Hỗ trợ và Kháng cự là hai công cụ thường sử dụng nhất trong thị trường tài chính. Đây là hai vùng giá đặc biệt quan trọng sẽ giúp bạn xác định được nhiều tín hiệu giao dịch.
Nếu bạn là một nhà đầu tư tài chính (chứng khoán, Forex, crypto) thì đừng bỏ qua bài viết sau để hiểu rõ Hỗ trợ và Kháng cự là gì và biết cách ứng dụng Hỗ trợ và kháng cự vào giao dịch!
Hỗ trợ và Kháng cự là gì?
Phụ Lục
Hỗ trợ và Kháng cự là các vùng giá đã được hình thành trong quá khứ. Tại các điểm giá đảo chiều, tạo thành đỉnh hoặc đáy của xu hướng.
Hỗ trợ là gì?
Hỗ trợ là vùng giá mà tại đó giá đảo chiều từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng. Tại vùng hỗ trợ, các nhà đầu tư mua nhiều hơn bán.
Kháng cự là gì?
Ngược lại, Kháng cự là vùng giá mà tại đó giá đảo chiều từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm. Tại vùng kháng cự, các nhà đầu tư bán nhiều hơn mua.
Phân biệt Hỗ trợ và Kháng cự
Để phân biệt đơn giản hỗ trợ và kháng cự, chúng ta chỉ cần nhớ vùng hỗ trợ là các đáy còn vùng kháng cự là các đỉnh.
Trong một xu hướng tăng, các vùng hỗ trợ và kháng cự mới sẽ cao hơn các vùng hỗ trợ và kháng cự cũ.
Trong một xu hướng giảm, các vùng hỗ trợ và kháng cự mới sẽ thấp hơn các vùng hỗ trợ và kháng cự cũ.
Nếu đường hỗ trợ bị phá vỡ thì sẽ biến thành vùng kháng cự và ngược lại.
Ý nghĩa của Hỗ trợ và Kháng cự
Hỗ trợ và Kháng cự là hai khái niệm cơ bản làm nền tảng cho các công cụ phân tích kỹ thuật khác.
Theo nguyên tắc cơ bản, vùng hỗ trợ là vùng giá thấp nhất, vùng kháng cự là vùng giá cao nhất. Tại các vùng giá này, giá có thể đảo chiều hoặc đột phá cao/thấp hơn.
Hỗ trợ và kháng cự có thể giúp các nhà đầu tư dự đoán được đỉnh và đáy trong xu hướng ngắn hạn. Từ đó tối ưu hóa lợi nhuận của mình.
Những yếu tố ảnh hưởng đến Hỗ trợ và Kháng cự
John Murphy – nhà đầu tư tài chính nổi tiếng – đã viết trong cuốn “Phân tích thị trường tài chính” của ông. Có 2 yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến các vùng hỗ trợ và kháng cự.
Tâm lý thị trường
Thị trường thường tồn tại 3 phe: phe mua, phe bán và phe đứng ngoài. Trong một xu hướng tăng, cả 3 phe sẽ có những tâm lý như sau:
- Phe mua: Đã có lợi nhuận nhờ giá tăng lên. Tuy nhiên, họ lại tiếc nối vì họ không mua nhiều hơn.
- Phe bán: Tâm lý lo lắng vì giá vàng đã đi ngược lại với dự đoán của họ. Họ bắt đầu chuyển hướng sang mua vào để gỡ lại những gì đã mất.
- Phe đứng ngoài: Những người đứng ngoài thị trường thường có một dự đoán giá trước. Vì thế, khi giá tăng, họ sẽ tiếc nuối hoặc cảm thấy may mắn.
Cả 3 phe đều mong muốn giá giảm một lần nữa để bắt đầu giao dịch. Cũng có một số nhà đầu tư giao dịch ngay lập tức vì không thể chờ đợi.
Nếu tất cả mọi người đều tham gia thị trường cùng một lúc sẽ khiến giá tăng lên cao.
Giá giảm nhẹ tại vùng hỗ trợ sau đó các nhà đầu tư đồng loạt mua được gọi là mua bổ sung. Ngược lại với vùng kháng cự.
Tâm lý tiếc nuối
Tâm lý tiếc nuối có lẽ là tâm lý ai cũng mắc phải khi giao dịch Forex. Dù người thua lỗ, người chiến thắng hay người không tham gia thị trường đều có tâm lý tiếc nuối.
Cách vẽ Hỗ trợ và Kháng cự
Hỗ trợ và kháng cự là một vùng giá
Trước khi vẽ Hỗ trợ và kháng cự, bạn cần lưu ý Hỗ trợ và Kháng cự là một vùng, không phải đường hỗ trợ hay đường kháng cự mà nhiều người thường nhầm lẫn.
Để xác định vùng hỗ trợ và kháng cự, bạn lấy vùng giá của bóng nến. Nếu khu vực đỉnh hoặc đáy có nhiều nến, bạn cần lấy khoảng cách giữa giá cao nhất và giá thấp nhất, hoặc giá đóng cửa và giá mở cửa để xác định.
Áp dụng trendline để vẽ Hỗ trợ và Kháng cự
Đường xu hướng giảm nối các đỉnh của một xu hướng đi xuống sẽ đóng vai trò như vùng Kháng cự.
