Hỗ trợ và Kháng cự là gì? Giao dịch hiệu quả với Hỗ trợ và kháng cự

Hỗ trợ và kháng cự là một trong những công cụ được nhắc đến và sử dụng nhiều nhất đối với các nhà giao dịch chuyên nghiệp. Vậy Hỗ trợ và kháng cự là gì và nó có vai trò như thế nào đối với nhà giao dịch khi phân tích kỹ thuật và tín hiếu giao dịch? Cùng Forex.com.vn tìm hiểu ngay sau đây nhé!

Đường Hỗ trợ và Kháng cự là gì?

Khi bạn lần đầu tiên phân tích kỹ thuật, có vẻ nực cười khi các nhà giao dịch sẽ phát minh ra một nền tảng vô hình cho việc giảm giá hoặc một rào cản để tăng thêm, nhưng đó chính xác là sự hỗ trợ và kháng cự. Hỗ trợ và kháng cự là các khái niệm cốt lõi trong tất cả các giao dịch, không chỉ giao dịch Forex và đã tồn tại hơn một thế kỷ.

Hỗ trợ là một khu vực dưới mức giá hiện tại, bên dưới mức giá mà chúng tôi không mong đợi các nhà giao dịch đẩy giá đi xa hơn. Nó được hình thành bằng cách vẽ tay một đường từ mức thấp tương đối trong chuỗi giá sang mức thấp tương đối khác và sau đó mở rộng ra trong tương lai. Trong hình ví dụ dưới đây, đường màu đỏ kết nối mức thấp được gọi là đường hỗ trợ. Chúng tôi xem xét khi hỗ trợ bị phá vỡ, đó là một sự kiện quan trọng mà mọi nhà giao dịch có thể nhìn thấy và có nghĩa là xu hướng hiện tại đã kết thúc.

Hỗ trợ đã bị phá vỡ
Hỗ trợ đã bị phá vỡ
  • Khi giá tiếp cận đường hỗ trợ, chúng tôi hy vọng hỗ trợ sẽ được giữ và cung cấp một điểm vào lệnh tuyệt vời.
  • Một khi giá phá vỡ hỗ trợ, chúng tôi hy vọng một loạt các mức thấp thấp hơn và đóng cửa thấp hơn. Chúng ta có thể chờ đợi để bán ra.
  • Xu hướng có thể quay trở lại, nhưng đường hỗ trợ hiện tại phải được xóa và một đường hỗ trợ mới được sinh ra. Đây chỉ là một trong nhiều ví dụ về thời điểm một đột phá của giá, nhưng đây có thể là một tính hiệu sai.

Kháng cự là một khu vực cao hơn giá hiện tại, qua đó chúng tôi không hy vọng các thương nhân sẽ đẩy giá đi cao hơn. Nó được hình thành bằng cách vẽ một đường nối một mức cao tương đối với một mức cao tương đối khác và tiếp tục trong tương lai. Trong biểu đồ ví dụ bên dưới, chúng ta có thể vẽ đường màu xanh kết nối các mức cao bằng tay, nhưng trong thực tế, chúng tôi đã thử những đường song song. Trường hợp này không phải là luôn luôn như vậy. Bạn có thể có một đường hỗ trợ hướng lên trong khi giá đang hướng xuống, tạo thành một hình tam giác. Bạn có thể đọc thêm về điều này trong bài học của chúng tôi về các mẫu biểu đồ.

Đường kháng cự trên cùng biểu đồ
Đường kháng cự trên cùng biểu đồ
  • Đường kháng cự tạo thành một giới hạn về mức giá tiền tệ ở mức cao. Đây là một con số hữu ích khi bạn đang lên kế hoạch cho mục tiêu giá để kiếm lợi nhuận. Để đặt mục tiêu lợi nhuận cao hơn đường kháng cự sẽ là không thực tế. Nếu lợi nhuận bạn sẽ kiếm được tại vị trí này hoặc ngay dưới đường kháng cự không phù hợp với kỳ vọng của bạn, bạn không nên tham gia vào giao dịch này.
  • Kháng cự đôi khi bị phá vỡ theo hướng tăng và giá vẫn không có biểu hiện sẽ đảo chiều. Đừng buồn; bạn chỉ cần tận dụng sự phá vỡ này. Nhưng hãy lưu ý rằng phá vỡ kháng cự này có thể chỉ là ngắn hạn. Bạn cần đọc thêm về các thanh và tham khảo các chỉ số khác để biết nơi di chuyển mà có thể giá sẽ bị kiệt sức.
  • Nó thường xảy ra khi bạn vẽ một đường hỗ trợ, thật kỳ diệu bạn phát hiện ra một đường kháng song song kết nối các mức cao. Không ai biết lý do tại sao lại có các đường song song, có thể là tâm lý chung của những nhà giao dịch trên thị trường.

Hỗ trợ và Kháng cự hoạt động như thế nào?

Câu trả lời dễ dàng là các nhà giao dịch nhớ nơi họ đã mua và bán trong thời gian gần đây, và lý do là nếu nó đủ tốt để mua tại x, thì nó đủ tốt để mua ở x+2 trong một xu hướng tăng rõ ràng. Bạn có thể áp dụng các nguyên tắc cung và cầu để hỗ trợ và kháng cự bằng cách nói rằng các nhà giao dịch nhớ một sự đột biến ở một mức giá tương tự trong quá khứ gần đây và kết hợp với nhau để hình thành nhu cầu. Tương tự như vậy, họ nhớ rằng lần cuối cùng mức cao hơn z% trên mức trung bình được đáp ứng, giá đã ngừng tăng và do đó, việc bán tập thể của họ là ở gần mức cung tương đương. Điều này không thực sự sai, nhưng nó là ngớ ngẩn. Các đường hỗ trợ và kháng cự hoạt động vì các nhà giao dịch nhớ các mức đáng kể và họ có thể vẽ các đường.

Một biểu đồ với một loạt các mức hỗ trợ và kháng cự ngang
Một biểu đồ với một loạt các mức hỗ trợ và kháng cự ngang

Phải nói rằng, một đường hỗ trợ và kháng cự là một cấu trúc nhân tạo được thêm vào biểu đồ và không phải ai cũng sẽ tuân theo nó. Có thể chính xác hơn khi nói các “vùng hỗ trợ và kháng cự”  sẽ đáng tin cậy hơn so với việc dựa vào một điểm và tin tưởng tuyệt đối vào điểm đó.

Cách vẽ vùng Hỗ trợ và Kháng cự

Hỗ trợ và Kháng cự là vùng giá

Một cách đơn giản nhất để xác định vùng Hỗ trợ và Kháng cự là lấy vùng giá của bóng nến làm vùng Hỗ trợ và Kháng cự. Trong trường hợp vùng đỉnh đáy có nhiều nến, bạn có thể lấy khoảng giá giữa giá cao nhất hoặc giá thấp nhất và giá đóng cửa hoặc giá mở cửa gần nhất.

  • Vùng kháng cự là khoảng từ giá cao nhất và giá đóng/mở cửa tại đỉnh.
  • Vùng hỗ trợ là khoảng từ giá thấp nhất và giá đóng/mở cửa tại đáy.
Hỗ trợ và Kháng cự là vùng giá
Hỗ trợ và Kháng cự là vùng giá

Ví dụ trên mô tả cặp XAU/USD trên khung D1.

Vẽ Hỗ trợ và Kháng cự bằng biểu đồ đường

Có một mẹo rất hữu ích khi vẽ Hỗ trợ và Kháng cự đó là chuyển biểu đồ nến thành biểu đồ đường. Biểu đồ đường là biểu đồ nối các điểm đóng cửa lại với nhau. Loại biểu đồ này sẽ dễ theo dõi hơn trongnhững lúc thị trường bị quét nhiều lần.

Vẽ Hỗ trợ và Kháng cự bằng biểu đồ đường
Vẽ Hỗ trợ và Kháng cự bằng biểu đồ đường

Những nhà giao dịch mới nên bắt đầu với biểu đồ đường sau đó mới chuyển qua biểu đồ nến.

