Mô hình nến Forex là một trong những indicator mà hầu như nhà đầu tư nào cũng sử dụng vào quá trình phân tích kỹ thuật của mình. Nó cung cấp cho nhà đầu tư rất nhiều thông tin với phong cách trình bày trực quan, dễ sử dụng, dù bạn là nhà đầu tư mới hay là các nhà đầu tư kỳ cựu thì mô hình nến Forex đều là một sự lựa chọn phù hợp.
Vậy, nến Forex là gì? Mời các bạn tham khảo nội dung sau đây để giải đáp được câu hỏi này nhé!
Nến Forex là gì?
Phụ Lục
Nến Forex hay còn gọi là mô hình nến Nhật (Candlestick), nó ra đời vào thế kỳ thứ 18 bởi Munehisa Homma – một thương nhân buôn gạo người Nhật, ông dùng nó để phân tích tình giá gạo trên thị trường. Thế nhưng cho đến khi Steve Nison đã mang mô hình này đến phương Tây bằng cuốn sách có tên Japanese Candlestick Charting Techniques do chính ông chấp bút thì biểu đồ nến Nhật mới thực sự được nhiều người biết đến .
Biểu đồ nến Nhật là công cụ được các nhà đầu tư tài chính sử dụng trong phân tích kỹ thuật, nó dùng để theo dõi hành động giá trong các khoảng thời gian cụ thể đã được lựa chọn và dựa vào đó làm dữ liệu cơ sở để đưa ra dự đoán xu hướng tiếp theo của thị trường. Đây là dạng biểu đồ cung cấp cho thông tin nhiều dữ liệu cùng lúc và trình bày rất trực quan, dễ sử dụng. Nếu bạn là người mới tham gia vào thị trường Forex thì biểu đồn nến là công cụ bạn không nên bỏ qua.
Cấu trúc một thanh nến
Mỗi cây nến trên biểu đồ đại diện cho các biên độ giao động giá trong một phiên giao dịch, tùy theo cài đặt của người sử dụng mà màu sắc của nến sẽ khác nhau. Thế nhưng, lúc nào trên biểu đồ cũng sẽ chỉ có 2 màu nến đại diện cho nến tăng giá và nến giảm giá.
Mỗi thanh nến sẽ bao gồm các bộ phận: thân nến, bóng nến trên, bóng nến dưới.
- Thân nến là gì? Nó là vùng giá thể hiện biên độ giao động của giá trong một phiên, phần thân này sẽ không có một kích thước cố định nào cả, đôi khi nó sẽ rất dài và đôi khi lại chỉ là một đường kẻ ngang. Độ dài của thân nến cho chúng ta biết được quyền kiểm soát thị trường đang thuộc về phe nào.
Ví dụ: Nếu đó là một cây nến tăng giá màu xanh với phần thân dài thì ta có thể hiểu rằng phe bò (phe bán) đang nắm quyền kiểm soát và tác động một lực bán rất mạnh vào thị trường.
- Bóng nến là gì? Bóng nến gồm có bóng nến trên và bóng nến dưới, bóng nến trên cho bạn biết được mức giá cao nhất của phiên, còn bóng nến dưới là đại diện cho mức giá thấp nhất phiên.
- Nếu bạn nhìn thấy thanh nến có bóng nến dài điều này có nghĩa là phiên giao dịch có nhiều biến động, thậm chí giá còn dịch chuyển vượt ra khỏi mức giá đóng cửa và mở cửa phiên.
- Trường hợp thanh nến có phần bóng nến trên dài và phần bóng nến dưới ngắn thì có nghĩa là phe mua đang dồn lực để giành quyền kiểm soát thị trường, nhưng cuối cùng lại bị phe bán lấn át kéo giá quay ngược trở lại.
- Và ngược lại, thanh nến có bóng nến trên ngắn và bóng nến dưới dài thì chắc chắn rằng sau nhiều cố gắng phe bán đã bị phe mua giành lại lại quyền kiểm soát giá, điều này khiến cho mức giá đóng cửa gần bằng giá mở cửa.
Các màu sắc nến mà các nhà đầu tư thường sử dụng nhiều nhất cho biểu đồ nến Nhật là cặp màu xanh – đỏ hoặc cặp màu trắng – đen.
- Thanh nến tăng là thanh nến có mức giá đóng cửa cao hơn mức giá mở cửa và thường thì thanh nến này sẽ có màu xanh hoặc màu trắng hay còn gọi là nến rỗng.
- Ngược lại, thanh nến giảm sẽ có mức giá đóng cửa thấp hơn mức giá mở cửa, nó sẽ có màu đỏ hoặc đen hay còn được gọi là nến đặc.
Các bài viết liên quan:
- Các lỗi kỹ thuật của nhà đầu tư cần lưu ý
- Thực trạng lộng hành của các sàn Forex lừa đảo
- Tìm hiểu về nghệ thuật giải ngân
Các loại mô hình nến Nhật phổ biến
Để sử dụng được đồ thị nến vào phân tích thị trường thì điều bạn cần làm là nắm chắc các mô hình nến. Các mô hình này tương ứng với từng trường hợp giá khác nhau, khi bạn nắm rõ bạn sẽ dễ dàng nhận dạng được nó trên biểu đồ và áp dụng các quy tắc giao dịch phù hợp. Sau đây, chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một số mô hình nến Nhật được sử dụng phổ biến nhất. Cùng theo dõi nhé!
Mô hình nến Doji
Mẫu hình nến Doji
Mô hình này có đặc điểm đặc biệt là mức giá đóng cửa bằng hoặc gần bằng với mức giá mở cửa. Điều này tạo nên phần thân nến rất nhỏ hoặc chỉ là một đường thẳn, khiến nó trong giống như một hình chữ thập, rất dễ nhận diện trên biểu đồ. Mẫu hình này phản ánh trạng thái do dự của thị trường.
Mẫu hình nến Double Doji (2 nến Doji)
Đặc điểm nhận dạng của mô hình này là sự xuất hiện liên tiếp của 2 thanh nến Doji trên biểu đồ giá, đây là dấu hiệu cho biết sau trạng thái do dự thì thị trường sẽ xuất hiện một sự biến động mạnh mẽ.
Mẫu hình nến Dragon Fly Doji (Doji Chuồn Chuồn)
Sở dĩ mẫu hình này có tên gọi là Dragon Fly Doji là do có hình dạng rất giống một chú chuồn chuồn. Nến Dragon Fly Doji có mức giá đóng cửa bằng với mức giá mở cửa, phần bóng nến trên có thể không có hoặc có nhưng rất nhỏ và phần bóng nến dưới rất dài. Nó thường xuất hiện ở vị trí đáy xu hướng giảm, báo hiệu cho một sự đảo chiều tăng giá sau đó.
Mẫu hình nến Gravestone Doji ( Doji Bia Mộ)
Mẫu hình nến Gravestone Doji là mẫu hình đối nghịch với mô hình nến Dragon Fly Doji, với giá mở cửa bằng giá đóng cửa, bóng nến trên rất dài, bóng nến dưới có thể không có hoặc có nhưng rất ngắn. Vị trí xuất hiện của mẫu hình này thường là tại đỉnh của xu hướng tăng và sau đó xu hướng thị trường sẽ đảo chiều giảm giá.
Mẫu hình nến Long Legged Doji (Doji Người kéo xe)
Mẫu hình này vẫn mang đặc điểm của nhóm nến Doji là giá đóng cửa và giá mở cửa bằng hoặc gần bằng nhau. Phần bóng nến trên và bóng nến dưới của nó đầu rất dài cho thấy rằng thị trường đang có sự giằng co giữa phe bán và phe mua. Nhưng cuối cùng, kết quả của cuộc chiến này là phần thắng chẳng thuộc về ai cả. Nhà đầu tư cần có sự lưu ý đối với mẫu hình này, bởi vì nó không cho bạn một tín hiệu nào rõ ràng về xu hướng thị trường sau đó cả. Hãy kiên nhận chờ đợi những tín hiệu rõ ràng đến từ những thanh nến tiếp theo rồi đưa ra quyết định đầu tư nhé!
Mô hình nến Engulfing Lines
Mẫu hình Bearish Engulfing Lines (Engulfing Lines giảm)
Đây là mô hình báo hiệu sự xuất hiện của một xu hướng giảm giá sau một xu hướng tăng mạnh mẽ, với đặc điểm nhận dạng là thanh nến đầu tiên là một thanh nến giảm và thanh nến thứ 2 là một thanh nến tăng có phần thân bao trọn lấy thanh nến thứ nhất.
Mẫu hình Bullish Engulfing Lines (Engulfing Lines tăng)
Nếu bạn quan sát trên biểu đồ giá và thấy rằng thị trường đang trong một xu hướng giảm mạnh, thì xuất hiện một thanh nến tăng giá có phần thân bao trùm toàn bộ thanh nến giảm đứng trước nó thì đó chính là mẫu hình nến Bullish Engulfing Lines. Điều này cho thấy khả năng đảo chiều từ giảm sang tăng của xu hướng thị trường sẽ có xác suất xảy ra rất cao.
Mô hình Hammer (Mô hình nến Búa)
Mẫu hình Hammer
Nến búa là một mô hình nến đơn với hình dáng có phần thân rất nhỏ là do giá đóng cửa và giá mở cửa chênh lệch nhau không lớnvà 1 phần bóng nến dưới rất dài cho thấy mức giá thấp nhất thấp hơn rất nhiều so với mức giá cao nhất, giá đóng cửa và giá mở cửa của phiên giao dịch, phần bóng nến trên có thể không có hoặc có nhưng rất ngắn, không đáng kể. Đây là một hình nến đảo chiều báo hiệu sẽ có một sự đảo chiều tăng giá xuất hiện.
Mẫu hình Inverted Hammer (Búa ngược)
Nó là mẫu hình đối nghịch với mẫu hình nến Hammer, cho thấy xu hướng thị trường sẽ đảo chiều giảm giá sau một xu hướng tăng giá trước đó.
Mô hình nến Harami
Harami phát ra tín hiệu cho nhà đầu tư thấy rằng biên động giao động của giá trên thị trường đang bị suy giảm, bạn có thể nhận ra nó trên biểu đồ với một thanh nến lớn đứng trước bao trùm toàn bộ thanh nến nhỏ đứng sau nó.
Mô hình này được phân loại thành 4 mẫu hình nhỏ như sau:
- Bearish Harami: Thanh nến thứ 1 là một thanh nến tăng dài bao trùm lấy thanh nến thứ 2 đứng sau là một thanh nến giảm ngắn, nó biểu hiện cho sự suy giảm của xu hướng tăng hình thành trước đó trên thị trường.
- Bullish Harami: Ngược lại với trường hợp trên, mẫu hình này sẽ bắt đầu bằng một thanh nến giảm dài ôm trọn thanh nến tăng nhỏ sau đó cho thấy xu hướng giảm giá đang bị suy yếu.
- Harami Cross: Nó bắt đầu với một thanh nến tăng lớn và phía sau là một thanh nến Doji gói gọn trong phần thân thanh nến tăng. Mẫu hình này đại diện cho xu hướng tăng trước đó đang suy giảm và thị trường rơi vào trạng thái do dự.
- Bullish Harami Cross: Nó có kết cấu bao gồm một thanh nến giảm dài bao trọn thanh nến Doji phía sau cho thấy xu hướng giảm suy yếu và sẽ có một sự đảo chiều tăng tại đáy xu hương giảm.
Mẫu hình 3 nến giảm
Nếu trên biểu đồ giá bạn nhìn thấy một cụm nến với sự bắt đầu là một thanh nến giảm dài, sau đó xuất hiện liên tiếp 3 thanh nến tăng nằm gọn trong thanh nến giảm đầu tiên và cuối cùng là một thanh nến giảm dài. Đây là biểu hiện của sự tiếp diễn xu hướng giảm của thị trường và 3 thanh nến giảm quá yếu ớt nên không thể tác động đảo chiều xu hướng được.
Mẫu hình 3 nến tăng
Trái lại với mô hình 3 nến giảm, mô hình này mở đầu là một thanh nến tăng dài, kế tiếp là sự hình thành liên tục của 3 thanh nến giảm nhỏ nằm gọn trong thân thanh nến tăng đầu tiên, và cuối cùng là một thanh nến tăng dài xuất hiện. Đây là dấu hiệu của sự tiếp diễn xu hướng tăng trước đó.
Trên đây chỉ là một số mô hình phổ biến của đồ thị nến, để sử dụng thông thạo và đạt được thành công với công cụ này, chúng tôi khuyên bạn nên tìm hiểu thêm các mô hình nến còn lại. Điều này sẽ giúp bạn có thể nhận biết được nhiều tình huống giá khác nhau xuất hiện trên biểu đồ và có được quyết định đầu tư đúng đắng. Nhưng bạn hãy nhớ rằng điều quan trọng là cần có sự kiên nhẫn để chờ đợi các tín hiệu rõ rệt hẳn đưa ra quyết định đầu tư, nó sẽ giúp bạn nâng cao xác suất thắng lệnh cho bản thân đấy.
Các bài viết liên quan:
- Tìm hiểu về vốn rủi ro và kỳ vọng thực tế
- Sideway là gì? Lưu ý khi giao dịch trong thị trường sideway
- Sàn Forex là gì? Phân loại và đặc điểm các sàn Forex
Kết luận
Trên đây là những kiến thức ơ bản về mô hình nến Forex, cấu trúc nến Nhật và các mô hình nến Nhật thường gặp trong phân tích biểu đồ. Forex.com.vn hy vọng bài viết này sẽ hữu ích đối với nhà đầu tư. Chúc các bạn một ngày giao dịch thuận lợi!
