Hướng dẫn cách đọc đồ thị hình nến trong giao dịch Forex

Như các bạn đã biết, đồ thị hình nến là một loại biểu đồ được sử dụng phổ biến trong phân tích kỹ thuật dùng để mô tả diễn biến của giá. Hôm nay, chúng ta sẽ học cách đọc đồ thị hình nến dành cho những trader mới làm quen với loại biểu đồ này.

Cách đọc đồ thị hình nến cơ bản

Nến Nhật có 2 thành phần chính là thân nến và bóng nến.

Trong mô hình nến Nhật Bản, mỗi ngọn nến đại diện cho biến động giá trong một khung thời gian nhất định.

• Giá mở cửa thấp hơn giá đóng cửa, nến sẽ có màu xanh lá cây = > cho thấy sự gia tăng giá.
• Giá mở cửa cao hơn giá đóng cửa, nến sẽ có màu đỏ = > cho thấy giá giảm.

5 loại nến cơ bản

Dưới đây chúng tôi cũng sẽ tìm hiểu cách đọc các nến Nhật Bản cơ bản nhất, bao gồm:

• Nến tiêu chuẩn.
• Nến cường lực.
• Nến có bóng dài ở dưới.
• Nến có bóng dài ở trên.
• Nến do dự.

1. Nến tiêu chuẩn

Cấu trúc: Đây là một ngọn nến có thân dài, bóng trên và dưới ngắn hơn cơ thể.

Ý nghĩa: Đại diện cho xu hướng hiện tại đang diễn ra. Nến xanh là một xu hướng tăng, nến đỏ là một xu hướng giảm.

2. Nến cường lực

Cấu trúc: Đây là một ngọn nến chỉ có một cơ thể không có bóng.

Ý nghĩa:

• Cho thấy lực mua hay lực bán cực mạnh xuất hiện trên thị trường.
• Báo hiệu xu hướng tiếp tục hoặc đảo chiều.

Đối với tín hiệu đảo chiều:

• Nếu nến cường độ màu đỏ xuất hiện sau một xu hướng tăng = > tín hiệu đảo ngược với xu hướng giảm..
• Nếu nến sức mạnh màu xanh lá cây xuất hiện sau khi một xu hướng xuống => tín hiệu đảo ngược để xu hướng tăng.

Đối với tín hiệu tiếp diễn:

• Nếu trong xu hướng tăng, một ngọn nến xanh mạnh xuất hiện màu xanh lá cây = > tiếp tục tín hiệu tiếp tục tăng.
• Nếu trong xu hướng giảm, một ngọn nến đỏ mạnh xuất hiện => tiếp tục tín hiệu tiếp tục giảm.

3. Nến có đuôi dài ở dưới (nến búa)

Cấu trúc: Nến búa là một ngọn nến có thân nhỏ ở trên cùng và bóng dài gấp 2-3 lần so với thân dưới.

Ý nghĩa: Cho thấy giá được kéo xuống rất sâu bởi đội bán, nhưng sau đó được kéo trở lại bởi đội mua.

Nến có bóng dài dưới đây là xu hướng đảo chiều tín hiệu.

• Nếu trong xu hướng tăng, có một ngọn nến có bộ bóng dài bên dưới màu đỏ = > báo hiệu sự đảo ngược xu hướng giảm.
• Nếu trong xu hướng giảm xuất hiện một ngọn nến có bộ bóng dài bên dưới màu xanh lá cây = > báo hiệu sự đảo ngược xu hướng tăng.

4. Nến có đuôi dài ở trên (nến búa ngược)

Cấu trúc: Trong biểu đồ nến Nhật Bản, nến “Búa đảo ngược” là một ngọn nến có thân nhỏ bên dưới và bóng dài gấp 2 3 lần thân trên.

Ý nghĩa: Hiển thị giá mà nhóm mua đã kéo giá lên, nhưng sau đó đội bán đã đẩy giá xuống.

Nến với bộ bóng dài ở trên là một tín hiệu cho sự đảo ngược xu hướng:

• Nếu trong xu hướng tăng, có một ngọn nến có bộ bóng dài phía trên màu đỏ = > tín hiệu đảo ngược xu hướng giảm.
• Nếu trong xu hướng giảm xuất hiện một ngọn nến có bộ bóng dài phía trên màu xanh lá cây = > báo hiệu sự đảo ngược xu hướng tăng.

Các bài viết liên quan:

• Breakout là gì? Giao dịch với breakout như thế nào?
• Học giao dịch với quyển trên đỉnh phố Wall PDF
• Ger30 là gì? Có nên đầu tư vào chỉ số DAX hay không?
• Mô hình Three Rivers là gì? Ứng dụng trong giao dịch Forex.

5. Nến chần chừ

Cấu trúc: Đây là một ngọn nến có thân hình nhỏ hoặc gần như không có và một cái bóng rất dài. (giá đóng cửa và mở gần như bằng nhau).

Ý nghĩa: Thể hiện sự đấu tranh giữa đội mua và đội ngũ bán nhưng chưa được xác định.