Vùng hỗ trợ và kháng cự tiềm năng

Vùng hỗ trợ và kháng cự quanh mức giá hiện tại

Những vùng Hỗ trợ và Kháng cự xung quanh mức giá hiện tại sẽ là những vùng giá sẽ tiếp cận sớm nhất.

Vùng hỗ trợ và kháng cự quanh mức giá hiện tại
Vùng hỗ trợ và kháng cự quanh mức giá hiện tại

Ví dụ trên hình là cặp XAU/USD trên khung D1, bạn chỉ cần vẽ những vùng Hỗ trợ và Kháng cự đã được đánh dấu trên hình.

Vùng Hỗ trợ và Kháng cự đúng khung thời gian

Xác định Hỗ trợ và Kháng cự sai sẽ dẫn đến chiến lược giao dịch không hợp lý. Một nguyên tắc khi vẽ vùng Hỗ trợ và Kháng cự đúng khung thời gian là “Đang xem biểu đồ khung thời gian nào thì vẽ vùng hỗ trợ và kháng cự của khung thời gian đó”.

Ví dụ Vàng trên khung D1:

Vùng Hỗ trợ và Kháng cự đúng khung thời gian
Vùng Hỗ trợ và Kháng cự đúng khung thời gian

Cũng là Vàng nhưng trên khung H4:

Vùng Hỗ trợ và Kháng cự đúng khung thời gian
Vùng Hỗ trợ và Kháng cự đúng khung thời gian

Những lưu ý về Hỗ trợ và Kháng cự

Hỗ trợ và Kháng cự sẽ mạnh tại vùng mà giá thường xuyên phản ứng tại đó

Giá càng phản ứng với một Kháng cự thường xuyên mà không phá vỡ thì vùng kháng cự đó càng mạnh. Điều này cũng tương tự với vùng hỗ trợ. Cần lưu ý rằng điều trên không có nghĩa giá sẽ không bao giờ phá được vùng đó.

Ví dụ: Cặp GBP/USD trên khung H4

Hỗ trợ và Kháng cự sẽ mạnh tại vùng mà giá thường xuyên phản ứng tại đó
Hỗ trợ và Kháng cự sẽ mạnh tại vùng mà giá thường xuyên phản ứng tại đó

Khi có một kháng cự mạnh bị phá vỡ, cường độ của sự phá vỡ tỷ lệ với cường độ của kháng cự đó. Tức là nếu một kháng cự càng mạnh bị phá vỡ thì giá tăng càng mạnh. Tương tự với trường hợp hỗ trợ.

Hỗ trợ và Kháng cự sẽ mạnh tại vùng mà giá thường xuyên phản ứng tại đó
Hỗ trợ và Kháng cự sẽ mạnh tại vùng mà giá thường xuyên phản ứng tại đó

Hỗ trợ sẽ trở thành kháng cự khi bị phá vỡ và ngược lại

Khi có giá phá vỡ một hỗ trợ thì nó sẽ trở thành kháng cự khi giá quay lại trong tương lai. Tương tự đối với Kháng cự bị phá vỡ.

Hỗ trợ sẽ trở thành Kháng cự khi bị phá vỡ và ngược lại
Hỗ trợ sẽ trở thành Kháng cự khi bị phá vỡ và ngược lại

Việc Hỗ trợ bị phá vỡ trở thành Kháng cự là một khái niệm cơ bản nhưng nó cũng có một số lợi ích nhất định khi nó được áp dụng vào trong giao dịch.

Khi nào thì Hỗ trợ và Kháng cự được coi là bị phá vỡ?

Làm thế nào để biết chính xác là vùng Hỗ trợ và Kháng cự có thật sự bị phá vỡ hay thị trường chỉ đang “test” vùng giá đó?

Khi nào Hỗ trợ và Kháng cự được cho là bị phá vỡ
Khi nào Hỗ trợ và Kháng cự được cho là bị phá vỡ

Câu trả lời là khi giá đóng cửa vượt qua mức Hỗ trợ và Kháng cự. Cần lưu ý rằng khi bạn giao dịch trên khung thời gian nào thì cần đợi đến khi khung thời gian đó đóng cửa. Ví dụ khi bạn giao dịch trên khung H4, cần đợi đến khi nến H4 đóng cửa trên Kháng cự H4.

