Bạn đã nghe đến hệ thống giao dịch thủ công trong Forex chưa? Nếu chưa thì hay đọc đến hết bài viết sau, vì đây là bài viết mà Forex.com.vn sẽ giới thiệu về hệ thống giao dịch thủ công. Cùng tìm hiểu ngay sau đây nhé!
Hệ thống giao dịch thủ công là gì?
Phụ Lục
Hệ thống giao dịch thủ công (Manual Trading Systems) là một hệ thống mà trong đó quyết định giao dịch có thể được đưa ra và chuyển đến cho bạn dựa trên một hệ thống giao dịch được vi tính hóa, tuy nhiên bạn sẽ phải tự thực hiện giao dịch bằng chính đôi tay của mình.
Bạn có thể xây dựng hệ thống thủ công của riêng mình hoặc cũng có thể mua lại, hoặc đôi khi có thể sử dụng hệ thống trực tuyến miễn phí. Các hệ thống cần phải trả phí có thể tồn tại dưới dạng phần mềm do bạn tự chạy hoặc dưới dạng một báo cáo mà bên cố vấn gửi cho bạn thông qua email hoặc đăng tải trên trang web.
Có nên giao dịch bằng hệ thống giao dịch thủ công không?
Bởi lẽ bạn cần phải tự nhập từng giao dịch, bạn cũng có quyền lựa chọn từ chối để không phải chấp nhận mọi giao dịch mà hệ thống khuyến nghị.
Không cần phải nói cũng biết, nếu bạn đánh giá kỹ các giao dịch và từ chối tiến hành toàn bộ giao dịch được gợi ý thì hồ sơ theo dõi hiệu quả hoạt động của bạn sẽ khác với hồ sơ theo dõi của hệ thống giao dịch.
Do chúng ta sử dụng các chỉ báo và hệ thống giao dịch cơ học để giải phóng bản thân khỏi sự kích động và cảm xúc nhất thời, nên chúng ta có thể sẽ cần tới sức tự chủ để từ chối một số giao dịch mà theo bản thân đánh giá sẽ thất bại nhưng theo hệ thống thì lại khuyến nghị nên tiến hành.
Việc đánh giá lại hệ thống có thể là một hành động khôn ngoan hoặc cũng có thể là ngu ngốc, tùy thuộc vào môi trường và độ trễ của hệ thống giao dịch nói trên.
Ví dụ, khi một sự kiện lớn xảy ra sẽ gây ra sự đảo ngược hoàn toàn: các chỉ báo trong một hệ thống cụ thể sẽ không bắt được sự đảo chiều trong cùng giai đoạn, và bạn phải đợi đến giai đoạn tiếp theo thì mới nhận được tín hiệu gia nhập/thoát khỏi thị trường.
Lúc đó thì bạn đã để lỡ mất cơ hội lớn rồi. Đây là một trường hợp mà việc bạn đưa ra quyết định khác với hệ thống là hợp lý.
Tuy nhiên, bạn cần chắc chắn rằng bản thân thực sự nắm được thông tin chính xác để quyết định xem động thái đó có đáng thực hiện hay không.
Nhiều trader mới chọn các hệ thống giao dịch thủ công được làm sẵn để đi tắt đón đầu trong Forex, trong đó bao gồm cả kỹ năng kết hợp các yếu tố kỹ thuật và cơ bản. Bạn nên cẩn thận nếu mình thuộc trường hợp này.
Tuyên bố kinh điển rằng “giá thị trường là tổng hợp tất cả các kiến thức đã biết” không hoàn toàn chính xác trong Forex – một số kiến thức quan trọng không được biết đến rộng rãi, chẳng hạn như chúng ta không được biết về giao dịch mà các “tay chơi lớn” trên thị trường ngoại hối đã thực hiện (do không có được dữ liệu khối lượng giao dịch chính xác).
Tuy nhiên, một số nhà giao dịch tại các ngân hàng và sàn giao dịch lớn có thể biết được các thông tin này và sử dụng chúng để tiến hành giao dịch trên tài khoản của mình. Điều này tạo ảnh hưởng lớn đến giá cả.
Vậy thì dựa vào đâu mà bạn có thể cho rằng mình có thể hiểu rõ tình hình hơn họ được chứ? Tất nhiên là bạn có thể, nhưng bạn sẽ phải rất tự tin vào nhận định của bản thân nếu như muốn đi ngược lại với khuyến nghị của hệ thống.
Bản chất của mọi hệ thống giao dịch là đặc điểm kỹ thuật của mức giá mua/bán cùng với các mức thoát khỏi thị trường được xác định trước (lý tưởng nhất là cả mức dừng lỗ và mức lợi nhuận mục tiêu).
Ưu điểm chính của hệ thống giao dịch thủ công là bạn có toàn quyền kiểm soát các quy tắc mua/bán dựa trên chỉ báo (chiến lược giao dịch) và cả quyền kiểm soát với tiêu chí của điểm dừng và mục tiêu được đặt trước (chiến thuật quản lý vốn).
Một hệ thống giao dịch thủ công tốt cần có các quy tắc điểm vào – thoát lệnh giao dịch linh hoạt và cũng có thể được hiển thị thông qua các biểu đồ để giúp người dùng hiểu rõ hơn.
Các bài viết liên quan:
- Tìm hiểu về sàn Forex và cách đánh giá Forex Brokers
- Lợi ích khi chơi Forex cho các nhà giao dịch
- 3 cách tận dụng đột phá và đảo ngược của thị trường
Làm sao để chọn hệ thống giao dịch thủ công tốt?
Nếu bạn quyết định mua một hệ thống giao dịch từ ai đó, hãy cẩn thận. Một số nhà cung cấp sẽ thổi phồng các chỉ báo của họ là “đáng tin nhất” hay “có khả năng kiếm tiền cao nhất”, và nếu bạn thấy những từ đó, hãy rời đi ngay để tìm đến một hệ thống khác tốt hơn.
Bất cứ chỉ báo nào cũng có thể là tốt nhất trên một số loại tiền tệ, trong một số khung thời gian, với tỷ lệ rủi ro khác nhau, nhưng khi nói đến hệ thống giao dịch thì không có “lựa chọn phù hợp nào cho tất cả”.
Giá trị của một hệ thống giao dịch thủ công không phụ thuộc vào các chỉ báo trong đó, mà nằm ở cách kết hợp và mang lại nhiều lợi nhuận hơn thua lỗ.
Để một hệ thống có thể mang đến lợi nhuận, mức chi trả dự kiến của giao dịch phải là dương. Điều này có thể đạt được ngay cả khi hệ thống mang lại ít giao dịch thắng lợi hơn là giao dịch thua lỗ, miễn là lợi nhuận trung bình đủ cao hơn mức thua lỗ trung bình.
Đây là lý do tại sao bạn nên xem xét lịch sử của hệ thống trong một thời gian dài, nhằm xác minh xem hệ thống này có đúng là “ổn định” hay không. Tức là liệu hệ thống có tiếp tục mang đến tỷ lệ lãi/lỗ tốt trong các điều kiện thị trường khác nhau hay không.
Một hoặc hai năm thôi là không đủ – bạn cần phải xem xét ít nhất là dữ liệu trong 5 năm về hiệu quả hoạt động của hệ thống này.
Ngoài ra, không quan trọng rằng thực tế thì các giao dịch có được thực thi bởi nhà cung cấp hệ thống hay không, miễn là các tín hiệu mua/bán được phát hành trước một khoảng thời gian đủ để nhà giao dịch có thể theo dõi chúng ,và mang về kết quả lợi nhuận đúng như các chỉ báo của hệ thống.
Một yếu tố khác cần phải xem xét trong việc đánh giá một hệ thống giao dịch thủ công là các quy tắc quản lý vốn trong hệ thống. Chúng ta có thể dễ dàng nhận ra rằng mục đích của các hệ thống là cung cấp chỉ báo về điểm vào lệnh, nhưng để tính toán lãi và lỗ thì lại phụ thuộc vào thời điểm bạn thoát lệnh.
Một nguyên tắc nhỏ khá tuyệt vời đó là mức lợi nhuận mục tiêu phải luôn lớn hơn điểm dừng lỗ. Khi gặp trường hợp này, bạn có thể có 50% giao dịch thắng lợi và 50% giao dịch thua lỗ mà vẫn kiếm được lợi nhuận ròng từ hệ thống.
Tất nhiên, việc có đến nửa số giao dịch thất bại cũng có thể có thể gây tổn hại về mặt tâm lý cho bạn. Để xem liệu bạn có thể chấp nhận được tỷ lệ lãi/lỗ hay không, hãy nhìn vào lịch sử giao dịch của hệ thống.
Bạn nên xác minh xem hệ thống có thực sự áp dụng quy tắc dừng/mục tiêu nhất quán hay không, và liệu quy tắc ấy có phù hợp với tỷ lệ rủi ro và vốn của bạn hay không.
Bạn sẽ có thể dễ dàng nắm được các quy tắc quản lý vốn được đưa vào trong hệ thống; đồng thời có thể xác minh xem phía nhà cung cấp có thực hiện được những lời hứa hẹn của họ hay không.
Ví dụ, một cách tiếp cận tiêu chuẩn cho các điểm dừng và mục tiêu là biến chúng thành một hàm của phạm vi trung bình thực, và tất nhiên là chúng sẽ có thay đổi khá đáng kể.
Nếu điểm dừng/mục tiêu luôn là một số điểm cố định, thì theo định nghĩa, hệ thống không sử dụng ATR để đặt điểm dừng.
Điều này không có nghĩa rằng ATR là cách duy nhất hoặc tốt nhất để đặt điểm dừng/mục tiêu, tuy nhiên thì các quy tắc quản lý tiền nên được tiết lộ và chúng phải được kiểm chứng.
Điểm dừng và mục tiêu là các mức tối thiểu bạn nên mong đợi đối với phương thức quản lý vốn. Nếu bạn nhận được các chiến thuật bổ sung, như lời khuyên về tăng, giảm quy mô hoặc các giao dịch có điều kiện, thì đây cũng như là thêu hoa trên gấm vậy.
Kết luận về hệ thống giao dịch thủ công
Tóm lại: có rất nhiều nhà cung cấp hệ thống tai tiếng và vô số kẻ lừa đảo ngoài kia. Một số nhà cung cấp hệ thống sử dụng một chỉ báo duy nhất trong một vài tháng và tuyên bố thu được kết quả ngoạn mục. Không cần phải nói cũng biết, có thể trong vài năm tiếp theo thì chỉ báo trên cũng chẳng đem lại bất cứ kết quả nào.
Để tránh bị lừa, bạn nên có tìm hiểu về từng chỉ báo có thể tạo ra tín hiệu mua/bán và biết được liệu nhà cung cấp hệ thống giao dịch thủ công có “tự ý” đi ngược lại với khuyến nghị của các chỉ báo trên chính hệ thống đó hay không.
Nếu không hiểu được về đảo ngược tín hiệu và sau khi kiểm tra kỹ các biểu đồ bạn vẫn không thể hiểu ra xem làm thế nào mà các chỉ báo có thể tạo ra tín hiệu đảo ngược như trên, vậy thì bạn có thể đặt câu hỏi cho nhà cung cấp.
Bạn nên nắm rõ các nguyên tắc quản lý tiền đang sử dụng và xác minh không chỉ là mất lời ba hoa nhằm quảng cáo hệ thống, mà thực sự phải được áp dụng.
Ngoài ra thì bạn nên đọc các điều khoản bổ sung. Ví dụ: một hệ thống giao dịch thủ công có thể yêu cầu vốn cổ phần bắt đầu là 50.000 Đô la hoặc 100.000 Đô la.
Điều này gần như chắc chắn dựa vào việc sử dụng đòn bẩy và các chỉ báo trong hệ thống này, và có thể sẽ xuất hiện suy giảm đáng kể sẽ mất nhiều tháng để phục hồi. Sẽ thật ngu ngốc khi bỏ tiền ra mua một hệ thống 50.000 Đô la với vốn đầu tư ban đầu là 2.000 Đô la.
Cuối cùng, hãy lưu ý rằng nhiều chuyên gia giao dịch đã phát triển hệ thống giao dịch của riêng mình nhưng vẫn tiếp tục mua hệ thống giao dịch thủ công để phục vụ như một phương án kiểm tra lẫn nhau.
Chẳng hạn như hệ thống riêng của nhà giao dịch luôn giao dịch pullback – làm xu hướng phai nhạt dần – và hệ thống bên ngoài cũng vậy khi pullback đủ mạnh.
Nhà giao dịch nhận được tín hiệu bán từ một hệ thống, nhưng hệ thống còn lại thì không đưa ra tín hiệu này. Điều này khiến nhà giao dịch tạm dừng để xem xét lần thứ hai trước khi thực hiện giao dịch ngược chiều và có thể cứu anh ta khỏi một giao dịch không hay.
Các bài viết liên quan:
- Tìm hiểu về vốn giải ngân và kỳ vọng thực tế
- Sideway là gì? Cách xác định xu hướng sideway trong Forex
- Có nên sử dụng Robot Forex làm trợ lý giao dịch?
Câu hỏi:
- Một hệ thống giao dịch thủ công yêu cầu phần mềm phức tạp bên cạnh phần mềm sàn/nền tảng giao dịch của bạn.
- Đúng
- Sai
- Bạn không bao giờ nên làm trái lời khuyến nghị mua/bán của hệ thống.
- Đúng
- Còn phụ thuộc vào trình độ kiến thức của bạn.
- Các hệ thống giao dịch thủ công sẽ cung cấp các tín hiệu mua/bán dựa trên chỉ báo, tuy nhiên không nhất thiết phải bao gồm các quy tắc quản lý tiền (như các điểm dừng và mục tiêu, mở rộng quy mô, v.v.)
- Đúng
- Sai
