Chỉ báo CCI là gì? Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Commodity Channel Index

Để xác định tình trạng quá mua, quá bán, ngoài bộ dao động Stochastic, chúng ta còn có thể sử dụng chỉ báo CCI.

Chỉ báo CCI là gì? Ý nghĩa, đặc điểm và hạn chế của CCI là gì? Cách cài đặt chỉ báo CCI trên MT4 và sử dụng chỉ báo trong giao dịch Forex như thế nào?

Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những nội dung trên ở bài viết này!

Chỉ báo CCI là gì?

Chỉ báo kênh hàng hóa (CCI) là một bộ dao động được phát triển bởi Donald Lambert vào năm 1980, dựa trên động lượng để xác định khi nào một hàng hóa đã đạt đến điều kiện quá mua hoặc quá bán, cũng như để phân tích xu hướng giá. Giúp nhà giao dịch xác định khi nào nên vào hoặc thoát lệnh giao dịch một cách thích hợp.

Chỉ báo CCI được sử dụng để theo dõi xu hướng thị trường, phát hiện thời gian quá mua hoặc quá bán. Đồng thời, các nhà giao dịch ngoại hối cũng có thể sử dụng chỉ báo CCI để phát hiện sự yếu kém trong xu hướng khi chỉ số phân kỳ (giá và chỉ báo theo hướng ngược lại). Qua đó đưa ra quyết định đóng lệnh hoặc mở lệnh theo xu hướng mới.

Ngoài việc sử dụng CCI để xác định điều kiện quá mua hoặc quá bán, các nhà giao dịch cũng có thể sử dụng CCI để đo lường sức mạnh xu hướng (là thị trường trong xu hướng mạnh hoặc yếu).

Đặc điểm của chỉ báo CCI

Chỉ báo CCI được tạo ra để tìm xu hướng trên thị trường để đưa ra tín hiệu về xu hướng giảm hoặc tăng trong phạm vi +100 đến -100.

Vì vậy, nếu giá đang chạy từ 0 đến +100, đó là một tín hiệu cho thấy xu hướng tăng đang tiếp tục. Nếu giá chạy từ 0 đến -100, nó có thể chỉ ra rằng xu hướng giảm đang tiếp tục. Nếu giá chạy từ 100 trở lên, nó cho thấy giá đang ở mức quá mua. Nếu giá chạy dưới -100 hoặc thấp hơn, nó cho thấy giá đang quá bán.

CCI là một chỉ số không giới hạn có nghĩa là nó có thể tăng cao hơn hoặc thấp hơn các cài đặt bình thường vì đối với cổ phiếu, CCI có thể có xu hướng bị mua quá mức, bán quá mức gần mức +200 và -150. Một mặt hàng khác có thể có xu hướng mua quá mức, bán quá mức gần +325 và -350.

Vì lý do này, mức quá mua hoặc quá bán thường được xác định cho từng tài sản riêng lẻ. Bằng cách nhìn vào các thái cực lịch sử của CCI, nơi giá đảo ngược thay vì một mức cố định như các chỉ số khác.

Như đã lưu ý ở trên, CCI chủ yếu được sử dụng để phát hiện các xu hướng mới, theo dõi quá mua và quá bán. Đồng thời, phát hiện sự yếu kém trong xu hướng khi chỉ số phân kỳ. Đó là, khi giá và chỉ số di chuyển theo hướng ngược lại. Nếu giá đang tăng và CCI đang giảm, điều này có thể cho thấy sự yếu kém trong xu hướng.

Bạn nên lưu ý, khi có sự phân kỳ được tạo ra, nó không phải lúc nào cũng dẫn đến sự đảo ngược xu hướng, nhưng ít nhất đó là một dấu hiệu cảnh báo cho nhà giao dịch rằng một sự đảo ngược có khả năng xảy ra. Bằng cách này, nhà giao dịch có thể thắt chặt dừng lỗ hoặc giữ các giao dịch mới phù hợp với xu hướng giá.

Các bài viết liên quan:

• Chỉ báo Leading và chỉ báo Lagging là gì?
• Chỉ số ADX là gì? Cách tính chỉ số ADX trong Forex và chứng khoán
• Các chỉ báo thông dụng trong giao dịch phân kỳ

Cách cài đặt CCI trên MT4

MetaTrader 4 là một trong những nền tảng giao dịch ngoại hối phổ biến nhất hiện nay. Phần mềm này tích hợp đầy đủ các chỉ báo kỹ thuật, hỗ trợ nhà giao dịch phân tích chính xác biến động thị trường. Để cài đặt chỉ báo CCI trên MT4, bạn chỉ cần làm theo các hướng dẫn sau:

Bước 1: Chọn Insert -> Indicators -> Oscillators -> Commodity channel index (CCI).

