liệu thực của thị trường cho bạn điểm đặt lệnh có tỷ lệ chính xác cao hơn.
Lệnh Trailing stop
Đây là lệnh cắt lỗ mà nhà đầu tư có thể điều chỉnh nó một cách tối ưu hơn bằng cách dịch chuyển nó theo xu hướng kỳ vọng của mình. Khi lệnh giao dịch đi đúng hướng và có được lợi nhuận, nhà đầu tư sẽ dời điểm stop loss đến mức giá vào lệnh hoặc mức mà bạn hòa vốn để loại bỏ rủi ro thua lỗ ra khỏi giao dịch.
Với Trailing stop, nhà đầu tư sẽ dịch chuyển điểm cắt lỗ theo từng pips khi xu hướng kỳ vọng vẫn tiếp tục đi theo mong muốn. Cách đặt này rất thích hợp trong tình hướng thị trường đang có biến động hoặc nhà đầu tư đang giao dịch theo xu hướng.
Ví dụ:
Bạn chọn sản phẩm giao dịch là cặp tiền EUR/USD vơí mức giá vào lệnh là 1.4300, stop loss được đặt tại mức giá là 1.4200. Khi giá thị trường tăng lên mức 1.4400 tức là giao dịch của bạn đã có lợi nhuận, lúc này bạn có thể điều chỉnh điểm đặt stop loss lên tại giá 1.4300. Tương tự như thế, nếu giá tiếp tục đi đến mức 1.4500, thì bạn sẽ tiếp tục di chuyển stop loss lên mức giá 1.4400.
Cách đặt Stop Loss trên MT4
- Đầu tiên bạn cần đăng nhập vào nền tảng giao dịch MT4
- Bạn ấn vào phím F9, màn hình sẽ hiện ra một bảng lệnh có nội dung như sau: Khối lượng giao dịch, Stop loss, Take profit để bạn có thể cài đặt các thông số này cho lệnh giao dịch của mình.
Sự chủ quản hoặc liều lĩnh chính là nguyên nhân khiến bạn cháy tài khoản một cách nhanh chóng. Hãy luôn suy xét đến việc đặt stop loss cho các lệnh giao dịch, nó chính là một giải pháp phòng hộ hiệu quả cho nguồn vốn của bạn.
Ngay cả cũng các nhà đầu tư lâu năm đầy kinh nghiệm thì phần lớn cũng đều lựa chọn sử dụng stop loss. Bởi vì, bạn luôn luôn cần phải nhớ rằng thị trường Forex có đặc tính là có nhiều biến động với biên độ mạnh và trong thời gian rất ngắn, không có bất kỳ ai trong thị trường này có thể lườn trước chính xác điều gì sẽ diễn ra.
Các bài viết liên quan:
