Fibonacci Retracements là một trong những công cụ giúp nhà đầu tư tìm ra tín hiệu giao dịch tốt nhất. Vậy Fibonacci Retracements là gì và cách ứng dụng nó để tìm ra điểm vào lệnh như thế nào? Cùng Forex.com.vn tìm hiểu ngay sau đây nhé!
Fibonacci Retracements là gì?
Phụ Lục
Fibonacci Retracements là công cụ hoạt động tốt trong thị trường có xu hướng. Khi thị trường đang có xu hướng lên, sẽ tốt hơn nếu bạn tìm được thời điểm giá điều chỉnh giảm và nắm bắt cơ hội đó chứ không nên vô tư vào lệnh ngay.
Fib Retracements sẽ giúp bạn biết khi nào thì thị trường sẽ đảo chiều tăng trong xu hướng điều chỉnh, để bạn có thể giao dịch ở mức giá tốt và tối ưu hóa lợi nhuận của bạn.
Các ngưỡng Fibonacci Retracements
Có một số ngưỡng Fibonacci Retracements mặc định là 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.764.
Để thấy các ngưỡng này bạn cần kéo thước đo nối điểm bắt đầu và điểm kết thúc của đoạn xu hướng.
Đối với xu hướng tăng, bạn kéo thước đo nối điểm thấp nhất và điểm cao nhất của đoạn xu hướng. Các ngưỡng Fibonacci Retracement hiện ra là khu vực hỗ trợ cho xu hướng tăng tiếp diễn khi giá điều chỉnh và chạm tới một trong các ngưỡng này.
Đối với xu hướng giảm, bạn kéo thước đo nối điểm cao nhất đến điểm nhất của đoạn xu hướng. Các ngưỡng Fibonacci Retracement hiện ra là khu vực kháng cự khi giá điều chỉnh giảm và chạm đến một trong các ngưỡng đó.
Những ngưỡng Fibonacci Retracement thấp như 0.236 và 0.382, bạn nên hạn chế vào lệnh tại những ngưỡng này vì:
- Tỷ lệ Risk:Reward không tốt về dài hạn.
- Những ngưỡng Fibonacci Retracement có giả đảo chiều nhiều nhất (theo kinh nghiệm) là 0.5, 0.618 và 0.764.
Ứng dụng Fibonacci Retracements để tìm điểm vào lệnh
Cách giao dịch
Bước 1: Xác định xu hướng
Bạn có thể sử dụng một số công cụ như Trend Line, Đường trung bình động để xác định xu hướng.
Xác định xu hướng đúng khi sử dụng Fibonacci Retracement là điều vô cùng quan trọng. Bạn sẽ thua lỗ ở bất cứ mức giá nào nếu xác định sai xu hướng của thị trường.
Bước 2: Tìm điểm vào lệnh, dừng lỗ và chốt lời
Sau khi xác định đúng xu hướng, ta bắt đầu kéo thước nối điểm bắt đầu tới điểm kết thúc của đoạn xu hướng. Những ngưỡng Fibonacci Retracements hiện ra chính là những điểm vào lệnh tốt.
Đối với điểm dừng lỗ: được đặt dưới đáy của đoạn xu hướng tăng hoặc tại đỉnh của đoạn xu hướng giảm.
Đối với điểm chốt lời: được đặt theo Fibonacci Extension.
Ví dụ
Lấy một ví dụ để hiểu hơn về cách thức sử dụng Fibonacci Retracement. Hãy xem hình bên dưới của cặp EUR/AUD trên khung D1.
Ta thấy, sau khi giá đảo chiều bằng 2 phiên tăng mạnh, giá đã điều chỉnh giảm về 0.618. Bạn sẽ có được một điểm vào lệnh tối ưu nếu đặt lệnh tại mức giá này.
Trong ví dụ cặp GBP/JPY trên khung H4, sau khi giá phá vỡ xu hướng tăng, đảo chiều từ tăng sang giảm. Bạn có thể giao dịch bằng kênh xu hướng hoặc bằng Fibonacci Retracement như hình minh họa.
Các bài viết liên quan:
- Chiến lược giao dịch với mô hình nến On Neck
- Tìm hiểu về Bonus Forex của các sàn giao dịch ngoại hối
- Khủng hoảng tiền tệ là gì
Kết hợp Fibonacci Retracements với một số chỉ báo khác
Giống như các chỉ báo hay công cụ khác, Fibonacci Retracement sẽ tăng thêm hiệu quả dự báo nếu kết hợp cùng các chỉ báo khác. Cụ thể, Fibonacci Retracement có thể kết hợp với các chỉ báo sau:
Fibonacci Retracements và Hỗ trợ và kháng cự
Như đã biết về Hỗ trợ và kháng cự, giá sẽ phản ứng ở những vùng hỗ trợ và kháng cự. Giả sử, khi có một kháng cự mạnh thì giá sẽ có phản ứng với vùng kháng cự đó cho dù xu hướng tiếp diễn có mạnh hay không.
Vì vậy, để biết được điểm dừng và quay đầu của giá thì kết hợp Fibonacci Retracements và Hỗ trợ kháng cự là một ý tưởng giao dịch hay.
Theo đó, điểm quay đầu của giá sẽ cao tại những ngưỡng Fibonacci Retracements trùng với hỗ trợ và kháng cự.
Những vùng hỗ trợ và kháng cự mạnh và ở gần sẽ có ý nghĩa hơn.
Ví dụ: Cặp USD/JPY trên khung D1
Trong xu hướng giảm, giá của cặp USD/JPY được điều chỉnh về mức 0.618, cũng chính là mức Fibonacci Retracements có kháng cự tạo bởi đáy gần đó. Vì vậy khả năng giá quay đầu tại mức này sẽ cao hơn so với các mức khác.
Fibonacci Retracements và Trend Line
Một công cụ khác cũng được kết hợp phổ biến với Fibonacci Retracements là đường Trend Line. Trend Line giúp bạn xác định đúng xu hướng để sử dụng hiệu quả Fibonacci Retracements. Vậy bạn nên chọn ngưỡng Fibonacci Retracements có sự hỗ trợ của Trend Line, xác suất giá quay đầu sẽ cao hơn.
Ví dụ: Cặp GBP/USD trên khung H4
Trong ví dụ trên, bạn nhận thấy một xu hướng giảm và bạn muốn vào một lệnh Bán.
Tuy nhiên, các ngưỡng Fibonacci Retracements xác định được vẫn chưa cho bạn một điểm vào lệnh ưng ý. Điều bạn cần làm là xác định thêm một đường Trend Line. Khi đó, mức Fibonacci Retracements 0.5 gặp Trend Line kháng cự là điểm tối ưu để vào lệnh.
Fibonacci Retracements và mô hình nến Nhật
Fibonacci Retracements có thể kết hợp với các mô hình nến Nhật đảo chiều để xác định điểm vào lệnh tối ưu hơn. Cụ thể, giá kết thúc điều chỉnh và tiếp tục xu hướng ban đâu khi lực mua hoặc lực bán của xu hướng điều chỉnh theo hành động giá qua mô hình nến Nhật.
Ví dụ: Cặp GBP/JPY trên khung D1
Trong ví dụ trên, sự đảo chiều được thể hiện rất rõ khi ngưỡng Fibonacci Retracement 0.764 có sự xuất hiện của mô hình nến đảo chiều Shooting Star.
Ví dụ: Cặp AUD/USD trên khung D1
Các bài viết liên quan:
- Hệ thống giao dịch thủ công là gì?
- Tại sao tính nhất quán lại quan trọng trong Forex
- Liệu có chỉ báo Forex nào tốt nhất?
Kết luận
Trên đây là những kiến thức về Fibonacci Retracement cũng như cách ứng dụng nó để tìm điểm vào lệnh tối ưu. Forex.com.vn hy vọng nhà giao dịch sẽ có thêm cách thức để chọn điểm vào lệnh phù hợp. Chúc các bạn một ngày giao dịch thuận lợi!
