Bạn đã bao giờ phân tích thị trường bằng chỉ báo Volume chưa? Bạn sẽ ohải bất ngờ với độ hiệu quả của nó đấy. Hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về chỉ báo Volume là gì và cách sử dụng chỉ báo khối lượng vào giao dịch Forex.
Phụ Lục
Chỉ báo Volume là gì?
Chỉ báo Volume Oscillator, còn được gọi là chỉ báo khối lượng, là thước đo số lượng một tài sản nhất định đã giao dịch trong một khoảng thời gian.
Ví dụ: Đối với cổ phiếu, Volume được đo bằng số lượng cổ phiếu được giao dịch và đối với hợp đồng tương lai hoặc quyền chọn, chỉ báo Volume dựa trên số lượng hợp đồng đã được chuyển nhượng.
Nhìn vào mô hình Volume theo thời gian có thể giúp hiểu được sức mạnh đằng sau sự tăng và giảm trong các tài sản cụ thể và thị trường nói chung. Điều tương tự cũng đúng với các nhà giao dịch quyền chọn. Vì chỉ báo Volume là một chỉ báo về lợi nhuận hiện tại của hợp đồng quyền chọn. Trên thực tế, khối lượng trung bình động đóng một vai trò quan trọng trong phân tích kỹ thuật.
Các chỉ báo Volume trên MT4
Có một số lượng lớn các chỉ số khối lượng. Ở đây chúng tôi đã liệt kê các loại chỉ số khối lượng Forex được sử dụng phổ biến nhất:
- Tỷ lệ thay đổi giá (ROC)
- Giá trung bình theo khối lượng (VWAP)
- Dòng tiền Chaikin (CMF)
- Khối lượng cân bằng (OBV)
- Chỉ số dòng tiền (MFI)
- Bộ dao động vùng khối lượng (VZO)
- Phần trăm khối lượng giao dịch (PVO)
ROC và PVO hoàn toàn là các chỉ báo khối lượng. Ví dụ, OBV so sánh giá đóng cửa và khối lượng. Trong khi MFI và CMF so sánh giá đóng cửa, khối lượng và phạm vi giá.
Chỉ số dòng tiền MFI
Chỉ số dòng tiền MFI là một chỉ số khối lượng dao động từ 0 đến 100. Được sử dụng để chỉ ra hướng của dòng tiền bằng cách ước tính giá trị của các giao dịch gần đây và hướng thực sự của các giao dịch. MFI sử dụng cả dữ liệu giá và khối lượng để xác định các vùng quá mua và quá bán.
Chỉ báo Volume này được tạo ra bởi Gene Quong và Avrum Soudack. Sử dụng logic tương tự như chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), MFI thường được một số nhà phân tích gọi là RSI có trọng số khối lượng vì nó sử dụng cả dữ liệu giá và khối lượng trong các tính toán của nó.
Chỉ số giá trung bình theo khối lượng VWAP
Là một chỉ báo Volume (thuộc một trong những chỉ báo kỹ thuật chứng khoán), đường trung bình động đại diện cho giá trung bình mà một tài sản đã giao dịch trong suốt một phiên giao dịch (thường là một ngày) khi cả giá và khối lượng được tính đến. VWAP là tỷ lệ giá trị đồng đô la được giao dịch trên tổng khối lượng giao dịch trong thời gian giao dịch.
VWAP cung cấp cho các nhà giao dịch một số cái nhìn sâu sắc về xu hướng và giá trị của Forex. Các nhà đầu tư sử dụng chỉ số này để đánh giá xem họ đã mua ở mức giá tốt trong ngày hay đã trả quá nhiều cho cổ phiếu. Chỉ báo khối lượng trung bình này được vẽ trực tiếp trên biểu đồ giá.
Mỗi chỉ báo sử dụng một công thức dao động khối lượng khác nhau, vì vậy mục tiêu của bạn là tìm chỉ báo khối lượng tốt nhất phù hợp với phong cách giao dịch của bạn.
Tầm quan trọng của chỉ báo khối lượng
Như đã thảo luận ở trên, khối lượng được sử dụng bởi các nhà phân tích kỹ thuật để xác nhận xu hướng và mô hình biểu đồ. Sức mạnh của bất kỳ biến động giá nào được đo chủ yếu bằng khối lượng.
- Chỉ báo Volume và mô hình biểu đồ: Khối lượng đóng một vai trò quan trọng khi xác nhận các mẫu biểu đồ. Nếu khối lượng không xuất hiện trong các mẫu biểu đồ này, thì tín hiệu giao dịch không đáng tin cậy.
- Khối lượng đi trước giá: Các nhà phân tích kỹ thuật phân tích chặt chẽ khối lượng để xem khi nào một sự đảo ngược sắp xảy ra. Nếu khối lượng giảm trong xu hướng tăng thì nó có thể báo hiệu rằng một sự đảo ngược có thể sẽ sớm diễn ra.
Những sai lầm khi sử dụng chỉ báo Volume
Sai lầm đầu tiên với chỉ báo Volume, giống như bất kỳ chỉ báo nào khác, là sử dụng nó một mình. Điều này có nghĩa là bạn không sử dụng các chỉ báo khác cùng với chỉ báo Volume. Không có chỉ báo khối lượng hàng đầu cho các nhà giao dịch FX có thể đảm bảo kết quả chính xác 100%, đó là lý do tại sao điều quan trọng là sử dụng nó kết hợp với các công cụ khác.
Sai lầm thứ hai là bạn không tìm thấy khối lượng trung bình trước khi đặt giao dịch theo khối lượng. Chắc chắn, có vẻ như khối lượng trong ngày là cực kỳ cao, nhưng tổng khối lượng của tuần này có cao không? Nhiều nhà giao dịch thích giữ cho vị trí của họ mở trong vài ngày, vì vậy điều quan trọng là phải nhìn vào bức tranh lớn hơn.
Cách sử dụng chỉ báo Volume trong giao dịch
Thêm một hoặc hai chỉ số khối lượng trung bình trong các công cụ phân tích của bạn có thể giúp ích rất nhiều cho giao dịch của bạn. Ít nhất, chỉ báo khối lượng có thể giúp bạn xác nhận tính hợp lệ của một thiết lập trước khi bạn thực hiện giao dịch hoặc đưa ra cảnh báo sớm về các giao dịch không diễn ra tốt đẹp.
Hãy xem xét một số trường hợp mà chỉ báo Volume giá có thể giúp bạn đưa ra quyết định giao dịch:
Xác nhận xu hướng
Thông thường trong một thị trường, khi khối lượng tăng mạnh theo xu hướng giá, điều đó có nghĩa là một xu hướng giá mới đã hình thành.
Khi khối lượng tăng nhưng giá giảm, tại thời điểm này bạn thực hiện lệnh bán, khối lượng tăng sẽ xác nhận xu hướng giảm. Ngược lại, nếu bạn chọn lệnh mua, khối lượng tăng lên khi giá giảm, đây sẽ là thời điểm để tìm điểm thoát.
Giá tăng và khối lượng giảm có thể cho thấy sự thiếu quan tâm và đây là một cảnh báo về sự đảo ngược có thể xảy ra.
Điều này có thể gây nhầm lẫn cho bạn, nhưng thực tế đơn giản là giá giảm (hoặc tăng) trên khối lượng nhỏ không phải là một tín hiệu mạnh mẽ. Giá giảm (hoặc tăng) trên khối lượng lớn là một tín hiệu mạnh mẽ hơn rằng một cái gì đó đã thay đổi cơ bản.
Xác định các tín hiệu breakout giả
Breakout giả xảy ra thường xuyên trên thị trường, một phần do thanh khoản mang lại cho các tổ chức. Các nhà giao dịch bán lẻ đã học cách theo dõi dấu hiệu đặc biệt này. Trong một số tình huống, những tín hiệu breakout giả này tạo ra các mô hình, chẳng hạn như mô hình hikkake, có thể khá có lợi nhuận khi được phát hiện.
Các chỉ báo khối lượng không chỉ giúp bạn tránh giao dịch một số đột phá giả sẽ thất bại, mà còn giúp bạn xác nhận xem hướng ngược lại có đại diện cho một thiết lập giao dịch có lợi nhuận hay không. Nói cách khác, chỉ báo khối lượng có thể giúp bạn xác định một cơ hội giao dịch khác khi đột phá thất bại.
Biểu đồ trên cho thấy những gì đã xảy ra với Apple vào tháng 10 năm 2018. Sau khi đạt mức cao 229,70 Đô la vào tháng 9, đã có một nỗ lực để vượt qua mức cao nhất trong tháng 10, nhưng khối lượng yếu, được đại diện bởi bộ dao động khối lượng nằm ngay dưới đường zero. Trong những ngày tiếp theo, giá quay đầu giảm và chỉ báo khối lượng tăng lên trên đường 0, cho thấy sức mạnh của động thái đi xuống. Điều đó đánh dấu sự khởi đầu của một xu hướng giảm kéo dài đến cuối năm.
Biểu đồ trên cho thấy Apple vào cuối tháng 4 năm 2018. Bạn có thể thấy khối lượng thấp trong quá trình cố gắng phân tích và làm thế nào trong các phiên tiếp theo, giá tăng với khối lượng tăng đột biến (mũi tên). Đây là sự khởi đầu của một đợt tăng giá kéo dài đến tháng 10.
Pullback
Giá của bất kỳ sản phẩm nào khác di chuyển theo sóng: sóng xung và pullbacks. Khi thị trường đang có xu hướng tăng hoặc giảm, sóng xung lực (theo hướng của xu hướng) lớn hơn sóng điều chỉnh (pullback theo hướng ngược lại). Nhưng thật khó để biết khi bắt đầu một động thái ngược lại nếu đó chỉ là một sự điều chỉnh hoặc đảo ngược giá.
Đây là nơi chỉ báo Volume có thể giúp bạn đánh giá những gì đang xảy ra và cách quản lý vị thế của bạn. Di chuyển theo hướng của xu hướng đi kèm với khối lượng tương đối cao hơn so với di chuyển theo hướng ngược lại. Ngoài ra, chỉ báo khối lượng có thể giúp bạn biết khi nào một pullback đã hoàn thành và xu hướng đã tiếp tục.
Trong biểu đồ, bạn có thể thấy rằng có một xu hướng giảm (dựa vào đường xu hướng và đường trung bình động). Lưu ý khối lượng giảm như thế nào khi có pullback và bắt đầu tăng khi xu hướng giảm tiếp tục.
Biểu đồ trên cho thấy xu hướng tăng. Quan sát khối lượng lớn khi giá tăng (cặp mũi tên đầu tiên) và khối lượng giảm đi như thế nào khi giá kéo trở lại (bộ mũi tên thứ 2).
Dự báo sự đổi chiều
Sau một xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm kéo dài, nếu giá bắt đầu củng cố với các biến động giá tương đối nhỏ hơn nhưng trên khối lượng lớn, một sự đảo ngược giá là có thể. Điều này cho thấy các nhà đầu tư tổ chức đang tích lũy hoặc phân phối các vị trí.
Ngoài ra, các chỉ báo khối lượng có thể giúp xác nhận cấu trúc thị trường đảo chiều giá, chẳng hạn như đầu và vai, hai đỉnh và các loại khác. Hơn nữa, sự phân kỳ giữa khối lượng và chỉ báo giá là một tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ.
Trong biểu đồ trên, bạn có thể thấy sự phân kỳ giảm giá (Mũi tên), với giá tạo ra mức cao hơn trong khi OBV tạo ra mức cao thấp hơn. Khối lượng dự đoán chính xác xu hướng giảm.
Biểu đồ trên cho thấy sự phân kỳ tăng giá, với giá tạo ra mức thấp thấp hơn trong khi đường A/D đang tăng lên. Những gì xảy ra tiếp theo là một sự đảo ngược xu hướng.
Vậy là chúng là đã biết chỉ báo Volume là gì và cách sử dụng chỉ báo này trong giao dịch Forex. Hy vọng chỉ báo này có thể giúp bạn giao dịch hiệu quả hơn. Chúc bạn giao dịch thành công!
