Day trading là gì? Đây là một trong những chiến lược giao dịch vô cùng hiệu quả và thú vị được rất nhiều trader ứng dụng trong giao dịch của mình, đặc biệt là gì những ai yêu thích sự nhanh gọn. Vậy trong bài hôm nay chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu về chiến lược giao dịch này.
Phụ Lục
Day trading là gì?
Day trading là phương thức giao dịch ngắn hạn, lệnh được hoàn thành trong ngày, không để qua đêm. Giao dịch trong ngày có thể diễn ra ở bất kỳ thị trường nào. Nhưng thường được thực hiện trong giao dịch ngoại hối hoặc thị trường trao đổi chứng khoán.
Các nhà đầu tư tham gia vào giao dịch theo hình thức day trading được gọi là nhà giao dịch trong ngày. Họ được mua theo kiểu này với mục đích tìm kiếm lợi nhuận trong ngày.
Day trading là một phương thức giao dịch trong thời gian ngắn nhưng có thể mang lại lợi nhuận rất nhiều nếu có một chiến lược hợp lý. Nó cũng là cách thức dành cho những người mới bắt đầu, đặc biệt là những người chưa chuẩn bị đầy đủ những chiến lược giao dịch dài hạn.
Đặc điểm
Chủ yếu giao dịch theo các sóng ngắn có trong ngày, phân tích kỹ thuật sẽ là trường phái được các nhà đầu tư sử dụng nhiều nhất. Xác định xu hướng của các giao dịch chủ yếu là ngắn hạn.
Các nhà day trading cũng thường phải quan sát biểu đồ, để tìm kiếm các cơ hội vào lệnh như hình thức giao dịch lướt sóng scalping.
Đây là giao dịch ngắn hạn nên các nhà đầu tư sẽ vào nhiều lệnh trong một ngày. Số lượng lệnh còn tùy thuộc vào mục tiêu lợi nhuận mong muốn của từng người, tuy nhiên trung bình từ 5-40 lệnh trong một ngày.
Hình thức giao dịch
Day trading sẽ được các nhà đầu tư chọn một hoặc một số các sản phẩm tài chính để giao dịch. Điều này giúp họ dễ làm quen với các đặc điểm riêng và sự biến động của thị trường của sản phẩm đó.
Lựa chọn như vậy nhằm khoanh vùng mục tiêu để có thể đưa ra quyết định tốt hơn trong việc giao dịch. Các thị trường phổ biến thường được các nhà giao dịch trong ngày lựa chọn bao gồm thị trường: ngoại hối, chứng khoán và tiền điện tử. Nhưng thị trường mà các nhà đầu tư thường tìm kiếm là một giao dịch ngoại hối vì nó trong ngày có tính thanh khoản cao.
Các chiến thuật trong day trading
Swing Trading
Là phương thức đầu tư trên thị trường tài chính, thường kéo dài từ một đến vài ngày, thậm chí vài tuần với mục tiêu thu được lợi nhuận từ sự biến động của đường giá. Các nhà giao dịch theo chiến lược này được gọi là Swing Trader, họ chủ yếu sử dụng phân tích kỹ thuật để tìm kiếm cơ hội giao dịch.
Đối với thị trường giá đang lên, họ thường dựa vào biểu đồ để mua ở các vùng hỗ trợ và đóng lệnh ở các vùng kháng cự. Ngược lại, đối với thị trường giá đang xuống, họ sẽ bán ở vùng kháng cự và đóng lệnh ở vùng hỗ trợ. Những nhà giao dịch này có thể sử dụng phân tích cơ bản bên cạnh việc phân tích xu hướng và mô hình giá cả. Chiến lược Swing Trading rất được các nhà giao dịch có kỹ năng ưa thích, họ đủ bình tĩnh và kiên nhẫn để chờ thời điểm đặt hàng tốt nhất và không bị cuốn vào các giao dịch hàng ngày.
Arbitrage
Còn được gọi là phương pháp kiếm lợi nhuận dựa trên chênh lệch giá, về cơ bản chiến lược này mua ở một thị trường và đồng thời bán ở thị trường khác với giá cao hơn, do đó kiếm được lợi nhuận từ chênh lệch giá tạm thời. Đây được coi là khoản lợi nhuận không rủi ro cho nhà đầu tư.
Ví dụ: một nhà giao dịch có thể mua một cổ phiếu trên một sàn ngoại hối mà giá chưa được điều chỉnh theo tỷ giá hối đoái biến động liên tục. Do đó, giá cổ phiếu tại sàn giao dịch nước ngoài bị đánh giá thấp hơn so với giá trên các sàn giao dịch trong nước và các nhà giao dịch có thể kiếm lời từ khoản chênh lệch này.
Scalping
Rất nhiều người nhầm lẫn giữa phương pháp giao dịch theo tỷ lệ và day trading là lướt sóng. Cả hai đều là giao dịch ngắn hạn nhưng scalping là giao dịch chớp nhoáng với cùng mức lợi nhuận sẽ nhỏ hơn hình thức giao dịch trong ngày.
Trong giao dịch tài chính cách này gọi là phương pháp “lướt sóng”, chiến lược kiếm các lợi nhuận nhỏ và liên tục, bằng cách thực hiện việc mở lệnh và đóng lệnh nhiều lần trong ngày. Khoảng thời gian giữa các giao dịch này thường rất ngắn, diễn ra trong vài ngày (đối với thị trường chứng khoán) đến vài giây (thị trường ngoại hối, tiền điện tử). Trong thị trường ngoại hối, mục tiêu của các Scalper là kiếm lời từ các số lượng pips rất nhỏ và thực hiện nhiều lần trong suốt thời gian biến động nhất của thị trường. Chiến lược này đòi hỏi sự tập trung cao độ và suy nghĩ nhanh để có thể thành công.
Trading News
Là phương pháp “giao dịch theo Tin tức”, đây là phương pháp giao dịch theo thông tin kinh tế, sự kiện chính trị, tin tức được công bố trong ngày và là phương thức giao dịch phổ biến nhất trên thị trường forex. Phương pháp này cần xác định vùng hỗ trợ và vùng cản mạnh trước, sau đó xem các tin tức tung ra hỗ trợ cho đà tăng hoặc giảm và tham gia vào giao dịch bán định hướng. Tin tức rất quan trọng trên thị trường tài chính và nó làm cho thị trường chuyển động. Cho dù chúng ta giao dịch theo phương pháp hoặc chiến lược nào, hãy ghi chú lại tin tức trước khi đưa ra quyết định mua và bán của mình.
AI
Phương pháp này được triển khai bằng cách sử dụng các đoạn mã được lập trình sẵn. Việc dự đoán rủi ro cũng được các nhà đầu tư tính toán và lập trình trong việc tạo ra con bot thay thế bản thân để giao dịch. Các nhà đầu tư có thể hoàn thành tất cả giao dịch trong ngày mà không cần phải bận tâm.
Lý do trader lựa chọn day trading
Nhiều người chọn day trading vì nó có thể kiếm được nhiều tiền. Có rất nhiều ví dụ về các nhà giao dịch đã rất thành công, nhưng kiếm được lợi nhuận liên tục không phải là điều dễ dàng. Những người có ý định kiếm lợi nhuận từ giao dịch nên cân nhắc rằng cần phải có số vốn ban đầu lớn. Do những rủi ro liên quan đến giao dịch, có thể bị mất chỉ trong vài giây.
Thời điểm tốt nhất để giao dịch trong ngày
Không phải thời điểm nào trong ngày cũng thích hợp để giao dịch, dưới đây là một số gợi ý giúp bạn tìm được thời điểm thích hợp để giao dịch:
- Giao dịch trong ngày yêu cầu có đủ chuyển động giá trong một khoảng thời gian ngắn. Vì vậy bạn nên giao dịch vào thứ 2 vì đây là thời điểm thị trường khá yên tĩnh, sự kém thanh khoản sẽ làm thị trường có những biến động mạnh. Các chiến lược giao dịch có thể không thể thực hiện nếu không có đủ biến động giá trên thị trường.
- Thời điểm thích hợp cho các giao dịch ngắn hạn thường là khi phiên giao dịch London khai mạc.
- Giờ giao dịch cuối cùng của phiên London thường có xu hướng mạnh. Làm sao để xác định dấu hiệu tiếp tục của xu hướng hiện tại khi kết thúc một ngày giao dịch? Nhiều chuyên gia cho rằng sau khi có một sự tăng giá đột ngột sẽ kết thúc khi nó được theo sau bởi một mức giá đóng cửa thấp hơn và ngược lại thì cho một xu hướng giảm.
Nếu bạn là nhà giao dịch theo chiến lược Breakout, khi chạm tới đỉnh hoặc đáy mới, lần Pullback đầu tiên sau mức cao mới nên mua và lần Pullback đầu tiên sau mức thấp mới nên bán.
- Không nên giao dịch vào các ngày lễ hoặc thời điểm cuối ngày và vào ngày
- Không giao dịch khi thị trường vượt quá 20-30 pips trong suốt cả ngày.
- Đôi khi không giữ vị thế nào trên thị trường cũng là một điều tốt
- Phạm vi giao dịch của giờ giao dịch đầu tiên được dùng làm chuẩn cho phạm vi giao dịch của cả phiên giao dịch.
Hướng dẫn Day Trading theo xu hướng
Xu hướng là ý tưởng tốt để bạn thực hiện giao dịch Mua hoặc Bán. Một nhà giao dịch không thể đi ngược với xu hướng nếu muốn giao dịch có lợi nhuận.
Xác định xu hướng
Có nhiều cách giúp bạn xác định được xu hướng hiện tại, sử dụng đường trung bình động MA là một phương pháp phổ biến được nhiều nhà đầu tư sử dụng.
Phương pháp đơn giản nhất là dùng sự cắt nhau của 2 đường trung bình động để xác định xu hướng.
Khi có 1 đường MA có thông số nhỏ nằm dưới đường MA có thông số lớn thì thị trường đang có xu hướng đi xuống.
Ngược lại, khi có đường MA có thông số nhỏ nằm trên đường Ma có thông số lớn thì thị trường đang có xu hướng đi lên.
Chọn điểm vào lệnh
Sau khi xác định được xu hướng hiện tại, bạn cần tìm điểm vào lệnh. Khi tìm điểm vào lệnh, bạn có thể sử dụng các chỉ báo dao động như Stochastic, RSI, MACD,…
Thoát lệnh
Bạn nên thoát lệnh Mua hoặc Bán khi Stochastic chạm mức ngược lại 70 hoặc 30.
Các chỉ báo Day Trading Indicator tốt nhất
Tùy thuộc vào phong cách giao dịch và các công cụ tài chính mà bạn đang giao dịch, nhà đầu tư có thể chọn các loại chỉ báo kỹ thuật khác nhau phục vụ cho chiến lược giao dịch của mình. Sử dụng kết hợp các chỉ báo với nhau cũng góp phần làm tăng độ tin cậy và chính xác của chỉ báo:
- Chỉ báo Fibonacci
- Chỉ báo MACD
Rủi ro khi giao dịch Day Trading
Chúng ta đã biết, những giao dịch ngắn hạn thường có rủi ro cao hơn giao dịch dài hạn. Do đó, phương pháp giao dịch Day Trading cùng với Scalping được cho là hai phương pháp giao dịch có rủi ro cao nhất. Với đặc điểm giá di chuyển trong một phạm vi giới hạn trong thời gian ngắn, nhà giao dịch có thể sử dụng các chiến lược rủi ro để tăng lợi nhuận của mình. Để thực hiện các chiến lược đó thành công cần:
- Đòn bẩy cao
- Tăng số lượng giao dịch
Lưu ý khi giao dịch day trading
Khi giao dịch với hình thức này cần có số vốn đủ lớn vì hình thức này chúng ta sẽ không thể trông đợi có 1 khoản lợi nhuận khổng lồ như giao dịch dài hạn. Số vốn kha khá giúp bản thân thu được nhiều lợi nhuận hơn dù chỉ với 1 vài pip. Tuy nhiên, tuyệt đối không được dùng tiền đi vay để giao dịch forex. Vì đây là hình thức đầu tư khá rủi ro và đừng mang ra để đánh cược, nếu không có thể sẽ thất bại thảm hại.
Khi chúng ta mới bắt đầu, đừng cố gắng học mọi thứ về giao dịch cùng một lúc. Vì trên thực tế các nhà giao dịch thành công luôn có trong mình một chiến thuật riêng, đó sẽ là quy trình được thực hiện lặp đi lặp lại hằng ngày để mang lại lợi nhuận tối đa.
Kết luận
Day Trading là chiến lược giao dịch trong ngày vì thế khá rủi ro, để giảm thiểu rui ro đến mức tối đa, bạn cần chuẩn bị cho mình những kiến thức cơ bản khi mới giao dịch Day Trading. Chúc các bạn một ngày giao dịch thuận lợi!
