Martingale là gì? Chắc hẳn còn rất nhiều nhà đầu tư không biết đến phương pháp Martingale. Đây quả là một thiếu sót khi đầu tư tài chính. Nếu bạn vẫn chưa biết đến chiến thuật giao dịch Martingale là gì thì đừng bỏ qua bài viết này nhé!
Martingale là gì?
Phụ Lục
Martingale là một chiến lược đặt cược với gấp hai lần vốn khi thua. Tức là khi bạn phải gấp đôi khối lượng giao dịch ở lệnh kế tiếp nếu gặp lệnh thua.
Chiến lược này xuất phát từ quan điểm rằng, dù bạn có thua bao nhiêu lần trước đó, bạn chỉ cần 1 lệnh thắng để loại bỏ tất cả các lệnh thua trước đó.
Đây là một phương pháp rất đơn giản, dễ hiểu và dễ thực hiện mà bất kỳ ai tham gia giao dịch đều nên biết.
Nguyên lý hoạt động của chiến thuật Martingale
Martingale đã được áp dụng từ thế kỷ 18 trong cá cược, cờ bạc và hiện nay là trong giao dịch.
Hãy tìm hiểu về nguyên lý của chiến thuật Martingale ở ví dụ dưới đây:
Ví dụ: Khối lượng mỗi lệnh là 10$.
Bạn có thể thấy:
- Lệnh 1-7 là thua lỗ liên tiếp.
- Sau mỗi giao dịch thua, vốn đặt cược được nhân đôi so với giao dịch trước đó.
- Tổng lợi nhuận tích lũy là tổng của các lần trước.
Vào lần thứ 8, khối lượng vào lệnh là 1.280 USD và giành chiến thắng. Do đó, tổng lợi nhuận tích lũy sẽ bằng 1,280 đô la cộng với khoản tích lũy (âm) trước đó. Lợi nhuận = $10.
Các trường hợp chiến thuật Martingale
Martingale – lời liên tiếp – thua
Nếu lệnh thắng, quay trở lại ban đầu.
Đây là một kịch bản tốt cho bất kỳ nhà giao dịch nào. Hãy xem ví dụ trên, các lệnh 1-7 đang thắng liên tiếp, lợi nhuận tích lũy là 70 đô la sau khi kết thúc lệnh 7. Ngay cả khi lệnh 8 bị mất, nó chỉ có giá 10 đô la. Tổng lợi nhuận tích lũy vẫn là $ 60.
Chú ý:
- Lợi nhuận tích lũy cuối cùng (sau 1 giao dịch thua lỗ) phụ thuộc vào số lượng giao dịch thắng trước đó.
- Khi bạn gặp lệnh thua, bạn bắt đầu chơi lại. Dừng tất cả các lệnh khi đạt được mục tiêu để bảo toàn lợi nhuận.
- Kịch bản trúng nhiều lệnh liên tiếp có thể xảy ra, nhưng tỷ lệ này không cao.
Martingale – thua liên tiếp – thắng
Nếu lệnh thua, hãy quay lại ban đầu.
Đây là kịch bản mà không nhà giao dịch nào muốn.
Với 7 lệnh thua lỗ liên tiếp, lợi nhuận lũy kế hiện đang âm ở mức – 70 đô la. Mặc dù lệnh thứ 8 đã thắng, nhưng việc quay trở lại mức vào lệnh 10 đô la ban đầu là không đủ để bù đắp khoản lỗ trước đó.
Chú ý:
- Lợi nhuận tích lũy cuối cùng (sau 1 giao dịch thua lỗ) phụ thuộc vào số lượng giao dịch thua lỗ trước đó.
- Khi bạn gặp lệnh thua, bạn bắt đầu chơi lại. Dừng tất cả các lệnh khi Khoản lỗ đạt đến giới hạn của bạn.
- Trường hợp thua nhiều lệnh liên tiếp có thể xảy ra, nhưng tỷ lệ này không cao.
Martingale – thắng liên tiếp – Gấp đôi vốn sau lệnh thắng (tạm gọi là Reserve Martingale)
Đây có thể coi là một cách chơi Martingale tiên tiến hơn. Lợi nhuận sẽ tăng theo cấp số nhân x2 sau mỗi lần thắng. Nhưng chỉ cần 1 lệnh thua sẽ dẫn đến thua lỗ.
Chú ý:
- DỪNG & quay trở lại vốn chơi ban đầu, khi lợi nhuận cho lượt đó là đủ.
- Lệnh thua lỗ sẽ kéo tổng lợi nhuận lũy kế về âm, chính xác bằng số vốn ban đầu (không nhiều).
