Giao dịch Forex có phải phương pháp kiếm tiền phù hợp dành cho những người bận rộn không? Làm thế nào để giao dịch tốt trong khi bạn không có nhiều thời gian để nghiên cứu, phân tích? Hôm nay, Forex.com.vn sẽ giới thiệu đến bạn hệ thống giao dịch tự động trong Forex. Hãy theo dõi bài viết để tìm được phương pháp giao dịch tốt hơn khi bận rộn nhé!
Hệ thống giao dịch tự động là gì?
Phụ Lục
- 1 Hệ thống giao dịch tự động là gì?
- 2 Làm thế nào để xây dựng hệ thống giao dịch tự động?
- 3 Các loại hệ thống giao dịch tự động
- 4 Bạn nên bỏ ra bao nhiêu cho một hệ thống?
- 5 Ưu điểm của hệ thống giao dịch tự động
- 6 Nhược điểm của hệ thống giao dịch tự động
- 7 Những lưu ý khi chọn hệ thống giao dịch tự động trong Forex
Hệ thống giao dịch tự động (Auto Trading System) là một kế hoạch giao dịch gồm các lệnh mua và lệnh bán được lập trình sẵn. Các lệnh giao dịch trong hệ thống này sẽ được thiết lập phù hợp với từng điều kiện thị trường cụ thể.
Các hệ thống giao dịch tự động cũng được đặt tên là các hệ thống giao dịch “thuật toán”. Tên gọi này đề cập đến thực tế là hệ thống dựa trên các công thức để đưa ra các tín hiệu mua/bán. Một số khác thì lại đặt tên cho các hệ thống tự động là “robot” “bot” hoặc “chuyên gia cố vấn (EA)”.
Vai trò của hệ thống giao dịch tự động trong Forex
- Thực hiện lệnh mua và lệnh bán hoàn toàn tự động
- Được lập trình tinh vi để ứng phó với các điều kiện thị trường khác nhau
- Giúp nhà đầu tư tiết kiệm thời gian với những tín hiệu đơn giản
Làm thế nào để xây dựng hệ thống giao dịch tự động?
Rõ ràng là khi sử dụng hệ thống này bạn cần có một nền tảng sàn giao dịch chấp nhận các lệnh giao dịch tự động. Kể từ năm 2016, MetaTrader 4 là chương trình chiếm ưu thế trong mảng này, tuy nhiên để sử dụng thì bạn cần học ngôn ngữ lập trình MetaTrader (MQL).
Nếu có hiểu biết về phần mềm, bạn có thể lập trình robot forex riêng mình. Nếu không, bạn có thể thuê một lập trình viên để xây dựng một hệ thống theo thông số kỹ thuật của bạn hoặc mua lại phần mềm cho phép bạn xây dựng hệ thống tự động của riêng mình.
Bạn cũng có thể mua lại một hệ thống tự động đã được xây dựng sẵn hoặc tải xuống miễn phí. Ưu điểm của việc xây dựng hệ thống của riêng mình hoặc giao cho đơn vị khác xây dựng hệ thống đó là bạn có thể tùy chỉnh theo ý muốn, bao gồm việc thiết lập các quy tắc quản lý tiền cá nhân của riêng bạn.
Bạn có thể tìm thấy khá nhiều EA miễn phí cho nền tảng MetaTrader trên EarnForex.com để thử xem hệ thống tự động là như thế nào.
Các loại hệ thống giao dịch tự động
Hệ thống phân tích kỹ thuật tự động
Hệ thống này sẽ giúp nhà đầu tư phân tích và thiết lập các chỉ báo kỹ thuật. Nó có khả năng lựa chọn và kết hợp các chỉ báo kỹ thuật để tạo ra quyết định giao dịch phù hợp nhất.
Hệ thống phân tích cơ bản tự động
Hệ thống này có khả năng thu thập, tổng hợp và phân tích theo các tin tức thị trường. Hệ thống giao dịch này có thể có giá thành cao hơn vì nó phải phản ứng nhanh với sự biến chuyển đa dạng của thị trường kinh tế, tài chính thế giới.
Hệ thống phân tích định lượng tự động
Hệ thống phân tích này có khả năng dựa vào các mô hình toán học và thống kê để phân tích định lượng. Phân tích định lượng sẽ giúp chúng ta xác định và vận dụng những hành vi giá lặp đi lặp lại trên thị trường.
Hệ thống giao dịch Scalping
Đây là hệ thống giao dịch dựa trên những biến động nhỏ trên thị trường.