Nến do dự là một ngọn nến không mang tín hiệu – cần chờ đợi một ngọn nến xác nhận phía sau.

Ngoài ra, trong biểu đồ nến Nhật Bản còn có một loại nến cũng báo hiệu sự thiếu quyết đoán của thị trường, nến DOJI. Đây được coi là một tín hiệu đảo chiều quan trọng ở đỉnh xu hướng tăng và đáy xu hướng giảm.

Đối với một nhà giao dịch đang thực hiện giao dịch và giá đang di chuyển đúng hướng, thì mô hình nến DOJI xuất hiện, nhà giao dịch có thể xem xét thoát khỏi một phần của giao dịch và đặt lệnh dừng lỗ chặt chẽ hơn, bởi vì thị trường đang dần mất đà.

Mô hình nến DOJI không phải lúc nào cũng cảnh báo về sự đảo ngược thị trường, nhưng nó thể hiện sự chậm lại của xu hướng.

Các bài viết liên quan:

• Mô hình Bearish Counterattack là gì? Giao dịch với mô hình Bearish Counterattack
• Mô hình Bullish Counterattack là gì? Giao dịch với mô hình Bullish Counterattack
• Mô hình three black crows là gì? Giao dịch với mô hình ba con quạ đen
• Mô hình nến Mat Hold là gì? Giao dịch với mô hình Mat Hold

Quy tắc gộp nến

Một ngọn nến kết hợp là sự hình thành của một ngọn nến lớn hơn từ nhiều thành phần nến. Khi kết hợp, hãy chú ý đến cách khung thời gian được kết hợp.

Cấu trúc của nến kết hợp bao gồm:

• Giá mở cửa là giá mở cửa của nến đầu tiên.
• Giá đóng cửa là giá đóng cửa của nến cuối cùng.
• Giá cao nhất và thấp nhất là giá cao nhất và thấp nhất trong nến thành phần.

Hướng dẫn xác định xu hướng trên biểu đồ

Vận dụng lý thuyết Dow

Lý thuyết Dow là một trong những trường phái phân tích kỹ thuật có sức ảnh hưởng nhất thị trường tài chính.

Theo đó, thị trường thường có 03 xu hướng: xu hướng 1, xu hướng 2 và xu hướng ngang

Trong đó, xu hướng 2 và xu hướng ngang coi như tương tự nhau. Lý thuyết Dow khuyên rằng bạn không nên giao dịch trong hai xu hướng này mà chỉ nên đứng ngoài thị trường.

Trong khi xu hướng 1 là thời cơ thích hợp để giao dịch vì xu hướng 1 biểu thị cho sự tăng giảm trên thị trường.

Vận dụng Trendline

Để vận dụng Trendline vào giao dịch, bạn phải xác định được hỗ trợ và kháng cự.

Xem ngay: Hỗ trợ và kháng cự trong Forex

Xu hướng tăng được hình thành khi liên tiếp có những ngưỡng hỗ trợ cao hơn. Trong khi xu hướng giảm được hình thành khi liên tiếp có những ngưỡng kháng cự thấp hơn

Khi ấy, đường Trendline nối các đáy trong một xu hướng tăng và nối các đỉnh trong một xu hướng giảm.

Vận dụng kênh giá

Kênh giá là công cụ mở rộng của Trendline. Một kênh giá gồm 2 đường Trendline song song.

Kênh giá tăng gồm hai đường trendline hướng lên trong khi kênh giá giảm gồm hai đường Trendline hướng xuống.

Hướng dẫn xác định độ mạnh nhẹ của xu hướng

Vận dụng sóng Elliott

Lý thuyết sóng Elliott cũng tương tự như lý thuyết Dow. Theo đó, sóng 1, 3, 5 là sóng tăng và 1, 2 là sóng điều chỉnh. Đặc biệt, sóng 3 là sóng dài nhất.

Vận dụng các mô hình giá

Có hai loại mô hình giá thể hiện xu hướng: Mô hình giá tiếp diễn và mô hình giá đảo chiều

Cũng có một số mô hình giá cho tín hiệu trung lập, chỉ nhằm cộng hưởng với các chỉ báo khác như mô hình ba đỉnh/ba đáy, mô hình Vai-Đầu-Vai,…

Vận dụng các Momentum

Chỉ báo động lượng Momentum sẽ cho chúng ta tín hiệu phân kỳ và hội tụ. Khi giá tạo đỉnh mới cao hơn nhưng Momentum lại tạo các đỉnh mới thấp hơn cho thấy tín hiệu phân kỳ. Khi đó, giá có thể đảo chiều giảm.

Ngược lại, khi giá đi xuống thấp hơn mà Momentum cho các đỉnh cao hơn thì khả năng cao xu hướng được tiếp diễn.

Kết luận

Chúng ta vừa tìm hiểu cách đọc biểu đồ hình nến. Hy vọng bài viết này sẽ giúp các bạn rút ngắn thời gian tìm hiểu về phân tích kỹ thuật. Chúc các bạn thành công!