- Chiến lược chiến thắng kép này phù hợp với những người anh em có phân tích kỹ thuật & tâm lý tốt. Và quan trọng nhất, biết điểm dừng trước khi gặp bất kỳ giao dịch thua lỗ nào.
Có nên sử dụng chiến thuật Martingale?
Ưu điểm của phương pháp Martingale là áp dụng đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện.
Nhưng chiến thuật Martingale cũng có những điểm trừ là:
- Bạn sẽ bị lỗ nặng nếu không có đủ tiền để theo đuổi chiến thuật cho đến khi thắng.
- Lợi nhuận lũy kế sau 1 lệnh thắng không nhiều.
Giao dịch hiệu quả với chiến thuật Martingale
Các kịch bản trên đều là kịch bản một chiều (thắng hoặc thua liên tiếp) chúng có khả năng xảy ra, nhưng tỷ lệ cược không cao. Trên thực tế, số lệnh thắng và thua trong mỗi phiên là khác nhau.
Trường hợp phổ biến nhất của tôi sẽ là:
- Tổng cộng 12 lệnh, thua 6 lệnh và thắng 6 lệnh.
- Sau 12 lệnh, lợi nhuận tích lũy cuối cùng nhận được là 30 đô la.
Nhưng cũng với 12 lệnh liên tiếp & Tỷ lệ thắng:thua là 1:1. Lệnh thua liên tiếp & lệnh thắng liên tiếp, chúng tôi có:
Lúc này, từ lệnh thứ 7 trở đi, bạn quay trở lại kịch bản hàng loạt lệnh thua liên tiếp. Mặc dù hiếm, vấn đề là có thể. Kết quả là lỗ 310$.
Tất nhiên, chúng ta sẽ không bao giờ để một loạt các lệnh thua lỗ liên tiếp như vậy xảy ra. Rõ ràng, chiến lược này vẫn có thể khiến bạn mất tiền khi có nhiều lệnh thua liên tiếp.
Lưu ý: Ví dụ trên có tỷ lệ Thắng: Thua là 50:50. Đối với những bạn dựa vào phân tích kỹ thuật tốt, có thể có tỷ lệ tốt hơn là 60:40.
Khi sử dụng chiến thuật Martingale cần lưu ý những gì?
Đặt kỳ vọng lợi nhuận phù hợp
Mỗi lệnh thắng chỉ mang lại lợi nhuận bằng với số tiền mà bạn tham gia. Do đó, ngay từ đầu, cần phải đặt kỳ vọng lợi nhuận gần với thực tế của bạn, để không rơi vào tình huống quá háo hức kiếm lời và cuối cùng là thua lỗ.
Chuẩn bị một số vốn đủ lớn
Như bạn có thể thấy, trường hợp xấu nhất là bạn có nhiều lệnh thua liên tiếp. Nhưng chỉ cần bạn có đủ vốn để đặt các lệnh tiếp theo, bạn vẫn sẽ có cơ hội lấy lại. Do đó, số vốn chuẩn bị ban đầu là rất quan trọng. Và bạn cũng phải chú ý đến việc quản lý vốn theo Martingale.
Rèn luyện khả năng gồng lỗ
Bạn nên xem xét kịch bản có bao nhiêu lệnh thua liên tiếp, số tiền bạn có thể chịu được.
Ví dụ: Thua 5 lệnh liên tiếp (vốn ban đầu là 100 USD), điều đó có nghĩa là bạn đang thua tới -310 USD (10+20+40+80+160) và bạn có 320$ để đặt lệnh tiếp theo không?
Bắt đầu với số vốn nhỏ
Điều này sẽ giúp bạn có đủ vốn để chơi các lệnh tiếp theo nếu bạn thua nhiều lệnh liên tiếp.
- Thực hiện theo các quy tắc
- Dừng lại khi đạt được mục tiêu.
- Số lượng lệnh thua liên tiếp càng nhiều thì khả năng thua lỗ lũy kế cuối cùng càng lớn.
- Tăng lợi nhuận khi có tỷ lệ Thắng:Thua tốt.
- Áp dụng chiến lược Reserve Martingale nếu có đủ kiến thức
Chúng ta đã tìm hiểu về Martingale là gì và cách giao dịch với chiến thuật Martingale. Đây tuy là một phương pháp giao dịch nhanh lấy lại vốn nhưng cũng sẽ khiến bạn thua lỗ nặng hơn nếu bạn không có đủ vốn hay kiến thức. Hy vọng bạn sẽ hiểu và thực hành chiến thuật này thành công!
