5 chiến lược giao dịch với chỉ báo RSI để đạt hiệu quả cao trong giao dịch

RSI là một chỉ báo xu hướng được sử dụng phổ biến khi xác định tín hiệu giao dịch. Tuy nhiên, đôi khi sử dụng không đúng cách sẽ dẫn đến các sai lầm cơ bản. Vậy làm thế nào để tối đa hóa xác suất thắng khi sử dụng RSI. Cùng Forex.com.vn tìm hiểu 5 chiến lược giao dịch với chỉ báo RSI để đạt hiệu quả cao trong giao dịch nhé!

Kết hợp chỉ báo RSI với MA

Đường trung bình động giản đơn MA là một chỉ báo được sử dụng phổ biến bởi tính hiệu quả của nó khi sử dụng riêng lẻ cũng như khi kết hợp cùng các chỉ báo khác.

Sự kết hợp giữa chỉ báo RSI và đường SMA 30 và đường SMA 100 được dùng như một bộ lọc tín hiệu.

Khi thực hiện lệnh Mua, bạn cần:

  • Đặt lệnh khi SMA 30 và SMA 100 cắt nhau từ dưới lên và chỉ báo RSI có giá trị trên 50.
  • Thoát lệnh khi SMA 30 và SMA 100 cắt nhau từ trên xuống hoặc chỉ báo RSi có giá trị dưới 30.

Khi thực hiện lệnh Bán, bạn cần:

  • Đặt lệnh khi SMA 30 và SMA 100 cắt nhau từ trên xuống và chỉ báo RSI có giá trị dưới 50.
  • Thoát lệnh khi SMA 30 và SMA 100 cắt nhau từ dưới lên hoặc chỉ báo RSI có giá trị trên 70.

Hãy xem ví dụ đối với lệnh Mua:

Kết hợp chỉ báo RSI với MA
Kết hợp chỉ báo RSI với MA

Đối với lệnh Bán:

Kết hợp chỉ báo RSI với MA
Kết hợp chỉ báo RSI với MA

RSI Failure Swings

RSI Failure Swings là chiến lược được nhiều chuyên gia đề xuất sử dụng. Cách giao dịch với chiến lược này là theo dõi hành động giá của đường RSI tại khu vực quá mua và khu vực quá bán. CỤ thể như sau:

  1. Đợi chỉ báo RSI đi vào cùng quá bán hoặc quá mua.
  2. Đợi khi chỉ báo RSI ra khỏi vùng giới hạn.
  3. Theo dõi diễn biến của RSI.
  4. Đợi RSI phá vỡ vùng giá cao nhất hoặc thấp nhất trước đó.

Hãy xem ví dụ đối với lệnh Mua:

RSI Failure Swings
RSI Failure Swings

Các mũi trên trên hình lần lượt có ý nghĩa như sau;

  1. RSI đi vào vùng quá Bán.
  2. RSI ra khỏi vùng quá Ban.
  3. RSI quay về và từ chối vùng quá Bán.
  4. RSI phá ra khỏi đỉnh RSI gần nhất.

Đối với lệnh Bán:

RSI Failure Swings
RSI Failure Swings

Các mũi tên trên hình có ý nghĩa như sau:

  1. RSI đi vào vùng quá Mua
  2. RSI thoát ra khỏi vùng quá Mua
  3. RSI trở về và dao động dưới khu vực quá Mua.
  4. RSI phá ra khỏi vùng đáy gần nhất.

Kết hợp chỉ báo RSI với dải Bollinger

RSI và Dải Bollinger có những mối liên hệ rất thú vị:

  • RSI là một chỉ báo động lượng và dùng để dự báo tín hiệu về một điều gì đó sắp xảy ra trong tương lai. Trong khi đó, Dải Bollinger là một loại chỉ báo trễ, tức là đi sau giá, nó cung cấp các tín hiệu xác nhận sau khi giá chạy.
  • Dải Bollinger được xem như một Hỗ trợ và Kháng cự động. Vì vậy ý tưởng giao dịch khi kết hợp 2 công cụ này là Bán khi giá chạm band trên và Mua khi giá chạm band dưới kết hợp với vùng quá mua và quá bán.

Ý tưởng giao dịch cụ thể như sau:

  1. Chờ RSI vào vùng quá mua hoặc vùng quá bán.
  2. Chờ thời điểm giá chạm band trên hoặc band dưới.
Kết hợp chỉ báo RSI với dải Bollinger
Kết hợp chỉ báo RSI với dải Bollinger

Tuy nhiên, bạn nên lưu ý rằng trong một thị trường xu hướng mạnh, giá có thể nằm trong vùng quá mua hoặc quá bán rất lâu lên đến vài tháng. Điều này cũng tương tự với Dải Bollinger.

Kết hợp chỉ báo RSI với mô hình nến đảo chiều

Tương tự kết hợp với 2 chỉ báo trên, RSI kết hợp với mô hình nến đảo chiều được thực hiện như sau:

  1. Đợi RSI vào vùng quá bán hoặc quá mua.
  2. Đợi xuất hiện mô hình nến đảo chiều.
Kết hợp chỉ báo RSI với mô hình nến đảo chiều
Kết hợp chỉ báo RSI với mô hình nến đảo chiều

Ví dụ trên là giao dịch khi RSI đi vào vùng quá Mua kết hợp với mô hình nến đảo chiều Evening Star.

Kết hợp chỉ báo RSI với mô hình nến đảo chiều
Kết hợp chỉ báo RSI với mô hình nến đảo chiều

Ví dụ trên là giao dịch khi RSI đi vào vùng quá Bán kết hợp với mô hình nến đảo chiều Morning Star.

Giao dịch phân kỳ

Có 4 loại phân kỳ RSI:

Phân kỳ tăng – Bullish Divergence

Phân kỳ tăng là khi giá tạo đáy thấp hơn nhưng RSI lại tạo đáy cao hơn. Khi hiện tượng này xảy ra, chưng ta có thể kỳ vọng một sự đảo chiều tăng của thị trường.

Phân kỳ tăng - Bullish Divergence
Phân kỳ tăng – Bullish Divergence

Phân kỳ giảm – Bearish Divergence

Phân kỳ giảm là hiện tượng giá tạo đỉnh cao hơn nhưng RSI lại tạo đỉnh thấp hơn. Khi hiện tượng này xảy ra, chúng ta có thể kỳ vọng một sự đảo chiều giảm giá của thị trường.

Phân kỳ giảm - Bearish Divergence
Phân kỳ giảm – Bearish Divergence

Phân kỳ ẩn tăng – Bullish Hidden Divergence

Phân kỳ ẩn tăng là hiện tượng giá tạo đáy sau cao hơn đáy trước trong khi RSI tạo đáy sau thấp hơn đáy trước.

Trong hiện tượng này, chúng ta đợi chờ một sự tăng giá tiếp tục xu hướng.

Phân kỳ ẩn tăng - Bullish Hidden Divergence
Phân kỳ ẩn tăng – Bullish Hidden Divergence

Phân kỳ ẩn giảm – Bearish Hidden Divergence

Phân kỳ ẩn giảm là hiện tượng giá tạo đỉnh thấp hơn đỉnh trước nhưng RSI lại tạo đỉnh cao hơn đỉnh trước. Khi có hiện tượng này, ta kỳ vọng một sự giảm giá tiếp tục xu hướng.

Phân kỳ ẩn giảm - Bearish Hidden Divergence
Phân kỳ ẩn giảm – Bearish Hidden Divergence

Những sai lầm thường gặp khi sử dụng chỉ báo RSI

Thực hiện Mua khi thị trường quá bán

Thực hiện Mua khi thị trường quá bán
Thực hiện Mua khi thị trường quá bán

Trong ví dụ trên, RSI đi vào vùng quá bán và duy trì ở đó rất lâu. Trong khi đó, giá tiếp tục giảm và tạo nhiều đáy mới thấp hơn đáy cũ.

Nếu bạn chỉ dùng thị trường Quá Bán để giao dịch thì sẽ gặp phải sai lầm này.

Thực hiện Bán khi thị trường quá mua

Thực hiện Bán khi thị trường quá mua
Thực hiện Bán khi thị trường quá mua

Ví dụ này khác ví dụ trên, thị trường vẫn không đảo chiều dù RSI không nằm trong vùng Quá Mua quá lâu. Vì vậy chỉ sử dụng tín hiệu thị trường Quá Mua sẽ cho các tín hiệu giao dịch không chính xác.

Kết luận

Trên đây là 5 chiến lược giao dịch với chỉ báo RSI để đạt hiệu quả cao trong giao dịch. Chỉ báo RSI như bao chỉ báo khác, sẽ tối đa hóa được xác suất thắng lệnh khi kết hợp cùng các chỉ báo khác. Chúc các bạn một ngày giao dịch thuận lợi!

Bài viết khác

Đăng nhập tài khoản của bạn dưới đây

Điền vào các biểu mẫu dưới đây để đăng ký

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu của bạn.