Sau cuộc họp chính sách của Fed vào tuần trước, các chỉ số chứng khoán của Hoa Kỳ bao gồm chỉ số Nasdaq 100 đã quay trở lại xu hướng giảm dài hạn. Liệu các mức thấp gần đây có được kiểm tra lại và phá vỡ? Hay chúng vẫn được giữ và thu hút người mua mới?
Chỉ số Nasdaq 100 (NAS100): Biểu đồ hàng ngày
Tuần này, chúng ta sẽ xem xét vùng giá tiềm năng được quan tâm của chỉ số Nasdaq 100 sau khi số liệu CPI của Hoa Kỳ thấp hơn dự kiến đã thúc đẩy thị trường tăng cao hơn.
Hiện chỉ số Nasdaq 100 đang tiến gần đến ngưỡng 12.000 – điểm kiểm soát tâm lý chính, thuộc đường SMA 100 và vùng thoái lui Fibonacci 50% từ đợt giảm giá tháng 9, đây là vùng giá mà các nhà giao dịch nên theo dõi chặt chẽ như một thiết lập kỹ thuật tiềm năng. Xu hướng định hướng có thể sẽ phụ thuộc vào việc liệu lập trường của Fed về lạm phát có thay đổi hay không.
Bên cạnh đó, Cục Dự trữ Liên bang đã duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt mặc dù lạm phát hàng năm đang cho thấy sự sụt giảm ở Mỹ.
Tuần trước, tuyên bố mới nhất của FOMC đã cho biết rằng ngân hàng trung ương sẽ không cắt giảm lãi suất trong năm 2023 và mục tiêu của Quỹ Fed có thể còn cao hơn so với dự kiến tại cuộc họp tháng 9 (kỳ vọng hiện tại của Fed là lãi suất sẽ đạt 5,1% trước cuối năm sau).
Sự kiện này tương quan với sự thay đổi mạnh mẽ của NAS100 vào tuần trước, chỉ số này đã có một tháng di chuyển xung quanh vùng kháng cự kỹ thuật đã lưu ý trước đó.
Và khi sử dụng công cụ Fibonacci mở rộng và theo dõi hành động giá trước đó, chúng ta có thể thấy ở biểu đồ trên rằng mức thấp trước đó 10.500 có thể là ngưỡng hỗ trợ tiềm năng đầu tiên. Trong khi vùng hỗ trợ chính kéo dài xuống Fib mở rộng 78% là 9.570, đây có thể là nơi thích hợp để bên bán chốt lời.
Trong vài tuần tới, chỉ số có thể giảm xuống các mức này nếu báo cáo PCE lõi được công bố vào thứ Sáu (thước đo lạm phát ưa thích của Fed) gây bất ngờ với kết quả cao hơn dự kiến (hoặc cao hơn so với tháng đó), bởi vì điều này sẽ hỗ trợ cho chính sách thắt chặt của Fed.
Mặt khác, chỉ số PCE lõi thấp hơn dự kiến có thể gây ra phản ứng lạc quan từ các nhà giao dịch, nhưng có thể kéo dài trong thời gian ngắn do triển vọng diều hâu của Fed cho năm 2023 vẫn đang là tâm điểm của thị trường.
Đó là bức tranh cơ bản và kỹ thuật hiện tại, mà khi tất cả được kết hợp lại với nhau, sẽ ủng hộ phe bán dài hạn hơn vào lúc này. Nhưng với một chất xúc tác ngắn hạn trong thời gian tới có thể tác động đến chỉ số.
Để giao dịch hiệu quả, nhà đầu tư nên xem xét nếu như chỉ số PCE lõi đạt mức 0,2% hàng tháng thì NAS100 có thể tăng cao hơn lên mức 11.500 đến 12.000. Hãy theo dõi khu vực đó để tìm các mô hình kháng cự giảm giá trước khi xem xét mua bán dài hạn hơn trên NAS100.
Nếu vùng giá này được giữ, được sử dụng làm vùng vào lệnh tiềm năng và nếu chỉ số Nasdaq 100 phá vỡ đường SMA 200, thì mức lợi nhuận:rủi ro (R:R) tiềm năng là khoảng 1:1. Nhà đầu tư có thể nhắm mục tiêu mức dao động thấp trước đó (khoảng 10.500) hoặc hơn 2:1 một chút nếu hướng đến mục tiêu khu vực mở rộng Fib 78% (khoảng 9.570).
Ngược lại, các vị thế mua có xác suất thấp trong các giao dịch dài hạn tại thời điểm này, nhưng có một thiết lập ngắn hạn cần xem xét. Nếu số PCE lõi thấp hơn nhiều so với kỳ vọng/trước đó và thị trường kỳ nghỉ có tính thanh khoản thấp tạo điều kiện cho một động thái tăng giá mạnh, thì nhà đầu tư có thể cân nhắc một số điểm ở đó nếu thị trường đang giao dịch gần mức đáy trước đó (khoảng 10.500) tại thời điểm phát hành dữ liệu.