Ngược lại, đường xu hướng tăng nối đáy của một xu hướng đi lên sẽ đóng vai trò như một vùng hỗ trợ
Áp dụng đường trung bình để vẽ Hỗ trợ và Kháng cự
Đường trung bình động MA cũng được xem như một hỗ trợ và kháng cự trong ngắn hạn.
- Khi giá nằm dưới đường MA, đường MA sẽ đóng vai trò như kháng cự
- Khi giá nằm trên đường MA, đường MA sẽ đóng vai trò như hỗ trợ
Xác định Hỗ trợ và Kháng cự tiềm năng
Có rất nhiều vùng Hỗ trợ và Kháng cự nhưng không phải đường nào cũng là tín hiệu tiềm năng để giao dịch.
Vùng hỗ trợ và kháng cự quanh mức giá hiện tại
Bạn nên tập trung vào các vùng hỗ trợ và kháng cự xung quanh mức giá hiện tại. Vì đây là những khu vực mà giá sẽ chạm đến sớm nhất. Các mức hỗ trợ và kháng cự khác không quá quan trọng và có thể làm rối tung biểu đồ của bạn.
Vì vậy, hãy theo dõi chặt chẽ giá của thị trường và tìm các vùng hỗ trợ và kháng cự gần với giá hiện tại. Tránh phải thêm các công cụ phân tích vào biểu đồ để hỗ trợ giao dịch.
Hỗ trợ và kháng cự đúng thời gian
Việc xác định các mức hỗ trợ và kháng cự không đúng lúc dẫn đến việc thực hiện các kế hoạch không hợp lý. Ngoài việc có quá nhiều đường vẽ các mức hỗ trợ và kháng cự. Thời gian cũng là một vấn đề mà nhiều người gặp phải.
Nếu bạn nhìn vào biểu đồ trên bất kỳ khung thời gian nào. Thì chỉ nên vẽ các đường hỗ trợ và kháng cự cho khung thời gian đó. Xác định mức hỗ trợ và kháng cự trong khung thời gian giao dịch phù hợp sẽ giúp bạn thực hiện ý tưởng giao dịch chính xác.
Hướng dẫn giao dịch với Hỗ trợ và Kháng cự
Giao dịch khi giá đảo chiều
Đây là một phương pháp giao dịch sẽ dựa trên sự phục hồi của giá cổ phiếu sau khi chạm vào đường hỗ trợ hoặc kháng cự. Chúng ta sẽ đợi giá đảo chiều sau khi chạm vào vùng hỗ trợ và kháng cự trước khi tiến hành thực hiện các lệnh giao dịch tiếp theo.
Giao dịch khi giá breakout
Trên thực tế, các mức hỗ trợ và kháng cự sẽ không giữ được mãi mãi. Chúng chắc chắn bị phá vỡ thường xuyên. Khi giá break out , chúng ta sẽ giao dịch theo 2 cách sau:
- Cách 1: Nhà đầu tư sẽ thực hiện lệnh mua hoặc bán ngay khi giá phá vỡ vùng hỗ trợ hoặc kháng cự. Cách dễ nhận biết nhất là giá cắt giảm qua khu vực này rất mạnh.
- Cách 2: Thay vì ngay lập tức vào lệnh khi giá phá vỡ vùng hỗ trợ hoặc kháng cự. Nhà đầu tư cần đợi giá “phục hồi” về vùng hỗ trợ hoặc kháng cự bị phá vỡ và vào lệnh khi giá bật trở lại. Đây còn được gọi là phương pháp đảo chiều.
Những lưu ý khi giao dịch với Hỗ trợ và Kháng cự
Hỗ trợ và kháng cự được giữ càng lâu thì càng mạnh
Giá chạm vào vùng kháng cự và hỗ trợ nhiều lần nhưng không thể phá vỡ, thì vùng hỗ trợ kháng cự đó được cho là càng mạnh. Vì theo các chuyên gia, giá sẽ không thể phá vỡ vùng đó.
Dấu hiệu Hỗ trợ và kháng cự sắp bị phá vỡ
Có nhiều lúc bạn sẽ thấy một đường hỗ trợ hoặc kháng cự bị phá vỡ. Nhưng chẳng mấy chốc bạn nhận ra rằng không phải vậy, rằng giá thị trường chỉ đang phản ứng với vùng giá đó.
Vậy khi nào hỗ trợ và kháng cự được coi là bị phá vỡ?
Câu trả lời là: Khi nến đóng cửa trên hỗ trợ và kháng cự.
Hỗ trợ bị phá vỡ sẽ trở thành Kháng cự và ngược lại
Khi giá phá vỡ hỗ trợ sẽ trở thành kháng cự trong tương lai nếu giá giảm mạnh. Và ngược lại kháng cự sẽ trở thành hỗ trợ nếu giá tăng mạnh. Việc kháng cự trở thành hỗ trợ khi bị phá vỡ là rất cơ bản. Nhưng cũng có tác dụng nhất định khi áp dụng cho thị trường giao dịch.
Nếu giá đang có xu hướng dưới mức giá hiện tại, nó được gọi là mức hỗ trợ. Ngược lại, nếu giá cao hơn mức hiện tại, nó được gọi là mức kháng cự. Bất kỳ đáy nào cũng có thể là hỗ trợ và bất kỳ đỉnh nào cũng có thể là kháng cự.
Trên đây là những kiến thức nhà đầu tư cần nắm về Hỗ trợ và Kháng cự. Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn giao dịch tốt hơn. Chúc bạn thành công!