Cách giao dịch với Hỗ trợ và Kháng cự

Đặt lệnh ngay tại Hỗ trợ và Kháng cự

Đặt lệnh ngay tại Hỗ trợ và Kháng cự
Đặt lệnh ngay tại Hỗ trợ và Kháng cự

Xác định vùng Hỗ trợ và Kháng cự như trên hình, sau đó bạn sẽ đặt lệnh Mua khi giá chạm mức Hỗ trợ và Bán khi giá chạm mức Kháng cự.

Tại sao lệnh thứ 3 là lệnh mua giống hệt lần trước mà vẫn thua lỗ (Xem hình trên)? Lí do là vì bạn không sử dụng thêm các công cụ hỗ trợ cho việc dự báo tín hiệu mà chỉ đặt lệnh Mua đơn thuần. Ngoài ra, một nhược điểm của việc đặt lệnh ngay còn có thể xảy ra hiện tượng Quét Stop Loss

Chờ tín hiệu đảo chiều tại hỗ trợ và kháng cự

Bạn có thể sử dụng các tín hiệu đảo chiều của Break out Trend Line hay kênh xu hướng, đường trung bình động MA, MACD hay RSI… Tín hiệu được nhiều nhà giao dịch sử dụng nhiều nhất là tín hiệu đảo chiều thông qua các mô hình nến đảo chiều bởi các lý do:

  • Đây là tín hiệu đảo chiều chất lượng.
  • Tín hiệu xuất hiện sớm nên ta không bỏ lỡ cơ hội.
  • Có vị trí Stop Loss ngay trên mô hình nến.
Chờ tín hiệu đảo chiều tại hỗ trợ và kháng cự
Chờ tín hiệu đảo chiều tại hỗ trợ và kháng cự

Nếu bạn chờ tín hiệu đảo chiều thì kết quả sẽ là:

Chờ tín hiệu đảo chiều tại hỗ trợ và kháng cự
Chờ tín hiệu đảo chiều tại hỗ trợ và kháng cự

Theo như ví dụ trên, ta thấy cách đặt lệnh thứ 2 giúp bạn tăng xác suất thắng đáng kể nhờ vào kết hợp mô hình nến đảo chiều và vùng Hỗ trợ và Kháng cự.

Đặt lệnh ngay khi vùng Hỗ trợ và Kháng cự bị phá vỡ

Đặt lệnh ngay khi vùng Hỗ trợ và Kháng cự bị phá vỡ
Đặt lệnh ngay khi vùng Hỗ trợ và Kháng cự bị phá vỡ

Giao dịch theo cách này khiến bạn không thể xác định điểm đặt Stop Loss chính xác mà chỉ có thể ước lượng một khoảng Stop Loss nhất định dưới vùng Kháng cự vừa bị phá vỡ.

Chờ giá quay lại Hỗ trợ hoặc Kháng cự bị phá vỡ

Đây được coi là cách giao dịch tối ưu nhất trong các cách giao dịch trên. Lợi dụng đặc điểm chuyển đổi giữa vùng Hỗ trợ và Kháng cự khi bị phá vỡ và tìm cơ hội giao dịch khi giá quay lại vùng đó.

Chờ giá quay lại Hỗ trợ hoặc Kháng cự bị phá vỡ
Chờ giá quay lại Hỗ trợ hoặc Kháng cự bị phá vỡ

Kết luận

Trên đây là toàn bộ những kiến thức về Hỗ trợ và Kháng cự cũng như cách giao dịch với Hỗ trợ và Kháng cự. Forex.com.vn hy vọng bạn sẽ có thêm cách thức giao dịch ứng dụng Hỗ trợ và Kháng cự. Chúc các bạn một ngày giao dịch thuận lợi!

Bài viết khác

No Content Available

Đăng nhập tài khoản của bạn dưới đây

Điền vào các biểu mẫu dưới đây để đăng ký

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu của bạn.