Trong khi kỳ vọng rằng OPEC sẽ giữ sản lượng ở mức 400.000 thùng/ngày tại cuộc họp vào tháng 10, phản ứng của các thị trường dầu mỏ khiến nhiều người hy vọng họ sẽ tăng nguồn cung. Sau tuyên bố “không thay đổi” từ OPEC, thị trường dầu đã tăng cao hơn với WTI đóng cửa ở mức 78,50 và Brent đóng cửa gần ở mức 81,19.
Không có gì ngạc nhiên khi lạm phát đang gia tăng với giá dầu gia tăng. Dầu WTI đã tăng hơn 9,5% trong tháng 9 và sau 2 ngày giao dịch, đã tăng gần 5,25% trong tháng 10. Trước đó, Tokyo đã công bố chỉ số CPI – chỉ số đóng vai trò đại diện cho Nhật Bản nói chung. CPI tháng 9 của Tokyo là +0,3% so với mức -0,4% trong tháng 8, phần lớn trong số đó là do giá năng lượng và thực phẩm cao hơn. Đây là lần đầu tiên chỉ số này ở mức trên 0% kể từ tháng 7/2020. Điều này đã được chứng kiến trên toàn cầu, vì lạm phát ở châu Âu tuần trước được cho là 3,4% so với 3% của tháng trước.
Nó có thể dừng lại ở mức nào? Mức kháng cự đầu tiên là mức Fibonacci mở rộng 127,2% so với mức đỉnh ngày 6/6 đến mức thấp ngày 23/8. Ở trên đó là mức thấp nhất năm 2013 gần 85,50 và sau đó là mức thoái lui Fibonacci 161,8% từ cùng khung thời gian như trên ở mức 86,49. Lưu ý rằng chỉ báo RSI nằm trong vùng quá mua, một dấu hiệu cho thấy dầu có thể đã sẵn sàng cho một đợt điều chỉnh. Ngưỡng hỗ trợ đầu tiên ở mức cao trước đó là 77,07.
Dầu Brent có giao diện giống WTI vì cả hai đều đang giao dịch ở mức cao mới trong năm. Tuy nhiên, không giống như WTI, Brent được giao dịch lên mức cao mới tại 86,61 vào tháng 5/2018. Ngưỡng kháng cự trước đó là phần mở rộng Fibonacci 161,8% từ mức cao ngày 6/7 đến mức thấp ngày 20/8 xuống gần 85,67.
Ngoài ra còn có một đường xu hướng dốc lên từ tháng 4/2020 cắt gần các mức đó. Nếu giá phá vỡ trên mức Fibonacci 161,8%, thì vẫn còn chỗ để nó chạy lên mức thấp nhất của tháng 11/2013 gần 103,42.
Lưu ý rằng cũng giống như biểu đồ WTI, RSI đang ở mức quá mua, cho thấy Brent có thể đã sẵn sàng cho một đợt pullback. Mức hỗ trợ đầu tiên là ở mức cao ngày 28/9 ngày, gần 80,06.
USD/CAD đang hình thành mô hình nến Evening Star từ ngày 19/8 đến 23/8, là một mô hình đảo ngược. Trên thực tế, giá kéo trở lại từ mức cao 1,2949 – 1,2493 vào ngày 03/9 tại đường hỗ trợ, mở rộng trở lại ngày 5/7. Cặp USD/CAD bật lại từ đó nhưng thất bại trong việc đưa ra mức cao của 20/8. Điều này đã thiết lập mô hình Head and Shoulders, phá vỡ đường viền cổ ngày hôm qua gần mức 1,2600.
Tỷ giá USD/CAD đã giảm so với Dầu thô trong bốn ngày qua. Mục tiêu cho mô hình Head and Shoulders là chiều dài từ đầu đến đường viền cổ. Đối với USD/CAD trong khung thời gian hàng ngày, mức này là gần 1,2295.
Khi nhu cầu về năng lượng tăng và nguồn cung của OPEC không đổi, giá dầu WTI và dầu Brent sẽ tiếp tục tăng. Nếu điều đó xảy ra, mối tương quan giữa USD/CAD và dầu cũng sẽ tiếp tục tăng cao hơn. Tuy nhiên, hãy theo dõi sự điều chỉnh ngắn hạn vì chỉ báo RSI đang ở trong vùng quá mua. Với nhu cầu tiếp tục, bên mua sẽ tận dụng bất kỳ cơ hội nào họ có để mua giá giảm, có nghĩa là USD/CAD sẽ được cung cấp để bật lên.