Hệ thống giao dịch Daytrading
Cũng giống như nhà giao dịch Daytrading, hệ thống này sẽ giao dịch tự động các tín hiệu tiềm năng trong ngày. Hệ thống này sẽ tự động đóng khi kết thúc phiên giao dịch. Hệ thống giao dịch Daytrading vẫn có thể kết hợp với hệ thống phân tích cơ bản, kỹ thuật hay định lượng.
Các bài viết liên quan:
- Những điều cần biết về các cặp tiền tệ
- Tổng hợp các cách chơi cổ phiếu
- Cách chọn được sàn Forex tốt nhất
Bạn nên bỏ ra bao nhiêu cho một hệ thống?
Bạn có thể tìm thấy một hệ thống giao dịch tự động trên eBay chỉ với $6. Nếu tìm kỹ hơn một chút, bạn cũng có thể tìm được nơi bán phần mềm chỉ báo đơn lẻ với giá $6.
Tuy nhiên nó chỉ dành cho phần mềm MetaTrader 4 và các bình luận đánh giá tuyên bố rằng họ sẽ kiếm tiền với chỉ báo này tuy nhiên cũng cần xem xét về các bình luận này. Với 10 Đô la, bạn có thể sở hữu các công cụ như đường hỗ trợ và kháng cự.
Bạn có thể tìm thấy một hệ thống scalping với giá 89 Đô la. Hãy tự hỏi bản thân xem bạn muốn có một công cụ tạo chỉ báo duy nhất hay là một hệ thống giao dịch toàn diện hơn. Phương án chọn một chỉ báo duy nhất có thể không phải là ý kiến tồi để bắt đầu.
Một hệ thống bao gồm nhiều chỉ báo hơn sẽ có giá từ 100 đến 1.000 Đô la. Nếu bạn thuê một lập trình viên để xây dựng hệ thống theo thông số kỹ thuật như ý mình, bạn có thể phải trả ít nhất là từ 20 đến 10.000 Đô la hoặc thậm chí nhiều hơn.
Ưu điểm của hệ thống giao dịch tự động
Ưu điểm chính của hệ thống giao dịch tự động là bạn có thể thiết lập hệ thống để nó chạy mà không cần sự can thiệp từ bạn và sự giao động tâm lý. Như đã lưu ý ở trên, bạn cũng có thể thiết lập hệ thống để bạn có thể can thiệp vào giao dịch, thế nhưng điều này lại đi ngược lại với mục đích tự động hóa hệ thống.
Bạn sẽ nhận được kết quả phù hợp hơn bằng cách xây dựng hệ thống một cách chuẩn xác và để hệ thống tự thực hiện công việc của mình.
Như với tất cả các hệ thống giao dịch khác, bạn cần chọn các chỉ báo và sau đó backtest lại chúng trên đơn vị tiền tệ và khung thời gian của mình. Forward-testing cũng tốt và sẽ giúp bạn thấy hệ thống của mình sẽ hoạt động ra sao trong thời gian thực.
Bạn có thể tự test bằng cách khởi chạy hệ thống trên tài khoản demo. Việc đưa backtesting trở lại và đặt lên vị trí hàng đầu trong thiết kế chiến lược giao dịch là một sự thay đổi đáng hoan nghênh. Trong thập kỷ đầu tiên của giao dịch Forex, backtest không phổ biến vì quá tốn thời gian và khó thực hiện.
Nhà giao dịch đặt lệnh giao dịch dựa trên biểu đồ trực quan, bản năng và tin tức bên ngoài. Giờ đây nhà giao dịch đang được nhắc nhở một lần nữa rằng các chỉ báo là trung tâm của quyết định giao dịch và không có cách nào hợp lý để chọn được chỉ báo mà không cần backtest.
Vấn đề xem liệu bạn có thu được các kết quả khác nhau khi tiến hành backtest và forward-test hay không thì còn cần tranh luận kỹ hơn. Nếu bạn có đủ lượng dữ liệu về các trường hợp mà các chỉ báo tạo ra tín hiệu mua/bán – chỉ báo của bạn phải giữ được sự ổn định, tức là có hiệu quả trong các điều kiện khác nhau.
Quan trọng là không được làm cho hệ thống của bạn trở nên quá cầu kỳ và quá tải với các điều kiện, bởi nếu vậy thì bạn khó lòng thực hiện được bất kỳ giao dịch nào.
Tất cả các thứ tự ưu tiên trong hệ thống tự động cũng giống như trong hệ thống thủ công – bạn cần xác định chỉ báo nào có mức độ ưu tiên lớn hơn khi có xung đột tín hiệu giữa các chỉ báo và bạn cần áp dụng quy tắc quản lý tiền để không bị thua lỗ khi máy đang tự giao dịch.
