Phân tích kỹ thuật là một công việc mà bất kỳ nhà đầu tư nào cũng thực hiện khi phân tích biểu đồ trong đầu tư. Bài hôm nay Forex.com.vn sẽ tổng hợp các chỉ báo kỹ thuật cơ bản trong Forex và chứng khoán.
Phụ Lục
Chỉ báo kỹ thuật là gì?
Các chỉ báo kỹ thuật (Indicators) là các công cụ được xây dựng trên dữ liệu giá lịch sử, một số kết hợp với khối lượng giao dịch. Dữ liệu giá bao gồm: Giá cao, giá thấp nhất, giá mở cửa và giá đóng cửa. Những dữ liệu này được kết hợp với các khoảng thời gian (chu kỳ giá) theo các công thức nhất định để tạo ra các chỉ số kỹ thuật đặc trưng. Sự khác biệt giữa các chỉ số là sự khác biệt trong công thức tính toán.
Ví dụ, với các công thức khác nhau, chúng ta sẽ có các chỉ báo như RSI, MACD hay Stochastic…
Hiện nay trên thế giới, chỉ từ dữ liệu giá như vậy, mọi người đã nghiên cứu và cho ra đời hàng ngàn chỉ số kỹ thuật khác nhau. Trên phần mềm giao dịch phổ biến như MT4… mọi người cũng tích hợp hàng chục chỉ số như vậy. Việc sử dụng quá nhiều loại chỉ báo kỹ thuật khiến các nhà giao dịch bối rối. Do đó, chúng tôi khuyên bạn không cần phải sử dụng quá nhiều chỉ số. Bạn chỉ cần sử dụng các chỉ số cơ bản và phổ biến nhất.
Các chỉ báo kỹ thuật cơ bản trong Forex và chứng khoán
Nhóm chỉ báo xu hướng
Các chỉ báo nằm trong nhóm này được sử dụng để xác định xu hướng tăng/giảm của thị trường. Những chỉ báo xu hướng cơ bản nằm trong nhóm này gồm:
Đường trung bình động MA
Đường trung bình động MA làm mềm dữ liệu giá và đại diện cho nó thông qua một đường duy nhất. Nó đại diện cho giá trung bình trong một khoảng thời gian. Khoảng thời gian đó được chọn để sử dụng tùy thuộc vào khung thời gian giao dịch của nhà đầu tư. Đối với các nhà đầu tư và những người theo xu hướng dài hạn, đường trung bình động 200 ngày, 100 ngày và 50 ngày là những lựa chọn phổ biến.
Chỉ báo MACD
Chỉ báo Parabolic Star
Parabolic SAR là một công cụ mạnh mẽ trong phân tích xu hướng. SAR là viết tắt của “Dừng và đảo chiều”. Điều đó có nghĩa là chỉ báo không chỉ giúp xác định xu hướng mà còn cung cấp tín hiệu để đóng giao dịch và theo dõi hướng đi mới của thị trường. Chỉ báo được phát triển bởi J. Welles Wilder, người cũng được biết đến với việc tạo ra các công cụ như ATR và RSI.
Nhóm chỉ báo đo xung lượng
Nhóm chỉ báo xung lượng dùng để đo tốc độ thay đổi của giá. Các chỉ báo cơ bản nằm trong nhóm này bao gồm:
Chỉ báo RSI
Đường xu hướng hoặc đường trung bình động có thể giúp thiết lập xu hướng từ đó, cung cấp tín hiệu giao dịch.
Chỉ báo Stochastic
Stochastic Oscillator là một chỉ báo động lượng, được phát triển bởi Tiến sĩ George Lane, vào khoảng những năm 1950.
Lý do được gọi là Stochastic Oscillator hoặc stochastic oscillator, bởi vì Stochastic Oscillator được sử dụng để so sánh giá đóng cửa với một phạm vi giá trong một khoảng thời gian nhất định (phạm vi này sẽ thay đổi từ nhà giao dịch này sang nhà giao dịch khác, nhưng thường mặc định là 14).
Theo Tiến sĩ George Lane, trong xu hướng tăng, giá thường sẽ di chuyển lên đầu trên của phạm vi giá, ngược lại, khi giá giảm, nó sẽ di chuyển gần hơn đến biên giới thấp hơn của phạm vi giá. Do đó, Stochastic Oscillator được tính toán để giúp các nhà đầu tư xác định giá đóng cửa gần nhất trong một khoảng thời gian mà họ chọn. Đường K là đường nhanh hơn, trong khi đường D chậm hơn.
Nhóm chỉ khối lượng giao dịch
Đây là nhóm chỉ báo xác định sức mạnh của xu hướng dựa trên việc phân tích giá và khối lượng giao dịch. Các chỉ báo cơ bản thuộc nhóm này bao gồm:
Chỉ báo MFI
Chỉ báo dòng tiền MFI – Money Flow Index là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng để đo lường sức mạnh của dòng tiền vào và ra khỏi bảo mật trong giai đoạn phân tích. MFI có liên quan chặt chẽ với RSI (chỉ số sức mạnh tương đối) nhưng RSI có liên quan đến giá bảo mật và MFI có liên quan đến khối lượng (tính toán).
Về cơ bản, nó có chức năng tương tự như RSI nhưng với việc bổ sung hệ số khối lượng, thay vì chỉ đơn giản là đóng giá như RSI, đó là Money Flow Index (MFI).
Chỉ báo OBV
Nhóm chỉ báo biến động và sức mạnh của thị trường
Nhóm chỉ báo này dùng để đo lường biến động và sức mạnh của xu hướng. Các chỉ báo cơ bản thuộc nhóm này bao gồm:
Bollinger Band
Bollinger Bands (viết tắt là BB) là một trong những chỉ số phổ biến nhất trong giao dịch Ngoại hối và gần như không thể thiếu đối với nhiều nhà giao dịch sau trường phân tích kỹ thuật.
Hiện tại, chỉ báo Bollinger Bands đang ngày càng trở nên phổ biến với các nhà giao dịch nhờ sự đơn giản và hiệu quả của nó.
Chỉ báo ATR
ATR (Average True Range) hoặc Khoảng dao động thực tế trung bình, được Welles Wilder giới thiệu trong cuốn sách nổi tiếng “New Concepts in Technical Trading Systems”, vào năm 1978, là một chỉ số phân tích kỹ thuật được xem như một công cụ đo lường biến động giá gây ra bởi khoảng cách giá (khoảng cách) hoặc chuyển động giới hạn. Ban đầu, ATR được phát triển để sử dụng trên thị trường hàng hóa, nhưng kể từ đó đã được áp dụng cho tất cả các chứng khoán và ngoại hối.
Chỉ báo ADX
Chỉ báo ADX – Average Directional Index là một chỉ báo kỹ thuật trong hệ thống các chỉ số xác định xu hướng và sức mạnh xu hướng. Hệ thống này, được phát triển bởi Welles Wilder, được sử dụng để đo lường sức mạnh xu hướng, giúp chúng ta biết khi nào giá của một sản phẩm đang có xu hướng để chúng ta có thể sử dụng các chỉ số khác một cách hiệu quả khi vào lệnh, và cũng giúp xác định khi nào thị trường không có xu hướng.
Bên cạnh đó, ADX còn giúp đo lường sức mạnh hoặc điểm yếu của xu hướng, vì vậy nó được coi là một chỉ báo khá toàn diện, được tính toán dựa trên đường trung bình động của giá trong một khoảng thời gian nhất định, thường là 14 ngày được đặt theo mặc định.
Kết luận
Vậy là chúng ta đã điểm qua một số chỉ báo kỹ thuật cơ bản trong Forex và chứng khoán. Hy vọng bài viết này sẽ bổ ích đối với nhà đầu tư. Chúc các bạn một ngày giao dịch thuận lợi!