Bước 2: Sau khi bấm Commodity channel index, giao diện sẽ xuất hiện hộp thoại Commodity Channel Index như hình dưới đây

Nhìn vào bảng trên, chúng ta thấy, trong phần Thông số Parameters, có 2 mục chính. Đầu tiên là  Period (khung thời gian) và thứ hai là loại giá áp dụng trong phần Apply to.

Trong ứng dụng MT4, các nhà phát triển phần mềm mặc định khung thời gian là 14. Tuy nhiên, đây không phải là giá trị tiêu chuẩn của khung thời gian với chỉ báo CCI. Do đó, bạn có thể tự do điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thị trường mà bạn đang giao dịch.

Với hầu hết các chỉ số, việc thiết lập khung thời gian phù hợp là vô cùng quan trọng. Một khung thời gian quá ngắn sẽ tạo ra rất nhiều tín hiệu gây nhiễu thị trường.

Trong khi khung thời gian quá dài, chỉ báo sẽ cho tín hiệu chậm hơn so với biến động của thị trường; đây là lý do tại sao nhiều nhà đầu tư có nguy cơ bỏ lỡ cơ hội tham gia các lệnh tìm kiếm lợi nhuận.

Ngoài ra, các nhà giao dịch nên chú ý tăng khung thời gian của chỉ số ngay khi họ nhận thấy rằng CCI thường xuyên vượt ra ngoài phạm vi -100 và +100.

Hướng dẫn sử dụng chỉ báo CCI

Chức năng chính của CCI là so sánh giá hiện tại với giá trung bình của một tài sản trong một khoảng thời gian cụ thể. Nếu chỉ báo CCI cao, điều đó có nghĩa là giá đang di chuyển trên mức trung bình. Ngược lại, nếu CCI thấp, điều đó có nghĩa là giá đang di chuyển dưới mức trung bình.

Từ tuyên bố trên, các nhà đầu tư chuyên nghiệp đã rút ra một nguyên tắc giao dịch rất đơn giản với CCI:

Với chỉ báo CCI tăng, đường CCI di chuyển trên +100, cho thấy thị trường đang có xu hướng tăng, giờ đây nhà đầu tư có thể vào lệnh mua. Sau đó, chờ khi CCI giảm xuống dưới +100, các nhà giao dịch đóng lệnh tại thời điểm này.

Ngược lại, với chỉ số CCI giảm, đường CCI di chuyển dưới -100 cho thấy thị trường có thể có xu hướng giảm và nhà đầu tư nên mở lệnh bán để kiếm lời. Sau đó, có thể đóng lệnh bán này khi chỉ số CCI tăng trở lại và vượt qua mốc -100.

Trên thực tế, nhiều nhà giao dịch chuyên nghiệp hiện nay sử dụng phạm vi -200 và +200 làm tín hiệu quá mua và bán quá mức thay vì -100 đến +100 như lý thuyết ban đầu. Một khi chỉ số CCI di chuyển đến -200 và +200, sự đảo ngược trung bình có thể xảy ra.

Những hạn chế của CCI

Mặc dù thường được sử dụng để phát hiện các điều kiện quá mua hoặc quá bán, bởi vì CCI không bị ràng buộc với một công thức nhất định như chỉ báo Stochastic, các mức mua quá mức và quá bán này đôi khi có thể chủ quan. và chủ yếu dựa trên kinh nghiệm của nhà giao dịch.

Mặc dù không quá tụt hậu, CCI vẫn có độ trễ nhất định, vì vậy đôi khi nó cung cấp nhiều thông tin hơn và giá thấp hơn nhiều so với những gì chỉ số cho thấy. Do đó, chỉ báo được sử dụng tốt nhất kết hợp với hành động giá và các hình thức phân tích kỹ thuật khác.

Các bài viết liên quan:

• Chỉ báo Awesome Ocillators là gì?
• Chỉ báo Parabol SAR là gì? Hướng dẫn sử dụng PSAR
• Chỉ báo Zigzag là gì? Giao dịch với chỉ báo Zigzag

Vậy là chúng ta đã biết thêm một phương pháp xác định quá mua quá bán nhờ vào chỉ báo CCI. Hy vọng bài viết này sẽ hữu ích cho giao dịch của bạn. Chúc các bạn thành công!