Hệ thống tự động sẽ không khắc phục được vấn đề cốt lõi trong giao dịch Forex đó là xác định thời điểm thị trường có xu hướng rõ ràng và khi nào thì có xu hướng biến động trong phạm vi xác định. Đây là câu hỏi rất hóc búa mà các nhà thống kê đã nỗ lực trong nhiều thập kỷ để giải quyết.
Sẽ thật tuyệt vời khi sử dụng một bộ lệnh giao dịch tự động trong một thị trường có xu hướng rõ ràng, đồng thời kết hợp với một bộ chỉ báo khác và quy tắc giao dịch khi thị trường có xu hướng biến động. Cho đến nay, không có hệ thống giao dịch tự động nào tuyên bố có thể cung cấp các chế độ giao dịch thay thế tùy thuộc vào điều kiện thị trường đang có xu hướng rõ ràng hay biến động trong một phạm vi xác định.
Một ưu điểm quan trọng khác của hệ thống tự động là tốc độ thực thi lệnh của chúng. Máy tính không bị ảnh hưởng bởi tâm lý giao dịch, không do dự, nôn nóng hay lo lắng – hệ thống chỉ mất vài giây để đặt lệnh dựa trên những tín hiệu mà chúng “thấy” đươc trên biểu đồ giá. Máy tính cũng có thể xử lý nhiều lệnh giao dịch tại một thời điểm, điều mà bạn khó làm được.
Ngay cả khi bạn có tốc độ “cào phím” rất nhanh thì việc đặt một lệnh trên năm loại tiền tệ vẫn sẽ mất một khoảng thời gian lâu hơn. Trong khi đó, máy tính có thể nhanh hơn (và chính xác) so với khi bạn gõ. Ngoài ra, máy tính vẫn có thể hoạt động vào lúc 2:00 đêm với một “bộ não” hoàn toàn tỉnh táo mà không cần đến cafe như bạn. Đây là một lợi thế to lớn trong thị trường hoạt động suốt 24 giờ như Forex.
Ngoài ra, bạn có thể sở hữu nhiều hệ thống giao dịch mà không bị nhầm lẫn về thời gian hoặc bạn cũng có thể tạo các tài khoản riêng cho mỗi hệ thống giao dịch tự động.
Nhược điểm của hệ thống giao dịch tự động
Như với tất cả các hoạt động trên máy tính và internet khác, các sự cố kết nối cùng với sự cố mất điện hoàn toàn có thể làm gián đoạn giao dịch của bạn. Tuy nhiên khi các sự kiện này xảy ra thì ai cũng bị gián đoạn cả và bạn sẽ không gặp nhiều bất lợi hơn bất kỳ nhà giao dịch nào khác. Một vấn đề cấp bách hơn là sàn giao dịch thực thi lệnh chậm làm cho điểm vào lệnh hoặc thoát lệnh không đạt được như ý.
Bạn cần cả ba thành phần cơ sở hạ tầng ở trạng thái tốt nhất để tham gia giao dịch tự động – năng lượng (điện), internet và khả năng của sàn giao dịch. Phiền hà hơn là lỗi phát sinh từ trục trặc trong bản thân phần mềm, chẳng hạn như lệnh giao dịch bị trùng lặp, hay không thể đặt điểm dừng,… Nên nhớ tự động hóa không giúp chúng ta loại bỏ trách nhiệm giám sát và xem xét.
Các vấn đề kết nối và sự cố về điện có thể được xử lý nếu bạn sử dụng dịch vụ VPS để chạy hệ thống giao dịch tự động của mình.
Những lưu ý khi chọn hệ thống giao dịch tự động trong Forex
Khi chọn và sử dụng hệ thống giao dịch tự động trong Forex, bạn cần lưu ý những yếu tố sau đây:
- Độ tin cậy của hệ thống: Những hệ thống được xây dựng bởi những nhà cung cấp uy tín sẽ đáng tin cậy hơn
- Backtesting: Bạn cần dựa vào những bài kiểm tra được thực hiện trên hệ thống. Điều này giúp bạn đánh giá được hiệu suất hoạt động của hệ thống
- Giới hạn quy mô giao dịch: Bạn cần chọn loại robot phù hợp với loại tài khoản của bạn theo quy mô vị thế
- Kết quả giao dịch trên tài khoản Demo: Bạn hãy kiểm tra hiệu suất của hệ thống giao dịch bằng cách giao dịch thử với tài khoản Demo trước khi giao dịch bằng tiền thật.
Các bài viết liên quan:
