Với thị trường Forex rộng lớn và phức tạp, những ai tham gia đầu tư trong lĩnh vực này đều cố gắng chọn cho mình một phong cách giao dịch phù hợp nhất để có thể phát huy hết khả năng của bản thân. Cùng với đó trong Forex cũng có rất nhiều kiểu giao dịch đa dạng khác nhau, hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về phong cách Swing Trader. Swing Trader là gì? Cần chú ý gì khi giao dịch theo phong cách đó?
Phụ Lục
Swing Trader là gì?
Swing Trader là thuật ngữ chỉ những nhà giao dịch theo phong cách trung hạn, giữ lệnh trong vài ngày. Phong cách này đòi hỏi nhà đầu tư phải dùng các phương pháp phân tích cơ bản và kỹ thuật cùng với đó là theo dõi biến động của thị trường trong thời gian dài để định hình xu hướng của giá cả trong khoản thời gian trung hạn. Chỉ khi nào nắm chắc khả năng thu lợi nhuận mới bắt đầu vào lệnh.
Ưu và nhược điểm khi giao dịch theo chiến thuật Swing Trading
Ưu điểm
Lợi thế đầu tiên khi chọn giao dịch theo chiến thuật này chính là thời gian linh hoạt, do giữ lệnh trong vài ngày thậm chí là vài tuần nên bạn không cần phải dành nhiều thời gian ngồi trước màn hình để nắm bắt các cơ hội, tín hiệu như khi giao dịch Scalping hay Day Trading. Họ chỉ cần theo dõi và kiểm tra biểu đồ vài lần trong ngày hoặc thậm chí vài lần một tuần. Do đó, chiến thuật Swing Trading rất thích hợp với những người xem giao dịch Forex là một nghề phụ bên cạnh công việc chính thức, không có nhiều thời gian rảnh rỗi dành cho nó.
Bên cạnh đó, vì giao dịch trong khoảng thời gian trung hạn nên nhà giao dịch cũng phân tích theo những khoảng thời gian dài hơn so với giao dịch ngắn hạn, vì vậy những tín hiệu thu được cũng chất lượng, ít bị nhiễu hơn.
Nhà đầu tư theo Swing Trading cũng không phải để tâm quá nhiều đến phí chênh lệch Spread vì quy mô giao dịch không cần đặt lệnh với tần suất cao như Scalping nên phí Spread cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến lợi nhuận họ nhận được.
Swing Trader có thể theo dõi được các biến động lớn với biên độ rộng của biểu đồ giá từ đó giúp cho các phân tích kỹ thuật sẽ chính xác cao, nhà giao dịch sẽ tự tin hơn khi bấm nút đặt lệnh vì đã nắm chắc phần thắng trong tay.
Nhược điểm
Không có phương pháp giao dịch nào là hoàn hảo, Swing Trading ngoài những ưu điểm như trên vẫn tồn tại nhiều điểm trừ như sau:
- Vị thế giao dịch phải chịu nhiều rủi ro khi thị trường qua đêm hoặc cuối tuần
- Khi xu hướng thị trường đảo chiều đột ngột sẽ gây ra thiệt hại lớn
- Swing Trader thường bị bỏ lỡ những xu hướng dài hạn có lợi cho thị trường ngắn hạn.
Phương pháp giao dịch Swing Trading trong Forex
Phân tích cơ bản
Phân tích cơ bản là công việc liên quan đến những vấn đề về kinh tế, xã hội, chính trị của một quốc gia hay một khu vực. Phân tích cơ bản nhằm đưa ra những dự đoán về xu hướng của cung cầu thị trường đối với các cặp tiền tệ, hàng hóa, kim loại,…
Để phân tích cơ bản giỏi, không còn cách nào khác ngoài việc học hỏi và nghiên cứu để tích lũy kinh nghiệm. Lịch kinh tế là một công cụ hỗ trợ đắc lực cho nhà đầu tư trong việc phân tích cơ bản. Lịch kinh tế là tổng hợp các thông tin, sự kiện kinh tế, chính trị và xã hội xảy ra theo thời gian cập nhật. Nhờ vậy nhà đầu tư có thể vạch ra được kế hoạch đầu tư cho riêng mình nhờ vào lịch kinh tế.
Bạn có thể tìm thấy lịch kinh tế ở rất nhiều nơi như các sàn môi giới, nền tảng giao dịch, diễn đàn Forex,… Một nguồn cập nhật thông tin lịch kinh tế uy tín hàng đầu là Forexfactory.com.
Khi phân tích kỹ thuật bằng lịch kinh tế, chúng ta cần lưu ý 3 hạn mức quan trọng:
- Màu đỏ – Rất quan trọng: là các tin tức có ảnh hưởng rất lớn đến thị trường. Khi có sự xuất hiện của các tin tức này, khả năng thị trường có biến động rất mạnh và có thể tạo nên xu hướng biến động trong thời gian sắp tới.
- Màu cam – Quan trọng: Khi có sự xuất hiện của các tin tức này thì khả năng thị trường bị ảnh hưởng cũng rất cao nhưng mức độ không bằng so với hạn mức đỏ và thường chỉ diễn ra trong ngắn hạn.
- Màu vàng – Ít quan trọng: Các tin tức ít có khả năng đến nền kinh tế và thị trường, thường chỉ dùng để tham khảo, khó sử dụng để dự báo xu hướng.
Phân tích kỹ thuật
Xác định xu hướng và vị thế mua
Muốn giao dịch có lợi nhuận, bạn không thể đi ngược với xu hướng của thị trường hiện tại. Giao dịch theo xu hướng tức là đặt lệnh Buy khi xu hướng lên và đặt lệnh Sell khi xu hướng giảm.
Đánh giá cơ hội
Phương pháp giao dịch Swing Trading có sự kết hợp giữa phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật nên khả năng thắng của bạn sẽ cao hơn và xu hướng sẽ diễn ra lâu hơn. Vì vậy, với phương pháp Swing Trading, bạn có thể mở rộng điểm chốt lời lớn hơn 3 đến 4 lần rủi ro.
Kiểm soát rủi ro
Một nhà giao dịch có thành công đường dài hay không vẫn phải kể đến vấn đề kiểm soát rủi ro và quản lý vốn. Khối lượng cần mua = Mức chấp nhận rủi ro / (Giá vào – Giá cắt lỗ). Mỗi nhà đầu tư nên vạch ra một kế hoạch kiểm soát rủi ro phù hợp với bản thân để tồn tại lâu dài trong thị trường này bởi rủi ro là điều không thể tránh khỏi.
Để thị trường định đoạt
Những nhà đầu tư thành công thường chọn cách kiên nhẫn đợi thị trường diễn biến theo cách mà nó vận động mà không hấp tấp gỡ rối khi gặp thua lỗ. Việc mà họ làm là chờ lệnh, xác định cơ hội, xác suất, rủi ro,… rồi để thị trường định đoạt.
Những điều cần lưu ý khi giao dịch Swing Trading
Theo dõi tin tức:
Đây là một thói quen mà mỗi nhà giao dịch Forex đều cần có chứ không chỉ Swing Trader. Dù giao dịch với thời gian dài hơn nhưng những tin tức, sự kiện xảy ra cũng có tác động mạnh mẽ đến thị trường và có thể làm sai lệch những kết quả mà nhà đầu tư đã phân tích trước đó.
Đặt lệnh dừng lỗ:
Với lợi thế không bắt buộc nhà giao dịch phải luôn túc trực theo dõi như scalper nhưng cũng vì thế mà nhà giao dịch có thể không đóng lệnh kịp thời khi có những biến động ngoài dự đoán. Do đó, đặt stop loss cho mỗi giao dịch là điều cần thiết.
Biết xem biểu đồ:
Xem và hiểu được xu hướng của biến động giá trên biểu đồ là một điều kiện cần có cho những ai muốn theo trường phái giao dịch này. Vì bản chất của Swing Trading là sự kết hợp của phân tích kỹ thuật và cơ bản nên nhà giao dịch cần trang bị đủ kiến thức cho mình trước khi bước vào con đường này.
Đa dạng hóa sản phẩm đầu tư:
Việc đầu tư vào nhiều loại tài sản hơn sẽ giúp bạn giảm thiểu được rủi ro. Phong cách Swing Trading đòi hỏi nhà đầu tư cần mở rộng quy mô giao dịch và lợi nhuận kỳ vọng để dự trù cho những biến động của thị trường.
Kiểm soát tâm lý giao dịch:
Những người chọn phong cách Swing Trading thường đã có nhiều kinh nghiệm trong thị trường Forex, họ đã tự rèn luyện cho mình được tâm lý vững vàng để không bị nao núng, lôi kéo vào các cơ hội chớp nhoáng xảy ra hàng ngày trong thị trường.
Quản lý vốn:
Lợi nhuận hay cả thua lỗ mà Swing Trading mang lại cũng đều cao hơn so với Scalping hay Day Trading nên nhà đầu tư cần quản lý vốn của bản thân thật tốt nếu không muốn trường hợp “mất trắng” xảy đến với mình.
Trên đây là những kiến thức cơ bản về phong cách Swing Trading. Mong qua bài viết này, các bạn đã hiểu được khái niệm Swing Trader là gì và cần chú ý những gì khi giao dịch theo phong cách này. Chúc mọi người có một ngày giao dịch hiệu quả.
